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CIK 2095919 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $149.8M
- ポジション
- 36
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,388 位 · 78.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 78.67%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.39%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 12.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.5% 推定買付額 $7,106,750 · 推定売付額 $2,121,470
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 22
- 減少
- 10
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 36 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $21,227,572 | 14.17% | 170,148 | $2,894,584 | 上昇 ×2 | ||
| DFAC | $21,214,516 | 14.16% | 478,235 | $2,818,343 | 上昇 ×2 | ||
| JMUB | $16,709,098 | 11.15% | 329,861 | $1,844,587 | 上昇 ×2 | ||
| MUNI | $16,706,689 | 11.15% | 317,618 | $1,743,706 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $8,243,116 | 5.50% | 11,007 | $1,285,269 | 上昇 ×2 | ||
| IDEV | $8,130,810 | 5.43% | 91,347 | $938,123 | 上昇 ×2 | ||
| IJH | $7,436,915 | 4.96% | 96,446 | $1,044,764 | 上昇 ×2 | ||
| AVDV | $7,373,608 | 4.92% | 71,554 | $668,513 | 上昇 ×2 | ||
| AVEM | $6,967,728 | 4.65% | 72,212 | $1,232,306 | 上昇 ×2 | ||
| DFAT | $3,857,796 | 2.57% | 55,190 | $183,398 | 下落 ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3,733,810 | 2.49% | 70,224 | $176,374 | 上昇 ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3,181,381 | 2.12% | 59,360 | $190,699 | 上昇 ×2 | ||
| DFEM | $2,672,234 | 1.78% | 65,754 | $342,169 | 下落 ×2 | ||
| DFAE | $2,225,767 | 1.49% | 55,354 | $292,495 | 下落 ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2,061,926 | 1.38% | 17,556 | $76,049 | 上昇 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1,942,879 | 1.30% | 37,071 | $84,300 | 上昇 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1,927,283 | 1.29% | 20,380 | $74,308 | 上昇 ×1 | ||
| SPDW | $1,918,163 | 1.28% | 38,066 | $133,205 | 下落 ×2 | ||
| VEA | $1,790,796 | 1.20% | 25,134 | $180,379 | 上昇 ×2 | ||
| DISV | $1,736,969 | 1.16% | 43,284 | $-25,130 | 下落 ×2 | ||
| IJR | $1,271,366 | 0.85% | 8,572 | $205,737 | |||
| VSS | $1,244,136 | 0.83% | 8,064 | $-165,452 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $1,035,233 | 0.69% | 1,507 | $80,799 | 下落 ×2 | ||
| STIP | $724,092 | 0.48% | 7,088 | $30,562 | 上昇 ×2 | ||
| FWD | $590,110 | 0.39% | 3,984 | $-145,275 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $566,792 | 0.38% | 6,580 | $46,001 | 上昇 ×1 | ||
| CGDV | $486,952 | 0.33% | 9,881 | $67,678 | 上昇 ×1 | ||
| IWN | $475,063 | 0.32% | 2,148 | $67,888 | |||
| NUSC | $363,651 | 0.24% | 6,977 | $75,667 | 上昇 ×1 | ||
| IOO | $352,471 | 0.24% | 2,580 | $41,941 | 上昇 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $325,013 | 0.22% | 3,161 | $52,377 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $289,687 | 0.19% | 1,329 | $-326,659 | 下落 ×2 | ||
| DFSU | $280,389 | 0.19% | 6,013 | $55,535 | 上昇 ×1 | ||
| BLOK | $273,834 | 0.18% | 4,372 | $-45,620 | 下落 ×2 | ||
| NULC | $254,350 | 0.17% | 4,698 | ||||
| VBK | $238,164 | 0.16% | 651 | ||||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| NULC | $254,350 | 4,698 | 0.17% |
| VBK | $238,164 | 651 | 0.16% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | 買い増し | +4K | +$2.9M |
| DFAC | 買い増し | +5K | +$2.8M |
| JMUB | 買い増し | +33K | +$1.8M |
| MUNI | 買い増し | +31K | +$1.7M |
| IVV | 買い増し | +355 | +$1.3M |
| AVEM | 買い増し | +1K | +$1.2M |
| IJH | 買い増し | +2K | +$1.0M |
| IDEV | 買い増し | +5K | +$938K |
| AVDV | 買い増し | +4K | +$669K |
| DFEM | 削減 | -2K | +$342K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 2026年3月31日 | 51,631 | $3,356,505 | 追跡終了 |
| GOVT | 2026年3月31日 | 86,890 | $2,000,628 | 追跡終了 |
| VCLT | 2026年3月31日 | 14,466 | $1,097,269 | |
| JEPI | 2026年6月30日 | 6,605 | $374,377 | 追跡終了 |
| VBK | 2026年3月31日 | 826 | $249,619 | 追跡終了 |
| NULC | 2026年3月31日 | 4,361 | $208,674 | 追跡終了 |