SHAPIRO CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1177244 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.6B
- ポジション
- 50
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,735 位 · 18.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +3.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 44.25%
- 上位25銘柄のウェイト
- 81.21%
- 1%超のポジション
- 34
- 実効ポジション数
- 31.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 10.8% 推定買付額 $175,423,058 · 推定売付額 $458,403,671
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 64.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 10
- 減少
- 34
- クローズ
- 6
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +32.8% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 93.3% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
17.9%
Communication Services
17.1%
Consumer Discretionary
11.9%
Health Care
9.4%
Industrials
9.1%
Financials
8.7%
Retail
8.4%
Financial Services
5.9%
Energy
2.9%
Packaging
2.5%
Materials
1.0%
Consumer products
0.7%
Consumer Staples
0.4%
その他/マッピングなし
4.2%
ポートフォリオ全体 50 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock | $106,326,958 | 6.45% | 2,883,052 | $36,127,137 | 下落 ×1 | ||
| VYX NCR Voyix Corporation Common Stock | $88,518,298 | 5.37% | 10,834,553 | $23,156,237 | 上昇 ×2 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $80,150,536 | 4.86% | 348,359 | $8,426,478 | 上昇 ×2 | ||
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | $77,009,379 | 4.67% | 5,030,005 | $-12,269,399 | 下落 ×4 | ||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $69,979,221 | 4.24% | 3,724,280 | $-2,235,768 | 下落 ×5 | ||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $66,966,083 | 4.06% | 4,949,452 | $27,946,698 | 上昇 ×1 | ||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $65,251,200 | 3.96% | 2,651,410 | $-5,753,417 | 下落 ×5 | ||
| GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares | $59,916,765 | 3.63% | 9,887,255 | $12,904,409 | 下落 ×1 | ||
| CART Maplebear Inc. - Common Stock | $59,697,459 | 3.62% | 1,260,770 | $11,367,691 | 下落 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $56,133,639 | 3.40% | 1,126,729 | $-2,332,754 | 下落 ×3 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $55,179,912 | 3.34% | 1,035,270 | $1,524,796 | 上昇 ×2 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $55,033,239 | 3.34% | 2,616,892 | $-7,117,243 | 下落 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $54,604,592 | 3.31% | 958,312 | $1,704,966 | 下落 ×5 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $52,841,838 | 3.20% | 549,006 | $-6,634,849 | 下落 ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $52,119,833 | 3.16% | 605,411 | $-6,830,752 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $49,017,008 | 2.97% | 97,958 | $-4,216,175 | 下落 ×5 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $46,975,588 | 2.85% | 473,115 | $-6,430,935 | 下落 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $41,632,874 | 2.52% | 117,830 | $3,670,969 | 下落 ×5 | ||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $40,944,512 | 2.48% | 3,873,653 | $-1,517,766 | 下落 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $34,444,854 | 2.09% | 477,340 | 上昇 ×1 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $32,583,960 | 1.98% | 788,576 | $-12,684,063 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $25,820,532 | 1.57% | 22,369 | $-1,536,126 | 下落 ×5 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $23,982,808 | 1.45% | 261,450 | 上昇 ×1 | |||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $22,436,574 | 1.36% | 173,095 | $-457,807 | 上昇 ×1 | ||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $22,167,504 | 1.34% | 55,165 | $-999,972 | 下落 ×5 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $21,863,319 | 1.33% | 216,726 | $726,803 | 下落 ×1 | ||
| BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock | $20,840,987 | 1.26% | 703,612 | $893,903 | 上昇 ×2 | ||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $20,383,426 | 1.24% | 387,665 | $2,151,913 | 上昇 ×1 | ||
| PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock | $18,905,586 | 1.15% | 885,093 | $-23,251,430 | 下落 ×3 | ||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $18,667,340 | 1.13% | 359,679 | $642,901 | 下落 ×5 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $18,479,199 | 1.12% | 63,592 | $-6,251,489 | 下落 ×5 | ||
| DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock | $17,846,159 | 1.08% | 425,415 | $-3,290,851 | 下落 ×3 | ||
| ASH Ashland Inc. Common Stock | $16,766,040 | 1.02% | 254,455 | $-5,218,817 | 下落 ×4 | ||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $16,556,859 | 1.00% | 1,672,410 | $12,352,463 | 上昇 ×1 | ||
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $15,831,782 | 0.96% | 318,035 | $-5,246,961 | 下落 ×1 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $15,087,784 | 0.91% | 210,400 | 上昇 ×1 | |||
| STRZ Starz Entertainment Corp. - Common Shares | $13,627,738 | 0.83% | 472,202 | $7,238,964 | 下落 ×4 | ||
| IWN | $12,652,640 | 0.77% | 57,200 | $777,670 | 下落 ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $11,284,995 | 0.68% | 574,300 | 上昇 ×1 | |||
| BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock | $10,989,489 | 0.67% | 849,265 | $-4,059,488 | 下落 ×1 | ||
| ABCB Ameris Bancorp Common Stock | $10,740,940 | 0.65% | 119,000 | $270,393 | 下落 ×3 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $10,208,160 | 0.62% | 22,950 | $722,752 | 下落 ×5 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $9,838,300 | 0.60% | 475,970 | 上昇 ×1 | |||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $7,897,729 | 0.48% | 40,574 | $-1,314,750 | 下落 ×5 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $7,300,227 | 0.44% | 169,065 | $619,344 | 上昇 ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $6,180,165 | 0.37% | 96,550 | 上昇 ×1 | |||
| RSP | $3,643,686 | 0.22% | 17,125 | $-7,592 | 下落 ×2 | ||
| SPY SPY | $1,728,773 | 0.10% | 2,315 | $-3,295,103 | 下落 ×2 | ||
| IWM | $1,607,407 | 0.10% | 5,350 | $987,407 | 上昇 ×1 | ||
| BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock | $975,571 | 0.06% | 17,325 | $93,866 | 下落 ×5 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| LGFB | 2025年6月30日 | 13,840,773 | $109,618,923 | 追跡終了 |
| DNB | 2025年6月30日 | 7,423,683 | $66,367,726 | 追跡終了 |
| HOLX | 2025年12月31日 | 749,556 | $50,587,534 | 追跡終了 |
| ST | 2025年9月30日 | 1,535,477 | $46,233,212 | 38.0% |
| OKTA | 2025年6月30日 | 399,346 | $42,019,186 | 37.1% |
| TGT | 2025年12月31日 | 396,147 | $35,534,386 | 64.0% |
| AXTA | 2026年6月30日 | 1,183,018 | $32,769,586 | 4.8% |
| UCTT | 2026年3月31日 | 1,278,492 | $32,384,202 | 18.3% |
| SNV | 2026年3月31日 | 582,895 | $29,173,895 | 追跡終了 |
| GNRC | 2025年9月30日 | 183,860 | $26,330,591 | 24.5% |
| SSNC | 2026年3月31日 | 288,959 | $25,260,796 | 22.2% |
| BAX | 2025年9月30日 | 702,128 | $21,260,436 | 16.9% |
| NDAQ | 2026年6月30日 | 219,128 | $18,601,776 | 23.0% |
| EA | 2025年12月31日 | 79,439 | $16,022,846 | 追跡終了 |
| LNTH | 2025年9月30日 | 176,510 | $14,449,109 | 95.9% |
| INGR | 2025年12月31日 | 113,873 | $13,905,032 | -2.6% |
| NEOG | 2026年3月31日 | 1,827,110 | $12,771,499 | 29.8% |
| OC | 2026年6月30日 | 105,152 | $11,379,509 | -7.3% |
| JEF | 2025年12月31日 | 153,100 | $10,015,802 | -14.9% |
| ECVT | 2026年6月30日 | 766,762 | $9,860,559 | -15.9% |
| SMPL | 2026年6月30日 | 628,065 | $9,012,733 | -13.2% |
| MDY | 2025年6月30日 | 12,300 | $6,561,804 | 追跡終了 |
| MDY | 2025年12月31日 | 11,000 | $6,556,330 | 追跡終了 |
| RPD | 2026年3月31日 | 367,967 | $5,593,098 | 116.2% |
| LGFA | 2025年6月30日 | 289,334 | $2,560,606 | 追跡終了 |
| PR | 2026年6月30日 | 40,000 | $852,800 | 29.7% |
| JPM | 2025年9月30日 | 2,000 | $579,820 | 12.6% |
| SPY | 2025年6月30日 | 530 | $296,477 | 追跡終了 |
| SPSM | 2025年6月30日 | 5,500 | $224,180 | 追跡終了 |