Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000066457 · SEC EDGAR で表示 ↗

$112.66
2026年8月25日現在
▲ +0.83 (+0.74%)
1日の変動
$109.69 – $112.70
52週範囲
純資産
$19.9B
保有銘柄
1,759
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
8.36%
実効ポジション数
387.1
1%超のポジション
2
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AVDV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月24日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M — —
3M — —
6M — —
年初来 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 2026年8月18日以降 ▲ +1.91% ▲ +1.91%
ボラティリティ（1年）
—
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
—

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$222.4M
四半期末 5月 2026
+$970.1M
過去12ヶ月
+$5.7B

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,759保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG — $338.9M 1.70 2,062,510 EC AT
Mitsui Kinzoku Co Ltd — $272.3M 1.37 840,000 EC JP
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio — $165.3M 0.83 165,322,320 STIV US
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd — $146.4M 0.74 1,466,635 EC IL
Hudbay Minerals Inc 443628102 $132.5M 0.67 4,532,191 EC CA
OceanaGold Corp 675222400 $124.2M 0.62 4,110,748 EC CA
Perseus Mining Ltd — $124.0M 0.62 33,042,423 EC AU
Coeur Mining Inc 192108504 $121.3M 0.61 6,287,967 EC US
Whitehaven Coal Ltd — $120.4M 0.61 19,099,827 EC AU
B2Gold Corp 11777Q209 $116.5M 0.59 24,330,903 EC CA
Johnson Matthey PLC — $111.7M 0.56 3,907,407 EC GB
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd — $110.8M 0.56 1,753,036 EC IL
Whitecap Resources Inc 96467A200 $108.3M 0.54 9,426,873 EC CA
Saipem SpA — $107.6M 0.54 22,387,294 EC IT
SES SA — $107.6M 0.54 9,790,667 EC LU
Drax Group PLC — $102.9M 0.52 9,681,963 EC GB
Lion Finance Group PLC — $102.4M 0.51 686,000 EC GB
Tamarack Valley Energy Ltd 87505Y409 $100.4M 0.50 10,843,742 EC CA
Regis Resources Ltd — $97.5M 0.49 21,990,850 EC AU
Vallourec SACA — $89.2M 0.45 3,200,451 EC FR
Mitsubishi Materials Corp — $83.5M 0.42 2,578,700 EC JP
NKT A/S — $83.5M 0.42 523,547 EC DK
Valeo SE — $82.5M 0.42 5,358,683 EC FR
flatexDEGIRO SE — $80.9M 0.41 2,060,036 EC DE
JTEKT Corp — $80.4M 0.40 5,917,300 EC JP
IAMGOLD Corp 450913108 $76.0M 0.38 4,200,212 EC CA
Penta-Ocean Construction Co Ltd — $75.0M 0.38 6,727,200 EC JP
Computacenter PLC — $74.1M 0.37 1,241,011 EC GB
ZIM Integrated Shipping Services Ltd M9T951109 $73.7M 0.37 3,138,887 EC IL
Takashimaya Co Ltd — $73.7M 0.37 5,894,800 EC JP
Umicore SA — $73.1M 0.37 2,487,027 EC BE
Baytex Energy Corp 07317Q105 $72.9M 0.37 14,912,027 EC CA
NRW Holdings Ltd — $71.1M 0.36 12,995,302 EC AU
Toyoda Gosei Co Ltd — $70.9M 0.36 2,341,900 EC JP
GS Yuasa Corp — $69.3M 0.35 1,685,900 EC JP
Clas Ohlson AB — $69.2M 0.35 1,517,156 EC SE
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd — $69.0M 0.35 1,162,200 EC JP
Swissquote Group Holding SA — $68.6M 0.34 1,358,750 EC CH
AL Sydbank — $68.5M 0.34 816,386 EC DK
Iveco Group NV — $68.4M 0.34 4,216,023 EC IT
Dyno Nobel Ltd — $68.3M 0.34 25,327,881 EC AU
UACJ Corp — $67.5M 0.34 3,236,700 EC JP
Bekaert SA — $67.4M 0.34 1,399,391 EC BE
Peyto Exploration & Development Corp 717046106 $67.1M 0.34 3,726,977 EC CA
Resolute Mining Ltd — $67.0M 0.34 71,808,567 EC AU
Alps Alpine Co Ltd — $66.9M 0.34 4,904,800 EC JP
Menora Mivtachim Holdings Ltd — $66.6M 0.33 360,506 EC IL
Plus500 Ltd — $65.4M 0.33 1,100,728 EC IL
Eldorado Gold Corp 284902509 $64.8M 0.33 1,919,125 EC CA
Ramelius Resources Ltd — $64.6M 0.33 27,693,555 EC AU
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セクター別内訳

Materials
3.5%
Energy
1.4%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.0%
Communications
0.0%
Health Care
0.0%
Communication Services
0.0%
Retail
0.0%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
94.5%

配当金 15件の支払い

2.60%
TTM利回り
$2.93
TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年6月9日 $1.3870
2026年3月10日 $0.1210
2025年12月16日 $1.4230
2025年6月24日 $1.4450
2024年12月17日 $1.6210
2024年6月24日 $1.1840
2023年12月18日 $0.8880
2023年6月20日 $1.1650
2022年12月15日 $0.7600
2022年6月21日 $0.9940
2021年12月16日 $0.9230
2021年6月22日 $0.6210
2020年12月17日 $0.6560
2020年6月23日 $0.2980
2019年12月23日 $0.2020

機関投資家（13F） 750 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,453,240,207 28.50% 33,268,210 株式数 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1,204,719,255 9.94% 11,690,609 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $495,986,442 4.09% 4,813,065 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $483,540,849 3.99% 4,692,285 株式数 2026年6月30日
Accredited Investors Inc. $276,727,857 2.28% 2,685,375 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $271,744,256 2.24% 2,637,014 株式数 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $243,391,583 2.01% 2,361,879 株式数 2026年6月30日
Mason Investment Advisory Services, Inc. $242,293,196 2.00% 2,351,220 株式数 2026年6月30日
Haverford Trust Co $175,685,931 1.45% 1,704,861 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $173,672,257 1.43% 1,685,320 株式数 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $169,705,107 1.40% 1,646,823 株式数 2026年6月30日
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $137,002,708 1.13% 1,329,478 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $113,133,663 0.93% 1,097,851 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $106,738,483 0.88% 1,035,793 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $104,736,883 0.86% 1,016,369 株式数 2026年6月30日
Unison Advisors LLC $85,716,569 0.71% 831,796 株式数 2026年6月30日
TCI Wealth Advisors, Inc. $77,253,490 0.64% 749,670 株式数 2026年6月30日
Frontier Asset Management, LLC $68,594,990 0.57% 665,648 株式数 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $64,179,685 0.53% 622,801 株式数 2026年6月30日
Wealth Management Nebraska $59,163,087 0.49% 574,120 株式数 2026年6月30日
Burton Enright Welch $57,133,878 0.47% 554,429 株式数 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $56,513,547 0.47% 548,409 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $54,710,497 0.45% 530,912 株式数 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $54,573,001 0.45% 525,853 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $53,066,029 0.44% 514,954 株式数 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $51,728,991 0.43% 501,980 株式数 2026年6月30日
Hill Investment Group Partners, LLC $50,937,654 0.42% 494,300 株式数 2026年6月30日
CCM INVESTMENT GROUP, LLC $50,435,340 0.42% 715,192 株式数 2025年3月31日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $50,355,693 0.42% 488,653 株式数 2026年6月30日
Divergent Planning, LLC $50,239,259 0.41% 529,894 株式数 2025年12月31日
Cetera Investment Advisers $49,966,325 0.41% 484,875 株式数 2026年6月30日
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $49,932,086 0.41% 484,542 株式数 2026年6月30日
Brickley Wealth Management $46,343,003 0.38% 449,714 株式数 2026年6月30日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $44,003,122 0.36% 427,007 株式数 2026年6月30日
Greenline Partners, LLC $43,776,980 0.36% 424,813 株式数 2026年6月30日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $39,572,060 0.33% 384,008 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $37,475,369 0.31% 363,660 株式数 2026年6月30日
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $37,406,147 0.31% 362,990 株式数 2026年6月30日
Carlson Capital Management $37,114,735 0.31% 570,294 株式数 2024年12月31日
Pathstone Holdings, LLC $36,145,198 0.30% 350,754 株式数 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $35,109,521 0.29% 340,704 株式数 2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management $34,903,691 0.29% 338,706 株式数 2026年6月30日
Marquette Asset Management, LLC $34,017,939 0.28% 330,111 株式数 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $32,964,153 0.27% 319,885 株式数 2026年6月30日
Meredith Wealth Planning $32,757,261 0.27% 317,877 株式数 2026年6月30日
Callan Capital, LLC $31,253,881 0.26% 448,149 株式数 2025年3月31日
Krilogy Financial LLC $31,241,277 0.26% 303,166 株式数 2026年6月30日
Magnus Financial Group LLC $30,699,689 0.25% 297,911 株式数 2026年6月30日
Emprise Bank $30,486,827 0.25% 295,845 株式数 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $30,484,229 0.25% 295,820 株式数 2026年6月30日
ATWOOD & PALMER INC $28,720,164 0.24% 278,701 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $28,498,694 0.24% 276,552 株式数 2026年6月30日
DEFINE FINANCIAL, LLC $27,747,334 0.23% 269,261 株式数 2026年6月30日
Falcon Wealth Planning $27,561,156 0.23% 267,454 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $26,926,789 0.22% 261,286 株式数 2026年6月30日
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $26,687,846 0.22% 258,980 株式数 2026年6月30日
Willow Creek Wealth Management Inc. $26,637,231 0.22% 299,193 株式数 2025年9月30日
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $26,363,696 0.22% 255,834 株式数 2026年6月30日
Morton Brown Family Wealth, LLC $26,293,299 0.22% 255,151 株式数 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $26,172,947 0.22% 253,983 株式数 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $26,143,271 0.22% 253,695 株式数 2026年6月30日
Kondo Wealth Advisors, Inc. $26,033,193 0.21% 252,626 株式数 2026年6月30日
B&D White Capital Company, LLC $25,419,962 0.21% 246,676 株式数 2026年6月30日
CogentBlue Wealth Advisors, LLC $25,312,718 0.21% 245,635 株式数 2026年6月30日
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $25,223,831 0.21% 245,942 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $24,588,864 0.20% 238,611 株式数 2026年6月30日
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC $23,871,674 0.20% 231,651 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $23,624,537 0.19% 229,253 株式数 2026年6月30日
Peirce Capital Management, LLC $22,098,222 0.18% 221,292 株式数 2026年3月31日
Squire Investment Management Company, LLC $21,256,588 0.18% 206,275 株式数 2026年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $21,214,641 0.18% 205,867 株式数 2026年6月30日
KEB ASSET MANAGEMENT, LLC $20,696,985 0.17% 200,844 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $20,198,830 0.17% 196,010 株式数 2026年6月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $20,122,199 0.17% 195,266 株式数 2026年6月30日
Wealth Architects, LLC $20,038,697 0.17% 194,456 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $19,886,820 0.16% 192,982 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $19,566,785 0.16% 189,877 株式数 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $19,467,436 0.16% 188,913 株式数 2026年6月30日
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $19,296,278 0.16% 193,233 株式数 2026年3月31日
Great Point Wealth Advisors, LLC $19,278,286 0.16% 187,077 株式数 2026年6月30日
Rialto Wealth Management, LLC $18,920,393 0.16% 183,604 株式数 2026年6月30日
Kaufman Rossin Wealth, LLC $18,659,039 0.15% 180,927 株式数 2026年6月30日
McMill Wealth Management $18,434,018 0.15% 178,884 株式数 2026年6月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $18,432,291 0.15% 178,867 株式数 2026年6月30日
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $18,381,234 0.15% 178,372 株式数 2026年6月30日
Plancorp, LLC $18,157,925 0.15% 176,120 株式数 2026年6月30日
Prosperity Planning, Inc. $18,128,809 0.15% 181,542 株式数 2026年3月31日
JRM Investment Counsel, LLC $18,056,405 0.15% 175,220 株式数 2026年6月30日
Oakwell Private Wealth Management, LLC $17,990,131 0.15% 174,577 株式数 2026年6月30日
Summit Portfolio Management, LTD. $17,891,048 0.15% 179,161 株式数 2026年3月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17,829,607 0.15% 173,019 株式数 2026年6月30日
HMV Wealth Advisors, LLC $17,746,550 0.15% 172,213 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $17,580,915 0.15% 168,723 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $17,263,064 0.14% 172,848 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $17,218,109 0.14% 167,085 株式数 2026年6月30日
D'Orazio & Associates, Inc. $17,019,918 0.14% 165,162 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Partners, LLC $16,756,867 0.14% 162,609 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $16,724,906 0.14% 162,299 株式数 2026年6月30日
Valued Wealth Advisors LLC $16,721,234 0.14% 162,263 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16,441,112 0.14% 159,545 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF $27.1B
AVEM Avantis Emerging Markets Equity… $26.0B
AVDE Avantis International Equity ETF $16.9B
AVUS Avantis U.S. Equity ETF $13.3B
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF $12.9B
AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… $2.8B
QGRO American Century U.S. Quality G… $2.2B
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF $1.9B
AVIV Avantis International Large Cap… $1.8B
AVES Avantis Emerging Markets Value … $1.5B

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SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $19.9B
VOT VANGUARD MID-CAP GROWTH INDEX F… $19.9B
VYMI VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIV… $20.0B
IWV iShares Russell 3000 ETF $20.2B
OEF iShares S&P 100 ETF $20.3B
DFUS Dimensional U.S. Equity Market … $19.9B
VTIP VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-P… $19.8B
DFIV Dimensional International Value… $19.3B
VHT VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND $19.0B
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond … $18.5B