Robertson Opportunity Capital, LLC

CIK 1352122 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$257.7M
13F価値別で9,443件中 #5,635 位 · 59.7% トップ
ポジション
29
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -0.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.94%
上位25銘柄のウェイト
98.54%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
16.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.03% 推定買付額 $5,254,810 · 推定売付額 $25,492,187

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.3% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
2
減少
6
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+12.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-15.9%

年率換算: +8.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Energy
19.6%
Technology
14.8%
Communication Services
13.8%
Consumer products
10.8%
Financial Services
8.2%
Industrials
8.0%
Financials
7.6%
Telecommunication
5.3%
Real Estate
3.6%
Consumer Discretionary
2.3%
Health Care
2.3%
Materials
1.7%
その他/マッピングなし
2.0%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $27,818,358 10.79% 354,826 $1,589,620
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $27,117,894 10.52% 364,782 $569,060
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26,730,121 10.37% 75,652 $5,028,588
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $19,616,408 7.61% 202,106 $216,253
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $14,598,501 5.66% 209,598 $1,521,682
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $13,731,478 5.33% 250,346 $5,760,500 下落 ×1
RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock $13,331,160 5.17% 342,000 $612,180
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $10,754,299 4.17% 375,893 $-1,078,813
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $9,510,968 3.69% 337,388 $-1,690,314
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $9,293,610 3.61% 69,000 $-53,130
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $8,787,579 3.41% 19,700 $-1,798,437 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,710,717 3.38% 15,464 $-136,701
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $7,637,625 2.96% 155,711 $2,073,751 上昇 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $6,021,900 2.34% 58,940 $930,517 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5,998,350 2.33% 138,915 $-284,775
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5,936,002 2.30% 68,277 $-4,729,837 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $5,916,969 2.30% 15,300 $1,437,894
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $5,687,590 2.21% 120,602 $1,484,590 下落 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $5,301,304 2.06% 363,103 $297,745
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $4,338,174 1.68% 55,039 $-1,013,207 下落 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $4,330,400 1.68% 40,000 $-863,200
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $3,411,257 1.32% 36,574 $580,429
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $3,271,917 1.27% 28,830 $-1,484,456
ETHE $3,210,965 1.25% 251,643 $-1,084,581
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,867,257 1.11% 28,149 $-6,929,365 下落 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,588,480 0.62% 16,000 上昇 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,252,017 0.49% 105,300 $-414,882
ETH $618,695 0.24% 41,164 $-198,822
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $308,000 0.12% 550,000 $-12,485

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NOW $1,588,480 16,000 0.62%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CCJ 削減 -62K -$6.9M
IRDM 削減 -37K +$5.8M
GOOG 価格変動のみ +0 +$5.0M
OKE 削減 -50K -$4.7M
FISV 買い増し +56K +$2.1M
SNPS 削減 -7K -$1.8M
CPRT 価格変動のみ +0 -$1.7M
SGI 価格変動のみ +0 +$1.6M
DINO 価格変動のみ +0 +$1.5M
CEVA 削減 -104K +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BECN 2025年6月30日 168,029 $20,785,187 追跡終了
IRDM 2025年12月31日 287,346 $5,017,061 179.3%
ESAB 2025年3月31日 36,846 $4,419,309 -33.3%
FOX 2025年12月31日 58,665 $3,360,918 -6.2%
NTR 2026年6月30日 31,000 $2,339,260 16.8%
ALIT 2025年12月31日 555,000 $1,809,300 590.0%
ARX 2026年6月30日 135,012 $1,803,760 67.0%