セクター別内訳

04
Energy 40.2%
Industrials 24.0%
Real Estate 13.1%
Consumer Discretionary 7.0%
Financials 2.6%
Materials 0.1%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 13.0%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $442,453,549 40.16% 2,607,269 $-109,003,444 上昇 ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $251,851,572 22.86% 13,991,754 $58,236,818 上昇 ×2
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $144,194,733 13.09% 15,504,810 $41,242,795
発行者不明 (CUSIP: 278768AB2) $127,455,588 11.57% 40,956,824 $-77,318,768 下落 ×4
MSC Studio City International Holdings Limited American depositary shares, each representing four Class A ordinary shares $52,390,087 4.76% 28,628,463 $-17,190,443 下落 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $28,602,000 2.60% 2,724,000 上昇 ×1
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. Common Stock $21,696,250 1.97% 5,105,000 $15,580,250 上昇 ×1
USHY iShares Trust $13,991,376 1.27% 377,941
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $12,141,850 1.10% 1,535,000 $-760,300 下落 ×3
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $2,769,000 0.25% 130,000 $461,500
FMC FMC Corporation Common Stock $1,426,000 0.13% 124,000 上昇 ×1
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $1,171,967 0.11% 57,030 $128,318
SKIN The Beauty Health Company - Class A Common Stock $1,102,481 0.10% 1,592,030 $-314,426
発行者不明 (CUSIP: 530715AG6) $350,000 0.03% 7,000,000 $143,750 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FSK $28,602,000 2,724,000 2.60%
USHY $13,991,376 377,941 1.27%
FMC $1,426,000 124,000 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GPOR 買い増し +770 -$109.0M
· 削減 -15.0M -$77.3M
AERO 買い増し +172K +$58.2M
DHC 価格変動のみ +0 +$41.2M
MSC 削減 -6K -$17.2M
KLC 買い増し +2.3M +$15.6M
ULCC 削減 -2.1M -$760K
FUN 価格変動のみ +0 +$462K
SKIN 価格変動のみ +0 -$314K
· 買い増し +1.5M +$144K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年6月30日 298,700 $167,089,793 追跡終了
IAU 2026年3月31日 1,945,000 $157,875,650 -11.6%
PCG 2026年3月31日 7,287,000 $117,102,090 -29.9%
USHY 2025年9月30日 2,950,000 $110,654,500
SATS 2026年6月30日 707,546 $82,832,410 追跡終了
WBA 2025年9月30日 6,980,000 $80,130,400 追跡終了
AIV 2026年3月31日 7,406,522 $43,994,741 -52.6%
GM 2025年6月30日 800,000 $37,624,000 59.1%
PCGPRX 2025年12月31日 925,000 $36,426,500 追跡終了
BLCO 2026年6月30日 2,245,000 $35,695,500 3.3%
TDS 2025年12月31日 857,000 $33,628,680 -13.7%
LUV 2026年3月31日 650,000 $26,864,500 13.0%
SGI 2025年9月30日 375,000 $25,518,750 -26.5%
EIX 2026年3月31日 319,000 $19,146,380 -26.4%
IWM 2026年3月31日 28,073 $6,910,450 13.7%
SRPT 2025年12月31日 278,278 $5,362,417 -18.7%
EM 2025年12月31日 3,209,904 $4,333,370 追跡終了
FWRD (として提出 FWRDXXXX) 2025年6月30日 200,000 $4,018,000 -35.2%
SVC 2026年6月30日 2,503,423 $3,392,138 -84.9%
ITOS 2025年9月30日 290,000 $2,891,300 追跡終了
UNIT 2026年6月30日 300,000 $2,814,000 -29.9%