S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q4 2025 の追跡期間 +6.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +26.1%
超過リターン -19.6%

年率換算: +8.6% · S&P 500: +36.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 50.7%
Technology 49.3%

ポートフォリオ全体 3 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MA Mastercard Incorporated Common Stock $46,195,610 50.66% 80,920 $-20,042,315 下落 ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $36,775,731 40.33% 211,100 $-19,247,638 下落 ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $8,215,335 9.01% 38,250 $-79,208,413 下落 ×4

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MA 削減 -36K -$20.0M
PTC 削減 -65K -$19.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DHR 2025年12月31日 515,500 $102,203,030 -6.5%
CP 2025年12月31日 1,205,600 $89,805,144 16.7%
SBAC 2025年12月31日 361,000 $69,799,350 -18.1%
MIDD 2025年12月31日 523,029 $69,526,245 -29.7%
SGI 2025年12月31日 789,800 $66,603,834 -30.6%
CCC 2025年12月31日 6,084,995 $55,434,304 -17.5%
NICE 2025年12月31日 304,550 $44,092,749 0.8%
LSTR 2025年12月31日 299,000 $36,645,440 20.7%
FIS 2025年12月31日 527,275 $34,768,514 -51.2%
CNI 2025年6月30日 356,600 $34,754,236 15.1%
SSD 2025年12月31日 204,300 $34,212,078 7.5%
COO 2025年12月31日 472,750 $32,411,740 -30.6%
RXO 2025年9月30日 995,750 $15,653,190 52.0%
RUSHA 2025年12月31日 133,160 $7,120,065 31.2%