SEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1607512 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $495.6M
- ポジション
- 10
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,788 位 · 40.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +99.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 9
- 実効ポジション数
- 3.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 19.06% 推定買付額 $364,136,202 · 推定売付額 $70,870,036
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 34.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 4
- 減少
- 1
- クローズ
- 4
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 6.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Utilities
31.1%
Industrials
15.3%
その他/マッピングなし
53.6%
ポートフォリオ全体 10 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 98386P102) | $265,774,476 | 53.62% | 14,475,734 | 上昇 ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $46,947,500 | 9.47% | 295,956 | $22,143,050 | 上昇 ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $42,123,186 | 8.50% | 2,037,890 | $63,292 | 上昇 ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $31,801,295 | 6.42% | 128,040 | $-2,546,455 | 上昇 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $31,645,000 | 6.38% | 250,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $24,837,000 | 5.01% | 100,000 | コールオプション | $-11,465,500 | 下落 ×1 | |
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $18,987,800 | 3.83% | 130,000 | 上昇 ×1 | |||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $16,508,016 | 3.33% | 222,600 | 上昇 ×1 | |||
| NKLR Terra Innovatum Global N.V. - Ordinary shares | $12,876,388 | 2.60% | 2,617,152 | $1,117,050 | 上昇 ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $4,134,000 | 0.83% | 200,000 | コールオプション | $-1,082,000 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AMTM | $42,123,186 | 8.50% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DNN | 2025年9月30日 | 33,901,398 | $61,700,544 | 追跡終了 |
| CCJ | 2025年9月30日 | 635,000 | $47,136,050 | 13.6% |
| BWXT | 2025年9月30日 | 250,000 | $36,015,000 | -13.3% |
| GEV | 2026年6月30日 | 40,000 | $34,916,000 | -17.3% |
| NXE | 2026年6月30日 | 2,000,000 | $23,200,000 | 10.3% |
| UEC | 2025年9月30日 | 3,190,107 | $21,692,728 | 追跡終了 |
| EU | 2025年9月30日 | 3,770,728 | $10,784,282 | -66.8% |
| GEV | 2025年6月30日 | 32,201 | $9,830,321 | 83.6% |
| FRMI | 2026年6月30日 | 500,000 | $2,920,000 | -37.2% |
| URG | 2026年6月30日 | 1,599,286 | $2,382,936 | 追跡終了 |