PSquared Asset Management AG
ポートフォリオ価値 前期比: +6.5% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト92.01%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション13
実効ポジション数9.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 46.34% 推定買付額 $142,597,504 · 推定売付額 $137,498,115
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 40.9% はまだ保有
新規ポジション11
増加3
減少4
クローズ8
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
ポートフォリオ評価額
$306.0M
ポジション
18
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 18 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBD | $60,651,420 | 19.82% | 2,274,997 | $14,980,937 | 上昇 ×2 | ||
| IHS | $35,608,633 | 11.64% | 4,321,436 | $-140,734 | 下落 ×1 | ||
| SLSR | $34,320,463 | 11.22% | 4,080,050 | $-941,289 | 下落 ×1 | ||
| EA | $30,896,247 | 10.10% | 150,684 | 上昇 ×1 | |||
| LIN | $30,399,505 | 9.93% | 58,580 | 上昇 ×1 | |||
| NSC | $30,107,521 | 9.84% | 95,704 | $2,445,026 | 下落 ×1 | ||
| KMB | $16,481,636 | 5.39% | 150,147 | 上昇 ×1 | |||
| TXNM | $15,349,048 | 5.02% | 274,400 | 上昇 ×1 | |||
| RVMD | $14,982,400 | 4.90% | 80,000 | $1,533,697 | 下落 ×1 | ||
| EGO | $12,755,799 | 4.17% | 409,853 | 上昇 ×1 | |||
| ESPR | $10,428,000 | 3.41% | 3,300,000 | 上昇 ×1 | |||
| UNF | $5,914,648 | 1.93% | 22,365 | 上昇 ×1 | |||
| ABVX | $5,490,312 | 1.79% | 41,200 | $3,686,442 | 上昇 ×2 | ||
| GPCR | $1,996,524 | 0.65% | 37,200 | $309,524 | 上昇 ×1 | ||
| RVMD | $444,000 | 0.15% | 600 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| WBD | $130,000 | 0.04% | 10,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| RVMD | $36,750 | 0.01% | 700 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| QXO | $829 | 0.00% | 48 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| EA | $30,896,247 | 150,684 | 10.10% |
| LIN | $30,399,505 | 58,580 | 9.93% |
| KMB | $16,481,636 | 150,147 | 5.39% |
| TXNM | $15,349,048 | 274,400 | 5.02% |
| EGO | $12,755,799 | 409,853 | 4.17% |
| ESPR | $10,428,000 | 3,300,000 | 3.41% |
| UNF | $5,914,648 | 22,365 | 1.93% |
| RVMD | $444,000 | 600 | 0.15% |
| WBD | $130,000 | 10,000 | 0.04% |
| RVMD | $36,750 | 700 | 0.01% |
| QXO | $829 | 48 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TGI | 2025年9月30日 | 1,296,128 | $333,754,296 | 追跡終了 |
| K | 2025年12月31日 | 521,504 | $42,773,758 | 追跡終了 |
| HES | 2025年9月30日 | 293,715 | $40,691,276 | 追跡終了 |
| HOLX | 2026年6月30日 | 405,920 | $30,683,493 | 追跡終了 |
| ITCI | 2025年6月30日 | 229,086 | $30,221,025 | 追跡終了 |
| GTLS | 2026年6月30日 | 117,407 | $24,273,897 | 追跡終了 |
| AAUC | 2026年6月30日 | 740,000 | $22,900,582 | -15.5% |
| TECK | 2025年12月31日 | 432,566 | $18,985,322 | 43.2% |
| DESP | 2025年6月30日 | 990,697 | $18,615,197 | 追跡終了 |
| COMP | 2026年3月31日 | 1,751,304 | $18,511,283 | 26.1% |
| BL | 2026年3月31日 | 304,576 | $16,840,007 | -25.9% |
| FOLD | 2026年6月30日 | 1,101,228 | $15,923,757 | 追跡終了 |
| PEN | 2026年6月30日 | 42,785 | $14,049,310 | 0.6% |
| DBRG | 2026年3月31日 | 846,500 | $12,918,100 | 3.8% |
| RNA | 2026年3月31日 | 168,415 | $12,147,773 | -41.4% |
| TASK | 2025年12月31日 | 635,084 | $11,336,249 | -31.6% |
| SWTX | 2025年9月30日 | 216,000 | $10,149,840 | 追跡終了 |
| ETWO | 2025年9月30日 | 3,125,000 | $10,093,750 | 追跡終了 |
| PRA | 2026年6月30日 | 368,059 | $9,098,418 | 追跡終了 |
| HOLX | 2025年12月31日 | 124,813 | $8,423,629 | 追跡終了 |
| CORZ | 2025年12月31日 | 405,800 | $7,280,052 | 13.0% |
| ACLX | 2026年6月30日 | 55,251 | $6,343,920 | 追跡終了 |
| BHF | 2025年12月31日 | 99,000 | $5,254,920 | -22.8% |
| WNS | 2025年12月31日 | 66,850 | $5,098,650 | 追跡終了 |
| FWRD | 2026年3月31日 | 175,760 | $4,394,000 | -4.8% |
| OLPX | 2026年6月30日 | 1,415,716 | $2,873,903 | 追跡終了 |
| DCH | 2025年9月30日 | 369,395 | $1,507,132 | -6.8% |