S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +22.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -15.0%

年率換算: +17.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 85.1%
Retail 10.8%
Technology 2.2%
Industrials 1.9%
その他/マッピングなし 0.1%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $520,949,860 25.38% 38,993,253 $97,298,693 上昇 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $393,739,492 19.19% 3,926,401 $168,830,639 上昇 ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $345,585,495 16.84% 11,253,191 $-36,460,339
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $266,882,578 13.00% 1,330,289 上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $123,398,279 6.01% 1,287,679 $16,765,581
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $87,836,538 4.28% 51,748 $28,793,963 上昇 ×3
ROOT Root, Inc. - Common Stock $68,927,383 3.36% 1,232,607 $14,483,132
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $50,555,781 2.46% 3,891,900 $77,838
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $50,187,027 2.45% 343,300 $-78,552,926 下落 ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $48,984,647 2.39% 5,479,267 $-42,110,824 下落 ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $41,684,809 2.03% 747,978 $5,475,195
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $38,265,500 1.86% 10,150,000 $15,390,500 上昇 ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $9,987,750 0.49% 575,000 $-868,250
TONX TON Strategy Company - Common Stock $4,022,082 0.20% 1,577,287 $126,183
発行者不明 (CUSIP: 85238K100) $1,246,275 0.06% 453,191 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
HOOD $393,739,492 19.19% 3倍増
MELI $87,836,538 4.28% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
COF $266,882,578 1,330,289 13.00%
発行者不明 (CUSIP: 85238K100) $1,246,275 453,191 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
HOOD 買い増し +681K +$168.8M
NU 買い増し +9.5M +$97.3M
COIN 削減 -394K -$78.6M
WLTH 削減 -4.4M -$42.1M
FIGR 価格変動のみ +0 -$36.5M
MELI 買い増し +18K +$28.8M
SE 価格変動のみ +0 +$16.8M
GRAB 買い増し +3.9M +$15.4M
ROOT 価格変動のみ +0 +$14.5M
YOU 価格変動のみ +0 +$5.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XYZ 2026年6月30日 1,431,500 $86,147,670 0.3%
ETHM 2025年12月31日 2,603,319 $27,100,551 追跡終了
GBTC 2025年12月31日 29,309 $2,631,069 -3.1%
PURR 2026年3月31日 376,803 $1,341,419 153.8%
BTC 2025年12月31日 5,861 $296,743 -2.1%