SimpliFi, Inc.
CIK 1716983 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $253.0M
- ポジション
- 45
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,704 位 · 60.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +6.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 86.10%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.13%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 9.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.63% 推定買付額 $2,857,291 · 推定売付額 $1,540,194
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 28
- 減少
- 13
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Telecommunication
0.5%
Retail
0.2%
Utilities
0.1%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
99.1%
ポートフォリオ全体 45 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $51,542,261 | 20.37% | 702,115 | $620,106 | 上昇 ×2 | ||
| RSP | $36,033,858 | 14.24% | 169,356 | $3,189,663 | 下落 ×2 | ||
| VIG | $25,284,034 | 9.99% | 106,855 | $2,520,398 | 上昇 ×3 | ||
| QEFA | $23,801,978 | 9.41% | 247,899 | $1,013,047 | 上昇 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21,894,315 | 8.65% | 231,514 | $-256,862 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $15,842,555 | 6.26% | 21,215 | $2,096,010 | 上昇 ×2 | ||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $13,445,878 | 5.31% | 329,152 | $2,218,429 | 下落 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10,571,147 | 4.18% | 179,233 | $68,053 | 上昇 ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9,947,935 | 3.93% | 107,883 | $112,356 | 上昇 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9,491,575 | 3.75% | 188,962 | $76,810 | 上昇 ×6 | ||
| IWM | $9,161,235 | 3.62% | 30,492 | $1,396,779 | 下落 ×4 | ||
| QUAL | $3,961,852 | 1.57% | 18,055 | $517,082 | 上昇 ×2 | ||
| PWZ | $2,101,112 | 0.83% | 85,725 | $44,957 | 下落 ×1 | ||
| CMF | $1,839,543 | 0.73% | 31,914 | $-27,851 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $1,804,472 | 0.71% | 4,876 | $123,832 | 下落 ×1 | ||
| AOR | $1,437,925 | 0.57% | 20,690 | $128,312 | 上昇 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1,281,518 | 0.51% | 30,267 | $-223,839 | 上昇 ×6 | ||
| INMU | $1,087,752 | 0.43% | 44,856 | $24,056 | 上昇 ×2 | ||
| LQDI | $955,596 | 0.38% | 36,360 | $-97,853 | 下落 ×3 | ||
| XMPT | $915,656 | 0.36% | 40,987 | $85,785 | 上昇 ×3 | ||
| HYMB | $775,094 | 0.31% | 30,468 | $28,220 | 上昇 ×2 | ||
| PWV | $746,548 | 0.30% | 9,853 | $70,391 | 上昇 ×3 | ||
| AOA | $728,717 | 0.29% | 7,466 | $104,434 | 上昇 ×3 | ||
| DSTL | $565,377 | 0.22% | 9,439 | $40,332 | 上昇 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $562,403 | 0.22% | 6,579 | $-6,943 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $539,004 | 0.21% | 4,759 | 上昇 ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $511,991 | 0.20% | 23,063 | $6,036 | 上昇 ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $501,202 | 0.20% | 1,654 | $108,579 | 上昇 ×1 | ||
| SPYD | $490,441 | 0.19% | 10,280 | $27,778 | 上昇 ×6 | ||
| AOM | $465,810 | 0.18% | 9,337 | $35,439 | 上昇 ×2 | ||
| BUFR | $450,817 | 0.18% | 12,341 | $34,061 | |||
| JEPI | $449,536 | 0.18% | 7,959 | $8,352 | 上昇 ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $424,665 | 0.17% | 4,914 | $-2,906 | 下落 ×1 | ||
| LQD | $392,665 | 0.16% | 3,600 | $4,880 | 上昇 ×2 | ||
| DFAC | $377,770 | 0.15% | 8,516 | $46,838 | |||
| VT | $331,165 | 0.13% | 2,110 | 上昇 ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $306,958 | 0.12% | 3,311 | $-12,573 | 上昇 ×3 | ||
| PVI | $306,376 | 0.12% | 12,312 | $1,876 | 上昇 ×3 | ||
| SPSB | $303,345 | 0.12% | 10,108 | $-38,774 | 下落 ×4 | ||
| VTV | $302,145 | 0.12% | 1,386 | $4,845 | 下落 ×3 | ||
| BIL | $267,223 | 0.11% | 2,916 | $2,332 | 上昇 ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $232,268 | 0.09% | 456 | $-108,731 | 下落 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $222,306 | 0.09% | 2,707 | $735 | 上昇 ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $220,092 | 0.09% | 4,199 | $1,888 | 上昇 ×3 | ||
| HIPS | $160,746 | 0.06% | 13,924 | $4,202 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VIG | $25,284,034 | 9.99% | 3倍増 |
| VTIP | $9,491,575 | 3.75% | 6倍増 |
| VZ | $1,281,518 | 0.51% | 6倍増 |
| XMPT | $915,656 | 0.36% | 3倍増 |
| PWV | $746,548 | 0.30% | 3倍増 |
| AOA | $728,717 | 0.29% | 3倍増 |
| PID | $511,991 | 0.20% | 6倍増 |
| SPYD | $490,441 | 0.19% | 6倍増 |
| JEPI | $449,536 | 0.18% | 6倍増 |
| SRE | $306,958 | 0.12% | 3倍増 |
| PVI | $306,376 | 0.12% | 3倍増 |
| BIL | $267,223 | 0.11% | 3倍増 |
| SHY | $222,306 | 0.09% | 3倍増 |
| IGSB | $220,092 | 0.09% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| WMT | $539,004 | 4,759 | 0.21% |
| VT | $331,165 | 2,110 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 2025年3月31日 | 343,149 | $36,662,016 | 追跡終了 |
| AGGY | 2025年9月30日 | 439,659 | $19,182,310 | 追跡終了 |
| THRO | 2025年12月31日 | 204,195 | $7,730,823 | 追跡終了 |
| VFLO | 2025年9月30日 | 134,260 | $4,746,094 | |
| MOAT | 2025年3月31日 | 27,158 | $2,518,260 | 追跡終了 |
| BRKB | 2025年6月30日 | 2,193 | $1,167,948 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年9月30日 | 1,537 | $848,019 | |
| EFA | 2025年12月31日 | 7,635 | $712,920 | 追跡終了 |
| ARKK | 2025年12月31日 | 5,020 | $433,226 | 追跡終了 |
| BKLN | 2025年9月30日 | 20,528 | $429,450 | 追跡終了 |
| SCHE | 2025年12月31日 | 11,208 | $374,009 | 追跡終了 |