S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +48.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +11.0%

年率換算: +36.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 37.7%
Energy 15.9%
Industrials 9.9%
Materials 9.2%
Financials 7.4%
Technology 7.1%
Healthcare 5.9%
Consumer Discretionary 5.3%
Consumer Staples 0.4%
その他/マッピングなし 1.3%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EQT EQT Corporation Common Stock $57,974,867 15.85% 1,090,368 $-11,034,313 上昇 ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $41,975,356 11.48% 5,388,364 $-5,777,835 下落 ×4
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $41,194,966 11.26% 289,677 $-5,235,857 上昇 ×3
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $31,513,237 8.62% 3,824,422 $-5,661,722 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27,216,659 7.44% 377,171 $1,273,594 上昇 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $26,492,101 7.24% 540,104 $2,942,939 上昇 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $25,781,319 7.05% 98,779 $-13,631,848 上昇 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $21,567,486 5.90% 1,358,154 上昇 ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $19,368,318 5.30% 3,434,099 $138,462 上昇 ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $18,344,120 5.02% 408,555 $634,405 下落 ×2
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $15,164,484 4.15% 1,017,068 $-3,395,317 上昇 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $12,583,329 3.44% 110,100 $761,667 上昇 ×1
VSTS Vestis Corporation Common Stock $8,818,504 2.41% 607,335 $4,044,851
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,045,476 1.65% 17,110
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,727,382 1.29% 90,200 $2,166,736 上昇 ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2,449,959 0.67% 82,937 $1,735,933 上昇 ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $1,913,714 0.52% 57,538 $-2,220,695 下落 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,310,910 0.36% 55,500 $62,715
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.20% 1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $274,050 0.07% 2,700 $-1,696,926 下落 ×4
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $170,400 0.05% 30,000 上昇 ×1
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $80,924 0.02% 10,322 $-4,262,637 下落 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CHTR $41,194,966 11.26% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VTRS $21,567,486 1,358,154 5.90%
GOOG $6,045,476 17,110 1.65%
BRK-A (として提出 BRKA) $748,850 1 0.20%
GDYN $170,400 30,000 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
INTU 買い増し +8K -$13.6M
EQT 買い増し +6K -$11.0M
LILAK 削減 -26K -$5.8M
IHS 削減 -693K -$5.7M
CHTR 買い増し +75K -$5.2M
VSTS 価格変動のみ +0 +$4.0M
ARIS 買い増し +16K -$3.4M
FISV 買い増し +118K +$2.9M
LBRDK 削減 -25K -$2.2M
IGSB 買い増し +42K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GOOG 2026年3月31日 108,030 $33,899,814 10.6%
CZR 2026年6月30日 1,017,685 $26,897,415 -4.6%
CPNG 2025年6月30日 934,719 $20,498,388 -53.6%
GOOG (として提出 GOOGXXXX) 2026年6月30日 17,110 $4,909,543 -10.2%
NGVT 2025年12月31日 74,635 $4,119,106 17.7%
GLIBK 2026年3月31日 86,328 $3,212,265 -42.0%
BRK-A (として提出 BRKA) 2026年3月31日 1 $754,800 追跡終了
WCC 2026年3月31日 2,500 $611,600 16.2%
KHC 2025年6月30日 7,000 $213,010 -4.0%