Shade Tree Advisors LLC

CIK 1804785 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$171.7M
13F価値別で9,443件中 #6,960 位 · 73.7% トップ
ポジション
29
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.86%
上位25銘柄のウェイト
99.48%
1%超のポジション
9
実効ポジション数
3.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.41% 推定買付額 $16,210,623 · 推定売付額 $23,097,351

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 59.2% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
9
減少
4
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.8%
Materials
0.7%
Retail
0.6%
Financial Services
0.3%
その他/マッピングなし
87.7%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $93,334,099 54.36% 252,227 $11,638,674 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18,191,764 10.59% 212,794 $2,042,280 上昇 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $16,489,090 9.60% 7,252 $7,276,660 下落 ×1
GLD $10,485,983 6.11% 28,465 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,404,899 3.73% 87,248 $1,091,702 上昇 ×3
VTEB $5,006,394 2.92% 98,980 $80,518 上昇 ×1
VOO $3,536,298 2.06% 5,149 $107,797 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,478,375 1.44% 74,448 $2,096,941 上昇 ×1
IVV $2,039,163 1.19% 2,723 $260,903 上昇 ×1
BIV $1,476,935 0.86% 19,256 $-9,243
EQAL $1,304,058 0.76% 22,008 $91,417
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1,132,950 0.66% 52,500 $338,362
IEMG $1,072,198 0.62% 12,943 $169,424
VO $1,007,125 0.59% 12,500 $109,687 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $994,355 0.58% 5,381 上昇 ×1
SPY SPY $868,235 0.51% 1,163 $167,168 上昇 ×1
IJR $845,367 0.49% 5,700 $136,800
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $728,862 0.42% 779 $-82,277 下落 ×1
TIP $551,089 0.32% 5,036 $-4,684
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $545,454 0.32% 9,885 $-1,730
IEFA $528,196 0.31% 5,469 $33,087
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $522,462 0.30% 1,094 $187,891 上昇 ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $484,779 0.28% 3,740 $-107,413
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $432,317 0.25% 33,565 $7,384
FBTC $351,939 0.20% 6,894 $50,886 上昇 ×3
VB $337,979 0.20% 1,115 $45,938
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $251,274 0.15% 14,466 $-21,844
VT $213,700 0.12% 1,362
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $93,568 0.05% 34,400 $-2,064

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VXUS $18,191,764 10.59% 6倍増
BND $6,404,899 3.73% 3倍増
FBTC $351,939 0.20% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLD $10,485,983 28,465 6.11%
QCOM $994,355 5,381 0.58%
VT $213,700 1,362 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 削減 -2K +$11.6M
SNDK 削減 -7K +$7.3M
VXUS 買い増し +3K +$2.0M
BND 買い増し +15K +$1.1M
USAR 価格変動のみ +0 +$338K
IVV 買い増し +1 +$261K
TSM 買い増し +104 +$188K
IEMG 価格変動のみ +0 +$169K
SPY 買い増し +85 +$167K
IJR 価格変動のみ +0 +$137K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GFS 2026年6月30日 118,750 $5,282,000 -41.2%
VT 2025年9月30日 12,505 $1,607,143 追跡終了
PBDC 2026年3月31日 31,700 $970,020 追跡終了
VONV 2026年3月31日 8,247 $761,198
SUB 2025年6月30日 5,754 $607,622 追跡終了
GBDC 2025年6月30日 33,565 $508,174 -10.1%
SMB 2026年3月31日 26,934 $468,921 追跡終了
BIZD 2026年3月31日 31,607 $448,187 追跡終了
VOE 2026年3月31日 2,469 $437,927 追跡終了
IVVM 2026年3月31日 10,191 $354,545 追跡終了
BXMT 2026年3月31日 16,462 $314,918 -23.2%
FDX 2026年3月31日 1,057 $305,325 -5.2%
TRTX 2026年3月31日 32,794 $282,356 2.8%
IWM 2026年3月31日 1,100 $270,776 追跡終了
VOT 2026年3月31日 898 $250,668 追跡終了
BAC 2026年3月31日 4,163 $228,965 31.4%
VAW 2026年3月31日 1,059 $219,795 追跡終了
FSMB 2026年3月31日 10,866 $217,809 追跡終了
TAXF 2026年3月31日 4,238 $213,510 追跡終了
PIE 2026年3月31日 8,900 $210,384
MFIC 2026年3月31日 17,099 $195,613 -12.8%
LIEN 2026年3月31日 17,360 $179,329 2.5%