Provida Pension Fund Administrator
CIK 931588 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $5.8B
- ポジション
- 58
- 時点
- 2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #722 位 · 7.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +0.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 74.78%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.49%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 13.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q4 2025: 16.62% 推定買付額 $957,781,287 · 推定売付額 $957,438,598
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 79.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 19
- 減少
- 16
- クローズ
- 8
このページについて
セクター別内訳
Materials
0.1%
Financials
0.0%
Industrials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Retail
0.0%
Financial Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
99.8%
ポートフォリオ全体 58 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $900,216,894 | 15.57% | 1,435,455 | $360,180,405 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $757,252,877 | 13.10% | 1,552,193 | $36,729,577 | 上昇 ×4 | ||
| VTI | $479,324,790 | 8.29% | 1,429,668 | $-167,041,477 | 下落 ×1 | ||
| EWT | $402,002,783 | 6.95% | 6,327,763 | $-26,541,410 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $372,543,699 | 6.44% | 3,099,881 | $-86,941,728 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $362,903,537 | 6.28% | 1,900,118 | $-31,063,994 | 下落 ×3 | ||
| VGT | $334,651,938 | 5.79% | 443,965 | $25,405,792 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $250,709,273 | 4.34% | 366,031 | $-307,383,855 | 下落 ×2 | ||
| XLF XLF | $233,538,678 | 4.04% | 4,263,989 | $69,547,947 | 上昇 ×4 | ||
| EWY | $229,546,531 | 3.97% | 2,361,104 | $112,722,763 | 上昇 ×2 | ||
| ICVT | $193,692,370 | 3.35% | 1,966,420 | $88,155,482 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $181,291,055 | 3.14% | 1,259,228 | $53,369,176 | 上昇 ×2 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $164,048,885 | 2.84% | 4,422,995 | $-23,435,196 | 下落 ×1 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $100,361,172 | 1.74% | 1,670,737 | $-12,524,779 | 下落 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $97,233,324 | 1.68% | 384,443 | $34,200,807 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $95,284,924 | 1.65% | 369,393 | $18,812,371 | 上昇 ×1 | ||
| ILF | $84,853,888 | 1.47% | 2,786,663 | $25,197,155 | 上昇 ×1 | ||
| BBJP | $75,265,793 | 1.30% | 1,141,948 | $2,274,465 | 上昇 ×1 | ||
| XLC XLC | $73,060,564 | 1.26% | 620,630 | $15,260,493 | 上昇 ×1 | ||
| EWJ | $56,792,355 | 0.98% | 703,398 | $14,905,349 | 上昇 ×3 | ||
| QUAL | $56,017,394 | 0.97% | 282,033 | $15,337,458 | 上昇 ×1 | ||
| FLTW | $51,540,302 | 0.89% | 847,145 | 上昇 ×1 | |||
| SPY SPY | $30,396,584 | 0.53% | 44,575 | $11,856,795 | 上昇 ×1 | ||
| MTUM | $28,816,188 | 0.50% | 115,122 | $6,073,230 | 上昇 ×1 | ||
| EWW | $24,431,199 | 0.42% | 352,390 | $-39,840,697 | 下落 ×2 | ||
| IJH | $21,779,670 | 0.38% | 329,995 | $242,719 | |||
| ASHR | $18,355,266 | 0.32% | 558,760 | $-33,690,307 | 下落 ×2 | ||
| EZU | $16,042,563 | 0.28% | 250,274 | $-24,900,423 | 下落 ×1 | ||
| EWG | $12,074,548 | 0.21% | 284,107 | $228,993 | |||
| XLE XLE | $11,841,801 | 0.20% | 264,858 | $-13,185,371 | 下落 ×4 | ||
| BBEU | $11,701,172 | 0.20% | 159,634 | $-67,635,016 | 下落 ×2 | ||
| EWZ | $8,359,259 | 0.14% | 263,118 | $-958,492 | 下落 ×4 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $7,983,388 | 0.14% | 55,645 | $7,905,475 | 上昇 ×2 | ||
| XLV XLV | $6,669,558 | 0.12% | 43,085 | $673,419 | |||
| IWM | $4,549,529 | 0.08% | 18,482 | $77,624 | |||
| KWEB | $4,341,035 | 0.08% | 127,490 | 上昇 ×1 | |||
| EWU | $4,091,591 | 0.07% | 93,033 | $-11,388,109 | 下落 ×3 | ||
| SOXX SOXX | $3,496,653 | 0.06% | 11,611 | $347,395 | |||
| XLI XLI | $2,395,363 | 0.04% | 15,442 | $13,743 | |||
| XLY XLY | $2,342,824 | 0.04% | 19,620 | $-8,044 | 上昇 ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $1,679,524 | 0.03% | 5,852 | $121,253 | |||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $1,607,731 | 0.03% | 13,330 | $23,860 | |||
| CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR | $1,155,951 | 0.02% | 100,605 | $251,512 | |||
| XLP XLP | $924,780 | 0.02% | 11,905 | $-8,215 | |||
| XLU XLU | $866,009 | 0.01% | 20,286 | $-18,562 | 上昇 ×1 | ||
| IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares | $756,380 | 0.01% | 17,856 | $-8,525,491 | 下落 ×1 | ||
| ECH | $594,082 | 0.01% | 14,705 | $-7,044,389 | 下落 ×3 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $383,055 | 0.01% | 3,790 | $9,247 | |||
| GDX GDX | $335,018 | 0.01% | 3,906 | $36,600 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $231,640 | 0.00% | 115 | $-37,108 | |||
| AEF | $134,414 | 0.00% | 19,202 | $9,889 | |||
| PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares | $92,534 | 0.00% | 9,599 | $-3,456 | |||
| XP XP Inc. - Class A Common Stock | $30,415 | 0.00% | 1,858 | $-4,497 | |||
| SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $24,919 | 0.00% | 2,668 | $-160 | |||
| SPYG | $24,008 | 0.00% | 225 | $486 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $21,782 | 0.00% | 154 | $9,296 | |||
| EWH | $20,995 | 0.00% | 988 | $-305 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $12,607 | 0.00% | 5,104 | $1,225 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VUG | $757,252,877 | 13.10% | 4倍増 |
| XLF | $233,538,678 | 4.04% | 4倍増 |
| EWJ | $56,792,355 | 0.98% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| FLTW | $51,540,302 | 847,145 | 0.89% |
| KWEB | $4,341,035 | 127,490 | 0.08% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | 買い増し | +554K | +$360.2M |
| IVV | 削減 | -468K | -$307.4M |
| VTI | 削減 | -540K | -$167.0M |
| EWY | 買い増し | +899K | +$112.7M |
| ICVT | 買い増し | +910K | +$88.2M |
| IJR | 削減 | -767K | -$86.9M |
| XLF | 買い増し | +1.2M | +$69.5M |
| XLK | 買い増し | +805K | +$53.4M |
| EWW | 削減 | -590K | -$39.8M |
| VUG | 買い増し | +51K | +$36.7M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年3月31日 | 212,971 | $124,818,044 | 追跡終了 |
| EFIV | 2025年12月31日 | 497,472 | $31,629,621 | 追跡終了 |
| LTM | 2025年12月31日 | 425,000 | $19,231,250 | -5.7% |
| VLUE | 2025年3月31日 | 174,536 | $18,432,747 | 追跡終了 |
| GXC | 2025年9月30日 | 121,806 | $10,648,390 | 追跡終了 |
| LQD | 2025年9月30日 | 81,800 | $8,966,098 | 追跡終了 |
| EIDO | 2025年3月31日 | 107,630 | $1,989,002 | 追跡終了 |
| VWO | 2025年3月31日 | 17,784 | $783,207 | 追跡終了 |
| IEMG | 2025年3月31日 | 8,057 | $420,737 | 追跡終了 |
| GGB | 2025年12月31日 | 111,709 | $346,298 | 18.2% |
| KOF | 2025年12月31日 | 3,266 | $271,405 | 20.0% |
| BBD | 2025年12月31日 | 60,309 | $203,844 | -8.9% |
| BRFS | 2025年9月30日 | 49,357 | $180,153 | 追跡終了 |
| ICVT | 2025年3月31日 | 2,000 | $169,940 | 追跡終了 |
| ITUB | 2025年12月31日 | 17,835 | $130,909 | 2.4% |
| PBR | 2025年12月31日 | 9,000 | $113,940 | 60.2% |
| BSBR | 2025年12月31日 | 16,116 | $90,088 | -8.8% |