QSM Asset Management Ltd

CIK 2058325 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$192.9M
13F価値別で9,443件中 #6,575 位 · 69.6% トップ
ポジション
24
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -5.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.44%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
19.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.78% 推定買付額 $21,395,750 · 推定売付額 $64,858,850

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
8
減少
4
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+17.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-11.1%

年率換算: +11.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
28.4%
Industrials
16.3%
Consumer products
13.7%
Materials
11.0%
Consumer Discretionary
8.0%
Energy
6.6%
Consumer Staples
5.3%
Financial Services
4.2%
Real Estate
3.2%
Technology
3.2%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $15,898,267 8.24% 996,132 $2,624,808
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $13,471,268 6.98% 559,438 $-272,473 上昇 ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $13,302,193 6.90% 111,474 $4,881,573 上昇 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $13,189,800 6.84% 154,375 $-462,353
BAX Baxter International Inc. Common Stock $12,254,981 6.35% 567,886 $3,055,230
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $12,021,813 6.23% 1,049,940 $1,904,952 上昇 ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $10,264,863 5.32% 753,661 $-386,644 上昇 ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $9,630,807 4.99% 1,580,116 $5,359,013 上昇 ×2
VFC V.F. Corporation Common Stock $8,406,690 4.36% 507,957 $3,745,408 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $8,159,294 4.23% 192,119 $-490,866
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $7,750,226 4.02% 116,650 $-1,009,022
HAL Halliburton Company Common Stock $7,282,732 3.78% 212,139 $-1,254,801
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $6,994,447 3.63% 764,003 $2,867,122 上昇 ×1
MAN ManpowerGroup Common Stock $6,675,912 3.46% 197,104 $825,864
VSTS Vestis Corporation Common Stock $6,385,900 3.31% 442,390 $2,961,802
RHI Robert Half Inc. Common Stock $6,284,168 3.26% 202,846 $1,105,510
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $6,105,300 3.16% 112,800 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,008,890 3.11% 43,019 $-3,950,211 下落 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5,483,469 2.84% 110,934 $-8,544,140 下落 ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $5,138,118 2.66% 54,057 $-7,278,646 下落 ×2
AA Alcoa Corporation Common Stock $4,612,932 2.39% 87,300 $-1,205,614
CE Celanese Corporation Common Stock $3,786,616 1.96% 82,157 $-1,731,048
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $3,543,862 1.84% 93,902 $552,831 上昇 ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $250,613 0.13% 1,341 $-4,376,337 下落 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ARE $6,105,300 112,800 3.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
OXY 削減 -98K -$8.5M
RIO 削減 -81K -$7.3M
NWL 買い増し +320K +$5.4M
MHK 買い増し +25K +$4.9M
INTC 削減 -191K -$4.0M
VFC 買い増し +228K +$3.7M
BAX 価格変動のみ +0 +$3.1M
VSTS 価格変動のみ +0 +$3.0M
MBLY 買い増し +153K +$2.9M
VTRS 価格変動のみ +0 +$2.6M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FANG 2026年6月30日 59,170 $11,992,575 22.4%
KHC 2025年6月30日 282,946 $8,662,393 -0.5%
UHS 2025年6月30日 46,177 $8,659,804 -3.7%
CPB 2025年6月30日 198,539 $8,028,918 -22.5%
TAP 2025年3月31日 117,039 $6,693,461 -30.6%
GEN 2025年6月30日 196,778 $5,158,535 -7.0%
IPGP 2026年6月30日 38,637 $4,295,662 -35.6%
SEE 2025年12月31日 117,616 $4,075,290 追跡終了