REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

CIK 315054 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$4.4B
13F価値別で9,443件中 #886 位 · 9.4% トップ
ポジション
11
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +45.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
100.00%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
6
実効ポジション数
4.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.83% 推定買付額 $1,030,356,233 · 推定売付額 $251,756,193

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 57.9% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
0
減少
1
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+18.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+10.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Financial Services
57.7%
Technology
16.0%
Health Care
0.2%
その他/マッピングなし
26.1%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
STT State Street Corporation Common Stock $1,682,064,138 38.55% 9,917,831 $408,222,804 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,025,160,000 23.49% 6,000,000 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $698,854,462 16.02% 351,282 $234,870,658
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $451,513,285 10.35% 43,624,472 $-88,993,923
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $382,424,298 8.76% 8,979,204 $19,035,912
GLDM $114,259,807 2.62% 1,438,678 $-19,091,257
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $4,903,103 0.11% 40,863 上昇 ×1
SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock $3,456,722 0.08% 133,207 $-423,598
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $580,536 0.01% 66,347 $-25,212
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $293,130 0.01% 14,313 上昇 ×1
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant $1,400 0.00% 83,333 $58

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,025,160,000 6,000,000 23.49%
BLLN $4,903,103 40,863 0.11%
CHYM $293,130 14,313 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
STT 削減 -147K +$408.2M
ASML 価格変動のみ +0 +$234.9M
OTF 価格変動のみ +0 -$89.0M
GLDM 価格変動のみ +0 -$19.1M
BN 価格変動のみ +0 +$19.0M
SRZN 価格変動のみ +0 -$424K
OWL 価格変動のみ +0 -$25K
SRZNW 価格変動のみ +0 +$58

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BX 2026年6月30日 645,120 $74,182,349 21.8%
CG 2026年6月30日 1,516,016 $73,360,014 15.9%
FDS 2026年6月30日 226,375 $49,121,111 29.6%
QTOP 2026年6月30日 1,005,773 $30,112,844
DBRG 2026年3月31日 1,763,937 $27,058,794 3.3%
NU 2025年6月30日 778,855 $7,977,132 5.6%
CNTA 2025年6月30日 81,884 $1,177,492 追跡終了
RBRK 2025年3月31日 14,651 $957,589 58.0%