Repertoire Partners LP
CIK 1909393 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $142.8M
- ポジション
- 10
- 時点
- 2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #7,548 位 · 79.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -37.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 4
- 実効ポジション数
- 3.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2025: 17.9% 推定買付額 $33,105,879 · 推定売付額 $111,322,957
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 0
- 減少
- 4
- クローズ
- 8
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 65.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Financials
33.9%
Retail
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.0%
Communication Services
0.0%
その他/マッピングなし
65.9%
ポートフォリオ全体 10 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61,785,000 | 43.27% | 100,000 | プットオプション | $5,846,000 | ||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $42,693,720 | 29.90% | 6,013,200 | コールオプション | $-10,025,030 | 下落 ×1 | |
| IWM | $32,368,500 | 22.67% | 150,000 | プットオプション | |||
| OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock | $5,120,435 | 3.59% | 721,188 | $-5,150,963 | 下落 ×2 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $587,390 | 0.41% | 75,500 | ||||
| SNBR Sleep Number Corporation - Common Stock | $142,585 | 0.10% | 21,108 | 上昇 ×1 | |||
| PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock | $89,812 | 0.06% | 6,452 | $-428,793 | 下落 ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $6,805 | 0.00% | 100 | 上昇 ×1 | |||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $599 | 0.00% | 100 | 上昇 ×1 | |||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $358 | 0.00% | 100 | $-481,714 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MTCH | 2025年6月30日 | 3,066,600 | $95,677,920 | 28.5% |
| IWM | 2025年3月31日 | 150,000 | $33,144,000 | 追跡終了 |
| GNW | 2025年3月31日 | 4,000,000 | $27,960,000 | 38.7% |
| DV | 2025年3月31日 | 741,364 | $14,241,602 | -0.5% |
| BJ | 2025年6月30日 | 50,000 | $5,705,000 | -17.0% |
| LRFC | 2025年6月30日 | 148,130 | $3,258,860 | 追跡終了 |
| SGI | 2025年3月31日 | 50,000 | $2,834,500 | 8.8% |
| ULS | 2025年3月31日 | 45,603 | $2,274,678 | 34.2% |
| BCIC | 2025年3月31日 | 61,855 | $1,010,711 | -46.6% |
| JELD | 2025年6月30日 | 163,000 | $973,110 | -49.8% |
| PSMT | 2025年3月31日 | 8,231 | $758,651 | 94.7% |
| SOHO | 2025年3月31日 | 474,938 | $442,357 | 追跡終了 |
| IAS | 2025年6月30日 | 49,301 | $397,366 | 追跡終了 |
| RSVR | 2025年6月30日 | 50,401 | $384,560 | 27.4% |
| ACHC | 2025年6月30日 | 10,000 | $303,200 | 22.1% |
| STKS | 2025年3月31日 | 76,108 | $220,713 | -44.1% |
| LOGCXXXX | 2025年6月30日 | 14,500 | $101,210 | 追跡終了 |