S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2025 の追跡期間 +35.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.3%
超過リターン +14.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.4% · オプション除外: 74.7%

セクター別内訳

04
Energy 31.1%
Utilities 28.3%
Technology 4.2%
Industrials 1.4%
その他/マッピングなし 35.0%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
HYG iShares Trust $60,892,500 11.90% 750,000 プットオプション $405,000
SPY SPY $33,309,000 6.51% 50,000 プットオプション $-152,046,000 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $28,494,284 5.57% 295,400 プットオプション 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $27,899,008 5.45% 142,400 $300,464
EQT EQT Corporation Common Stock $27,215,000 5.32% 500,000 プットオプション $-778,600 上昇 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $26,057,360 5.09% 133,000 プットオプション $-6,890,340 下落 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $25,309,950 4.95% 465,000 $-1,808,850
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $17,423,565 3.41% 40,960 $1,431,215 下落 ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $16,636,500 3.25% 450,000 プットオプション $7,212,250 上昇 ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $16,272,000 3.18% 1,600,000 プットオプション $7,252,000 上昇 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $15,527,400 3.04% 420,000 $8,673,400 上昇 ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $15,255,000 2.98% 1,500,000 $9,079,375 上昇 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $14,888,300 2.91% 35,000 プットオプション $-2,557,900 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $14,218,800 2.78% 40,000 コールオプション $4,311,825 上昇 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $13,346,170 2.61% 361,000 コールオプション 上昇 ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $11,664,000 2.28% 600,000 プットオプション
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $9,914,400 1.94% 510,000
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9,230,414 1.80% 28,050 $2,194,246 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $8,886,750 1.74% 25,000 プットオプション $-3,306,450 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8,552,250 1.67% 135,000 $1,454,720 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8,226,750 1.61% 25,000 プットオプション $-3,392,610 下落 ×1
HYG iShares Trust $8,119,000 1.59% 100,000 $54,000
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7,918,750 1.55% 125,000 プットオプション $-4,643,250 下落 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $7,551,000 1.48% 225,000 コールオプション $-1,512,000
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,113,049 1.39% 47,150 $-1,272,124 下落 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $6,962,000 1.36% 200,000 上昇 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $6,962,000 1.36% 200,000 プットオプション 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $6,665,063 1.30% 18,750 $-4,321,010 下落 ×1
IE CUSIP: 46578C108 $6,651,500 1.30% 530,000 プットオプション 上昇 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $6,380,700 1.25% 15,000 コールオプション $565,300 下落 ×1
IE CUSIP: 46578C108 $6,275,000 1.23% 500,000 上昇 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $5,312,000 1.04% 50,000 コールオプション 上昇 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $5,312,000 1.04% 50,000 プットオプション $-3,458,500 下落 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $4,802,048 0.94% 45,200 $-3,968,452 下落 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $4,646,460 0.91% 259,000 上昇 ×1
IE CUSIP: 46578C108 $3,765,000 0.74% 300,000 コールオプション 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,290,700 0.64% 10,000 コールオプション 上昇 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $2,691,000 0.53% 150,000 プットオプション 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,852,500 0.36% 28,500 プットオプション 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IEF $28,494,284 295,400 5.57%
KGS $13,346,170 361,000 2.61%
AM $11,664,000 600,000 2.28%
AM $9,914,400 510,000 1.94%
HUT $6,962,000 200,000 1.36%
HUT $6,962,000 200,000 1.36%
IE $6,651,500 530,000 1.30%
IE $6,275,000 500,000 1.23%
EXE $5,312,000 50,000 1.04%
CORZ $4,646,460 259,000 0.91%
IE $3,765,000 300,000 0.74%
CEG $3,290,700 10,000 0.64%
CORZ $2,691,000 150,000 0.53%
IBIT $1,852,500 28,500 0.36%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
XIFR 買い増し +747K +$9.1M
KGS 買い増し +220K +$8.7M
XIFR 買い増し +500K +$7.3M
KGS 買い増し +175K +$7.2M
VST 削減 -37K -$6.9M
WMB 削減 -75K -$4.6M
GLD 削減 -17K -$4.3M
GLD 買い増し +8K +$4.3M
EXE 削減 -30K -$4.0M
EXE 削減 -25K -$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
F 2025年6月30日 5,000,000 $50,150,000 12.0%
LNG 2025年9月30日 110,000 $26,787,200 17.0%
AMLP 2025年6月30日 509,397 $26,458,080
GM 2025年6月30日 500,000 $23,515,000 63.0%
AM 2025年6月30日 1,200,000 $21,600,000 8.5%
CCJ 2025年9月30日 245,000 $18,186,350 4.3%
GEV 2025年9月30日 31,500 $16,668,225 61.0%
ET 2025年6月30日 875,000 $16,266,250 追跡終了
FCX 2025年9月30日 319,400 $13,845,990 85.1%
TECK 2025年9月30日 281,100 $11,350,818 54.6%
NRG 2025年9月30日 54,000 $8,671,320 -40.2%
URA 2025年9月30日 150,000 $5,821,500 -15.7%
FSLR 2025年9月30日 23,000 $3,807,420 -20.1%
NGL 2025年9月30日 350,000 $1,494,500 162.5%