S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +40.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +3.2%

年率換算: +31.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 100.0%

ポートフォリオ全体 31 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $9,396,842 6.75% 291,014 $1,824,658
FXNC First National Corporation - Common Stock $9,166,307 6.59% 305,340 $876,562 下落 ×2
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock $9,011,631 6.48% 448,563 $-69,986 下落 ×2
RNST Renasant Corporation Common Stock $8,263,183 5.94% 194,245 $1,205,368 下落 ×2
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $8,114,132 5.83% 397,168 $1,131,927 上昇 ×1
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $6,849,886 4.92% 167,766 $652,569 下落 ×2
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $6,703,599 4.82% 192,411 $448,125 下落 ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $6,442,210 4.63% 86,218 $959,607
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $6,379,314 4.58% 189,241 $898,895
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $6,095,340 4.38% 179,222 $-2,798,278 下落 ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $6,084,717 4.37% 42,622 $1,277,382
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $5,411,884 3.89% 65,838 $-150,054 下落 ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5,025,108 3.61% 2,415 $473,654
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $4,781,420 3.44% 29,750 $647,955
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $4,108,913 2.95% 94,047 $466,473
BCAL California BanCorp - Common Stock $3,955,515 2.84% 189,804 $547,888 下落 ×2
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $3,768,735 2.71% 230,222 $711,386
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $3,384,827 2.43% 147,487 $629,770
EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock $2,810,262 2.02% 57,364 $262,727
FNWB First Northwest Bancorp - Common Stock $2,747,870 1.97% 254,197 $509,324 下落 ×2
FRBA First Bank - Common Stock $2,742,122 1.97% 154,660 $267,562
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2,607,795 1.87% 37,217 $-813,733 下落 ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2,592,011 1.86% 25,694 $-888,476 下落 ×1
HAFC Hanmi Financial Corporation - Common Stock $2,217,812 1.59% 68,451 $376,540 下落 ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1,893,690 1.36% 99,250 $-616,835 下落 ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,880,089 1.35% 106,040 $-763,822 下落 ×2
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1,658,652 1.19% 51,752 $-455,927 下落 ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1,626,534 1.17% 12,600 $-359,202 下落 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1,456,043 1.05% 14,575 $-581,710 下落 ×2
BANR Banner Corporation - Common Stock $1,303,221 0.94% 19,615 $-583,017 下落 ×2
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $668,063 0.48% 26,437 $-2,877,115 下落 ×1

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CARE 削減 -202K -$2.8M
CBK 価格変動のみ +0 +$1.8M
UMBF 価格変動のみ +0 +$1.3M
RNST 削減 -1K +$1.2M
BANC 買い増し +1 +$1.1M
HWC 価格変動のみ +0 +$960K
CCNE 価格変動のみ +0 +$899K
PNFP 削減 -15K -$888K
FXNC 削減 -3K +$877K
CFG 削減 -20K -$814K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WBS 2026年6月30日 101,875 $7,072,163 追跡終了
FBMS 2025年6月30日 196,845 $6,655,329 追跡終了
VLY 2025年12月31日 332,000 $3,519,200 9.8%
SNV 2026年3月31日 70,063 $3,506,653 追跡終了
CMA 2025年12月31日 45,075 $3,088,539 追跡終了
ZION 2026年3月31日 50,000 $2,927,000 9.6%
ISTR 2025年12月31日 118,469 $2,749,665 10.1%
SSB (として提出 SSBXXXX) 2025年9月30日 25,715 $2,366,551 3.1%
CBFV 2025年6月30日 69,484 $1,976,820 29.3%
EBMT 2025年12月31日 51,585 $890,873 6.8%
HTB 2025年9月30日 15,741 $588,871 13.8%