S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2025 の追跡期間 +3.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +12.6%
超過リターン -9.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Utilities 54.5%
Energy 27.7%
Industrials 14.0%
Real Estate 3.9%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EMA Emera Incorporated Common Shares $423,900,426 9.29% 6,872,575 上昇 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $387,383,337 8.49% 4,660,531 $-7,899,084 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $362,300,550 7.94% 5,218,965 $45,763,089 上昇 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $317,432,716 6.96% 6,506,102 $28,386,946 上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $260,311,104 5.71% 806,516 $104,408,167 上昇 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $250,093,416 5.48% 5,635,273 $-5,711,395 上昇 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $246,353,391 5.40% 2,364,236 $-9,929,971 上昇 ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $204,380,249 4.48% 5,448,687 $-12,564,491 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $193,966,873 4.25% 843,041 $-47,278,344 下落 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $184,147,679 4.04% 1,769,970 $104,845,449 上昇 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $182,596,270 4.00% 2,236,877 $-37,303,528 上昇 ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $176,366,350 3.87% 1,716,795 $1,975,593 上昇 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $174,245,276 3.82% 2,069,913 $31,514,361 上昇 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $169,537,371 3.72% 3,164,782 $56,290,811 上昇 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $163,855,321 3.59% 3,615,519 $7,190,541 上昇 ×2
SOBO South Bow Corporation Common Shares $156,723,372 3.44% 6,048,760 $49,352,092 上昇 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $151,905,608 3.33% 2,418,494 $9,454,979 上昇 ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $141,283,767 3.10% 4,310,060 $23,128,307 上昇 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $89,548,258 1.96% 676,040 $-5,632,109 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $88,920,405 1.95% 2,725,112 $7,112,421 下落 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $84,638,298 1.86% 347,562 $2,669,476 下落 ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $80,002,656 1.75% 2,500,083 上昇 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $70,925,064 1.55% 1,930,459 $-259,785 下落 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $489,647 0.01% 11,277 $22,073 上昇 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $369,198 0.01% 2,654 $-65,248 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EMA $423,900,426 6,872,575 9.29%
CWEN $80,002,656 2,500,083 1.75%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CNI 買い増し +956K +$104.8M
CEG 買い増し +33K +$104.4M
FER 買い増し +643K +$56.3M
SOBO 買い増し +1.8M +$49.4M
UNP 削減 -178K -$47.3M
NEE 買い増し +754K +$45.8M
OKE 買い増し +21K -$37.3M
PEG 買い増し +336K +$31.5M
TRP 買い増し +384K +$28.4M
BEPC 買い増し +78K +$23.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
D 2025年6月30日 2,483,777 $139,265,376 8.5%
IHS 2025年6月30日 11,019 $57,519 49.6%