SimpliFi, Inc.

CIK 1716983 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +6.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト86.10%

上位25銘柄のウェイト97.13%

1%超のポジション12

実効ポジション数9.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.63% 推定買付額 $2,857,291 · 推定売付額 $1,540,194

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有

新規ポジション2

増加28

減少13

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $253.0M 13F価値別で9,337件中 #5,763 位 · 61.7% トップ

ポジション 45

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Communication Services 0.5%

Retail 0.2%

Utilities 0.1%

Industrials 0.1%

その他/マッピングなし 99.1%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

					連続
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$51,542,261	20.37%	702,115	$620,106	上昇 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$36,033,858	14.24%	169,356	$3,189,663	下落 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$25,284,034	9.99%	106,855	$2,520,398	上昇 ×3
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS	$23,801,978	9.41%	247,899	$1,013,047	上昇 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$21,894,315	8.65%	231,514	$-256,862	下落 ×1
SPY SPY	$15,842,555	6.26%	21,215	$2,096,010	上昇 ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	$13,445,878	5.31%	329,152	$2,218,429	下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$10,571,147	4.18%	179,233	$68,053	上昇 ×2
BOND PIMCO ETF Trust	$9,947,935	3.93%	107,883	$112,356	上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$9,491,575	3.75%	188,962	$76,810	上昇 ×6
IWM iShares Trust	$9,161,235	3.62%	30,492	$1,396,779	下落 ×4
QUAL iShares Trust	$3,961,852	1.57%	18,055	$517,082	上昇 ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2,101,112	0.83%	85,725	$44,957	下落 ×1
CMF iShares Trust	$1,839,543	0.73%	31,914	$-27,851	下落 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1,804,472	0.71%	4,876	$123,832	下落 ×1
AOR iShares Trust	$1,437,925	0.57%	20,690	$128,312	上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,281,518	0.51%	30,267	$-223,839	上昇 ×6
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$1,087,752	0.43%	44,856	$24,056	上昇 ×2
LQDI iShares U.S. ETF Trust	$955,596	0.38%	36,360	$-97,853	下落 ×3
XMPT VanEck ETF Trust	$915,656	0.36%	40,987	$85,785	上昇 ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST	$775,094	0.31%	30,468	$28,220	上昇 ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$746,548	0.30%	9,853	$70,391	上昇 ×3
AOA iShares Trust	$728,717	0.29%	7,466	$104,434	上昇 ×3
DSTL ETF Series Solutions	$565,377	0.22%	9,439	$40,332	上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$562,403	0.22%	6,579	$-6,943	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$539,004	0.21%	4,759		上昇 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$511,991	0.20%	23,063	$6,036	上昇 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$501,202	0.20%	1,654	$108,579	上昇 ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$490,441	0.19%	10,280	$27,778	上昇 ×6
AOM iShares Trust	$465,810	0.18%	9,337	$35,439	上昇 ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$450,817	0.18%	12,341	$34,061
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$449,536	0.18%	7,959	$8,352	上昇 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$424,665	0.17%	4,914	$-2,906	下落 ×1
LQD iShares Trust	$392,665	0.16%	3,600	$4,880	上昇 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$377,770	0.15%	8,516	$46,838
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$331,165	0.13%	2,110		上昇 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$306,958	0.12%	3,311	$-12,573	上昇 ×3
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$306,376	0.12%	12,312	$1,876	上昇 ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST	$303,345	0.12%	10,108	$-38,774	下落 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$302,145	0.12%	1,386	$4,845	下落 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$267,223	0.11%	2,916	$2,332	上昇 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$232,268	0.09%	456	$-108,731	下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$222,306	0.09%	2,707	$735	上昇 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$220,092	0.09%	4,199	$1,888	上昇 ×3
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF	$160,746	0.06%	13,924	$4,202	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VIG	$25,284,034	9.99%	3倍増
VTIP	$9,491,575	3.75%	6倍増
VZ	$1,281,518	0.51%	6倍増
XMPT	$915,656	0.36%	3倍増
PWV	$746,548	0.30%	3倍増
AOA	$728,717	0.29%	3倍増
PID	$511,991	0.20%	6倍増
SPYD	$490,441	0.19%	6倍増
JEPI	$449,536	0.18%	6倍増
SRE	$306,958	0.12%	3倍増
PVI	$306,376	0.12%	3倍増
BIL	$267,223	0.11%	3倍増
SHY	$222,306	0.09%	3倍増
IGSB	$220,092	0.09%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
WMT	$539,004	4,759	0.21%
VT	$331,165	2,110	0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
RSP	削減	-2K	+$3.2M
VIG	買い増し	+1K	+$2.5M
DGRE	削減	-10K	+$2.2M
SPY	買い増し	+78	+$2.1M
IWM	削減	-816	+$1.4M
QEFA	買い増し	+4K	+$1.0M
BND	買い増し	+11K	+$620K
QUAL	買い増し	+96	+$517K
IEF	削減	-581	-$257K
VZ	買い増し	+280	-$224K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AGGY	2025年9月30日	439,659	$19,182,310
THRO	2025年12月31日	204,195	$7,730,823
VFLO	2025年9月30日	134,260	$4,746,094
BRK-B (として提出 BRKB)	2025年6月30日	2,193	$1,167,948	追跡終了
QQQ	2025年9月30日	1,537	$848,019	24.0%
EFA	2025年12月31日	7,635	$712,920
ARKK	2025年12月31日	5,020	$433,226
BKLN	2025年9月30日	20,528	$429,450
SCHE	2025年12月31日	11,208	$374,009