S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +35.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -2.0%

年率換算: +27.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Real Estate 28.4%
Industrials 19.1%
Technology 18.3%
Communication Services 12.4%
Consumer Discretionary 9.8%
Financials 4.3%
Health Care 3.6%
Energy 2.2%
Retail 2.0%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $101,519,556 28.41% 575,312 $2,502,608
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $61,320,000 17.16% 3,500,000 $22,645,000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $19,702,760 5.51% 77,000 $1,924,230
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $15,331,784 4.29% 197,600 $4,886,648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13,413,120 3.75% 21,000 $2,268,932 下落 ×4
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $13,317,500 3.73% 350,000 $2,569,000
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12,982,975 3.63% 125,500 $3,969,565
HPQ HP Inc. Common Stock $12,483,860 3.49% 569,000 $1,553,370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,260,551 3.43% 34,700 $2,306,509
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $11,672,961 3.27% 526,996 $3,666,561 上昇 ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $11,038,566 3.09% 443,494 $3,977,316 上昇 ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10,251,500 2.87% 101,000 $-2,071,639 下落 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $9,626,070 2.69% 341,350 $665,632
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $8,569,800 2.40% 108,000 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,449,350 2.36% 15,000 $-132,600
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $8,174,529 2.29% 28,872 $-544,815
RRC Range Resources Corporation Common Stock $7,767,132 2.17% 208,850 $-1,668,711
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $6,982,200 1.95% 81,000 $126,360
KBR KBR, Inc. Common Stock $6,906,000 1.93% 200,000 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5,613,400 1.57% 130,000 $-266,500

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EPAM $8,569,800 108,000 2.40%
KBR $6,906,000 200,000 1.93%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PBI 価格変動のみ +0 +$22.6M
FTDR 価格変動のみ +0 +$4.9M
GEN 買い増し +68K +$4.0M
CVS 価格変動のみ +0 +$4.0M
OTEX 買い増し +167K +$3.7M
MTCH 価格変動のみ +0 +$2.6M
SBAC 価格変動のみ +0 +$2.5M
GOOG 価格変動のみ +0 +$2.3M
WDC 削減 -20K +$2.3M
SATS 削減 -4K -$2.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SNDK 2025年12月31日 37,683 $4,228,033 624.6%
QVCGA (として提出 QVCGAXXXX) 2025年6月30日 7,500,000 $1,508,250 追跡終了
QVCGA 2026年6月30日 398,062 $863,795 追跡終了