S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +29.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +20.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Energy 16.9%
Financials 16.2%
Consumer Discretionary 13.3%
Materials 13.0%
Retail 12.6%
Health Care 10.2%
Communication Services 5.6%
Industrials 5.5%
その他/マッピングなし 6.8%

ポートフォリオ全体 36 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $10,419,998 6.35% 361,429 $6,165,218 上昇 ×2
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $10,375,964 6.33% 194,671 $7,105,815 上昇 ×1
PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock $9,104,007 5.55% 693,903 $5,126,466 上昇 ×2
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $8,110,231 4.94% 221,470 $3,500,398 上昇 ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $8,067,406 4.92% 507,384 $2,938,344 上昇 ×2
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $8,027,528 4.89% 1,098,157 $5,568,219 上昇 ×2
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $7,802,444 4.76% 926,656 $3,994,376 上昇 ×2
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $6,476,265 3.95% 1,134,197 $1,855,796 上昇 ×2
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $6,282,555 3.83% 465,030 $2,077,916 上昇 ×2
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6,163,538 3.76% 366,441 $2,978,558 上昇 ×1
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $5,804,001 3.54% 208,777 $2,296,766 上昇 ×2
GOOS Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares $5,754,786 3.51% 605,130 $2,323,315 上昇 ×2
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $5,238,431 3.19% 393,867 $3,061,007 上昇 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $4,669,586 2.85% 281,131 $307,776 下落 ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $4,555,401 2.78% 193,682 $1,303,270 上昇 ×2
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $4,289,629 2.62% 324,235 $1,885,522 上昇 ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $4,133,688 2.52% 746,153 $-1,962,658 下落 ×1
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $3,821,985 2.33% 437,298 $-1,560,905 下落 ×2
TLYS Tilly's, Inc. Common Stock $3,667,062 2.24% 873,110 $1,158,346 上昇 ×1
MTA CUSIP: 59124U605 $3,529,959 2.15% 463,858 上昇 ×1
KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock $3,475,051 2.12% 827,393 $-29,536 上昇 ×2
GROY CUSIP: 38071H106 $3,400,519 2.07% 1,232,072 $645,415 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 91703d100) $3,330,407 2.03% 1,197,988 上昇 ×1
SND Smart Sand, Inc. - Common Stock $3,111,020 1.90% 620,962 $-64,348 上昇 ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $3,101,292 1.89% 120,112 上昇 ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $2,978,182 1.82% 120,088 $-1,166,508 下落 ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2,977,144 1.81% 239,128 上昇 ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $2,892,252 1.76% 68,053 $757,429
YTRA Yatra Online, Inc. - Ordinary Shares $2,524,138 1.54% 2,678,415 $-417,502 上昇 ×2
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $2,185,429 1.33% 136,504 $-1,300,487 下落 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1,836,657 1.12% 35,185 上昇 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1,589,729 0.97% 19,758 $-1,155,131 下落 ×2
METCB Ramaco Resources, Inc. - Class B Common Stock $1,462,576 0.89% 171,062 $-228,086 上昇 ×2
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $1,041,460 0.63% 60,550 上昇 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1,014,997 0.62% 11,730 上昇 ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $816,966 0.50% 84,050 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MTA $3,529,959 463,858 2.15%
発行者不明 (CUSIP: 91703d100) $3,330,407 1,197,988 2.03%
MCFT $3,101,292 120,112 1.89%
ECVT $2,977,144 239,128 1.81%
ALK $1,836,657 35,185 1.12%
AEO $1,041,460 60,550 0.63%
ITRI $1,014,997 11,730 0.62%
EQX $816,966 84,050 0.50%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CBRL 買い増し +78K +$7.1M
PGNY 買い増し +111K +$6.2M
PACK 買い増し +409K +$5.6M
PUBM 買い増し +208K +$5.1M
ARHS 買い増し +365K +$4.0M
HZO 買い増し +51K +$3.5M
NOA 買い増し +232K +$3.1M
ORN 買い増し +74K +$3.0M
MCHB 買い増し +160K +$2.9M
GOOS 買い増し +292K +$2.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GLDD 2026年3月31日 377,684 $4,955,214 追跡終了
CTKB 2026年6月30日 882,113 $3,854,834 32.5%
VPG 2026年6月30日 77,476 $3,364,008 -47.3%
TGB 2026年3月31日 573,022 $3,243,305 追跡終了
GOLD 2026年3月31日 92,050 $3,134,302 5.5%
TTI 2026年3月31日 310,250 $2,907,042 -29.6%
UROY 2026年6月30日 702,160 $2,562,884 42.8%
URG 2026年3月31日 1,563,258 $2,172,929 追跡終了
RRGB 2026年3月31日 491,157 $1,989,186 171.3%