S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +2.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -34.6%

年率換算: +2.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 17.4%
Communication Services 5.4%
Technology 4.9%
Healthcare 0.5%
その他/マッピングなし 71.8%

ポートフォリオ全体 6 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 420201105) $5,316,080 71.79% 262,912 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,291,150 17.44% 8,832 $-251,006
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $362,195 4.89% 32,310 $54,927
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $259,184 3.50% 114,178 $99,335
SKLZ Skillz Inc. Class A Common Stock $142,011 1.92% 13,950 $105,880
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $34,584 0.47% 20,586 $7,410

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 420201105) $5,316,080 262,912 71.79%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
COIN 価格変動のみ +0 -$251K
SKLZ 価格変動のみ +0 +$106K
NXDR 価格変動のみ +0 +$99K
AVPT 価格変動のみ +0 +$55K
PACB 価格変動のみ +0 +$7K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NU 2025年9月30日 2,487,395 $34,127,059 -5.2%
IOT 2025年12月31日 556,582 $20,732,680 19.6%
ROOT 2025年6月30日 58,000 $7,739,520 -62.9%
AXSM 2025年12月31日 33,849 $4,110,961 -3.0%
DASH 2025年9月30日 14,375 $3,543,581 -29.5%
PL 2025年12月31日 172,097 $2,233,819 -12.0%
MDB 2025年12月31日 3,325 $1,032,014 -14.4%
RBRK 2025年6月30日 16,515 $1,007,085 36.9%
CRWD 2025年9月30日 1,472 $749,704 -44.4%
CXM 2025年9月30日 88,228 $746,409 -32.3%
ALEC 2025年12月31日 10,286 $30,447 27.6%