S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q1 2026 の追跡期間 +2.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +19.3%
超過リターン -17.2%

年率換算: +2.1% · S&P 500: +19.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Real Estate 95.2%
Energy 2.4%
Utilities 2.4%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $16,207,288 9.09% 16,534 $3,539,599
VTR Ventas, Inc. Common Stock $14,427,873 8.09% 176,423 $776,261
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $12,692,390 7.12% 440,708 $1,137,026
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $10,529,626 5.91% 182,016 $105,570
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $9,670,796 5.42% 217,958 $-69,747
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $8,911,745 5.00% 49,452 $1,261,026
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $7,560,376 4.24% 127,817 $-497,208
UDR UDR, Inc. Common Stock $6,382,495 3.58% 188,943 $-547,934
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $6,143,867 3.45% 373,942 $130,880
CUBE CubeSmart Common Shares $5,627,204 3.16% 153,539 $92,123
SKT Tanger Inc. Common Stock $5,348,010 3.00% 157,387 $591,283 上昇 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $5,238,778 2.94% 210,816 $-619,799
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $4,909,223 2.75% 428,379 $-599,731
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $4,556,981 2.56% 36,178 $74,165
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $4,118,196 2.31% 218,704 $260,257
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $3,784,438 2.12% 50,019 $331,626
O Realty Income Corporation Common Stock $3,497,110 1.96% 57,161 $274,944
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,204,465 1.80% 18,568 $-55,519
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,164,654 1.78% 23,942 $108,218
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2,936,348 1.65% 43,207 $155,545
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $2,879,742 1.62% 38,203 $127,980
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,687,578 1.51% 98,374 $-78,699
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $2,621,511 1.47% 136,324 $39,534
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2,505,952 1.41% 15,341 $-275,525
PSA Public Storage Common Stock $2,247,762 1.26% 8,298 $94,431
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $2,204,707 1.24% 129,765 $5,190
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,143,603 1.20% 11,492 $16,319
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $2,007,421 1.13% 65,602 $183,685
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1,835,167 1.03% 22,570 $-170,629
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $1,665,840 0.93% 67,855 $39,356
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $1,649,674 0.93% 9,585 $-204,353
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,582,750 0.89% 47,204 $285,112
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,524,255 0.86% 11,624 $10,578
CPT Camden Property Trust Common Stock $1,318,703 0.74% 13,503 $-167,707
HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock $1,222,147 0.69% 57,083 $-251,736
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,168,697 0.66% 10,326 $143,119
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,025,616 0.58% 14,092 $178,546
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $1,022,493 0.57% 22,027 $-55,508
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $999,710 0.56% 14,430 $28,138
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $871,450 0.49% 9,641 $162,836
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $801,622 0.45% 2,825 $252,470
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $800,890 0.45% 5,885 $32,897
BDN Brandywine Realty Trust Common Stock $720,844 0.40% 265,994 $-55,858
EIX Edison International Common Stock $685,184 0.38% 9,363 $123,217
SRE DBA Sempra Common Stock $569,028 0.32% 5,856 $52,002
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $296,583 0.17% 45,142 $-79,901
EPR EPR Properties Common Stock $234,912 0.13% 4,702 $282
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $62,794 0.04% 10,625 $-1,925,388 下落 ×1

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
EQIX 価格変動のみ +0 +$3.5M
DLR 価格変動のみ +0 +$1.3M
BRX 価格変動のみ +0 +$1.1M
VTR 価格変動のみ +0 +$776K
INVH 価格変動のみ +0 -$620K
COLD 価格変動のみ +0 -$600K
SKT 買い増し +15K +$591K
UDR 価格変動のみ +0 -$548K
EQR 価格変動のみ +0 -$497K
REG 価格変動のみ +0 +$332K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HST 2025年9月30日 652,414 $10,021,079 32.5%
REXR 2025年9月30日 56,118 $1,996,117 -10.8%
NSA 2025年9月30日 7,799 $249,490 追跡終了
DEA (として提出 DEAXXXX) 2025年6月30日 13,728 $145,517 5.4%