PVI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +0.03%▲ +0.21%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▲ +0.07%▲ +0.43%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） -$1.2M
四半期末 5月 2026 -$1.2M
過去12ヶ月 -$1.2M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 160保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 4.26 ≈$1.4M 1,375,000 64972GAS3 1.058 OTHER USD
New York City Housing Development Corp NYCMFH 3.72 ≈$1.2M 1,200,000 64966TAF1 0.9231 OTHER USD
State of Texas TXS 2.82 ≈$910K 910,000 882723YT0 0.7 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 2.19 ≈$706K 700,000 20775HDU4 0.5385 OTHER USD
Florida Keys Aqueduct Authority FLKWTR 2.17 ≈$701K 700,000 340765HC3 0.5385 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 2.17 ≈$700K 700,000 64971QV26 0.5385 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 2.08 ≈$671K 670,000 45200FFS3 0.5154 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 1.86 ≈$600K 600,000 59259Y7S2 0.4615 OTHER USD
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue WPBUTL 1.55 ≈$501K 500,000 955121LY2 0.3846 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 1.55 ≈$500K 500,000 072024YE6 0.3846 OTHER USD
Board of Regents of the University of Texas System UNIHGR 1.55 ≈$500K 500,000 915137U35 0.3846 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 1.55 ≈$500K 500,000 44244CN94 0.3846 OTHER USD
Halifax Hospital Medical Center HALMED 1.55 ≈$500K 500,000 405815HE4 0.3846 OTHER USD
City of New York NY NYC 1.49 ≈$480K 480,000 64966QH29 0.3692 OTHER USD
City of Rochester MN ROCMED 1.24 ≈$401K 400,000 771902FC2 0.3077 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 1.24 ≈$400K 400,000 160853MR5 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1.24 ≈$400K 400,000 64971XHT8 0.3077 OTHER USD
State of California CAS 1.24 ≈$400K 400,000 13063EGR1 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1.21 ≈$390K 390,000 64971WCT5 0.3 OTHER USD
District of Columbia DISGEN 1.16 ≈$375K 375,000 254839RZ8 0.2885 OTHER USD
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp TAREDU 1.08 ≈$350K 350,000 87638QSH3 0.2692 OTHER USD
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government LOUMED 0.93 ≈$301K 300,000 54659LAW4 0.2308 OTHER USD
Emmaus General Authority EMMGEN 0.93 ≈$300K 300,000 291380ES8 0.2308 OTHER USD
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority PASHGR 0.93 ≈$300K 300,000 70917TSU6 0.2308 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.93 ≈$300K 300,000 64966LU25 0.2308 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0.93 ≈$300K 300,000 645790VW3 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.93 ≈$300K 300,000 64971XKU1 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.93 ≈$300K 300,000 64972JSE9 0.2308 OTHER USD
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue CSPUTL 0.91 ≈$295K 295,000 196632GW7 0.2269 OTHER USD
Delaware Valley Regional Finance Authority DLVGEN 0.91 ≈$295K 295,000 246579LP9 0.2269 OTHER USD
State of California CAS 0.88 ≈$285K 285,000 13063BCD2 0.2192 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0.85 ≈$275K 275,000 44244CZH3 0.2115 OTHER USD
State of Texas TXS 0.85 ≈$275K 275,000 882724SZ1 0.2115 OTHER USD
Alaska Housing Finance Corp AKSHSG 0.78 ≈$252K 250,000 0118326N7 0.1923 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.77 ≈$250K 250,000 64966LU41 0.1923 OTHER USD
County of Allen OH Hospital Facilities Revenue ALLMED 0.77 ≈$250K 250,000 01757LDW3 0.1923 OTHER USD
Indiana Finance Authority INSMED 0.77 ≈$250K 250,000 45470YHL8 0.1923 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0.77 ≈$250K 250,000 574215RD3 0.1923 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.70 ≈$225K 225,000 64972GCN2 0.1731 OTHER USD
State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue LASGEN 0.70 ≈$225K 225,000 546475VV3 0.1731 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.68 ≈$220K 220,000 64966LCP4 0.1692 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0.62 ≈$200K 200,000 414009SA9 0.1538 OTHER USD
New York State Housing Finance Agency NYSHSG 0.62 ≈$200K 200,000 64986MJ55 0.1538 OTHER USD
Oakland University OKLHGR 0.62 ≈$200K 200,000 673588DL0 0.1538 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0.62 ≈$200K 200,000 7092248P7 0.1538 OTHER USD
Iowa Finance Authority IASGEN 0.62 ≈$200K 200,000 46246K5E8 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0.62 ≈$200K 200,000 57584Y8H5 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0.62 ≈$200K 200,000 57584Y8K8 0.1538 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAMED 0.62 ≈$200K 200,000 63610BAD7 0.1538 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.62 ≈$200K 200,000 64971WGW4 0.1538 OTHER USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Real Estate 3.9%
その他/マッピングなし 96.1%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.03891 → 0.08083 (107.7%)
2026年9月30日 削減 AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp 0118326N7 単位/株: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LDW3 単位/株: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 APPDEV — Appleton Redevelopment Authority 038127AW6 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 AZSMED — Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 単位/株: 0.092 → 0.08846 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 AZSMED — Arizona Industrial Development Authority 04052EAA6 単位/株: 0.096 → 0.09231 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YE6 単位/株: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YF3 単位/株: 0.128 → 0.1231 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175EY7 単位/株: 0.116 → 0.1115 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175VQ5 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 BRKDEV — Brookhaven Development Authority 113073AZ3 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 BRKGEN — Village of Brookfield IL 112732AA0 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJB9 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 CAS — State of California 13063BCD2 単位/株: 0.228 → 0.2192 (-3.8%)
2026年9月30日 新規 CAS — State of California 13063EGR1 新規ポジション — 0.3077 単位/株
2026年9月30日 削減 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 1309116Y1 単位/株: 0.104 → 0.1 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853MR5 単位/株: 0.32 → 0.3077 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UL9 単位/株: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1 163103UP7 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PNC4 単位/株: 0.128 → 0.1231 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FPT5 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FYR9 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 196632GW7 単位/株: 0.236 → 0.2269 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DP63 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority 20775HDU4 単位/株: 0.56 → 0.5385 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 DISGEN — District of Columbia 254839RZ8 単位/株: 0.3 → 0.2885 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority 246579LP9 単位/株: 0.236 → 0.2269 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 EMMGEN — Emmaus General Authority 291380ES8 単位/株: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority 30382EDU5 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority 340765HC3 単位/株: 0.56 → 0.5385 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 FRAMED — County of Franklin OH 353187ET0 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 FRAMED — County of Franklin OH 353187EW3 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp 393096AB8 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 HALMED — Halifax Hospital Medical Center 405815HE4 単位/株: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026年9月30日 新規 HARDEV — Harrisonburg Economic Development Authority 415668AA0 新規ポジション — 0.07692 単位/株
2026年9月30日 削減 HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009SA9 単位/株: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CN94 単位/株: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CZH3 単位/株: 0.22 → 0.2115 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 IASGEN — Iowa Finance Authority 46246K5E8 単位/株: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 IASSFH — Iowa Finance Authority 462467UA7 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 IDSMED — Idaho Health Facilities Authority 451295ZZ5 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 ILSDEV — Illinois Development Finance Authority 45188RWL9 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority 452001TU4 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFS3 単位/株: 0.536 → 0.5154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFV6 単位/株: 0.116 → 0.1115 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FZT9 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 INSENV — Indiana Finance Authority 455054AF3 単位/株: 0.116 → 0.1115 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 INSMED — Indiana Finance Authority 45470YHL8 単位/株: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 INSPWR — Indiana Municipal Power Agency 454898XD4 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 KINUTL — County of King WA Sewer Revenue 495290GV4 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 新規 KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126KGK1 新規ポジション — 0.07692 単位/株
2026年9月30日 削減 LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue 546475VV3 単位/株: 0.18 → 0.1731 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 LASHSG — Louisiana Housing Corp 546267GV1 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 LASMED — Louisiana Public Facilities Authority 546395W42 単位/株: 0.136 → 0.1308 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority 546510FH6 単位/株: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 54659LAW4 単位/株: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority 56678PCN5 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8E2 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8H5 単位/株: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8K8 単位/株: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 新規 MASHSG — Massachusetts Housing Finance Agency 57586NZ95 新規ポジション — 0.07692 単位/株
2026年9月30日 削減 MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EKB6 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EQ87 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue 57563CFL1 単位/株: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority 576051R24 単位/株: 0.1 → 0.09615 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 574215RD3 単位/株: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CGC2 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CHW7 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia 626207VS0 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592646M91 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue 607804AC5 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60635R2J5 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 606901WS1 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board 60389WAW4 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59259Y7S2 単位/株: 0.48 → 0.4615 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AM53 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency 631657LK7 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NCSMED — North Carolina Medical Care Commission 65821DYZ8 単位/株: 0.104 → 0.1 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency 658909NU6 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 新規 NESSFH — Nebraska Investment Finance Authority 63968MSK6 新規ポジション — 0.07692 単位/株
2026年9月30日 削減 NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority 63610BAD7 単位/株: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790VW3 単位/株: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 64579FWQ2 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370EM3 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYC — City of New York NY 64966LCP4 単位/株: 0.176 → 0.1692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYC — City of New York NY 64966LU25 単位/株: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYC — City of New York NY 64966LU41 単位/株: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYC — City of New York NY 64966QH29 単位/株: 0.384 → 0.3692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971QV26 単位/株: 0.56 → 0.5385 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WCT5 単位/株: 0.312 → 0.3 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WGW4 単位/株: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHT8 単位/株: 0.32 → 0.3077 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKU1 単位/株: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSE9 単位/株: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 新規 NYCMED — New York City Health and Hospitals Corp 649674GR3 新規ポジション — 0.07692 単位/株
2026年9月30日 削減 NYCMFH — New York City Housing Development Corp 64966TAF1 単位/株: 0.96 → 0.9231 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GAS3 単位/株: 1.1 → 1.058 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCM4 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCN2 単位/株: 0.18 → 0.1731 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCR3 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GMK7 単位/株: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYSHGR — New York State Dormitory Authority 649905DG8 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986M6R1 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MJ55 単位/株: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MQP3 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 新規 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UEB9 新規ポジション — 0.07692 単位/株
2026年9月30日 削減 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UMQ7 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority 64984EDG7 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission 67756AH96 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 新規 OHSMED — State of Ohio 67756CGT9 新規ポジション — 0.1538 単位/株
2026年9月30日 削減 OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ21 単位/株: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 OKLHGR — Oakland University 673588DL0 単位/株: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp 684421CB4 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 ORS — State of Oregon 68609UBC8 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 ORSFAC — Oregon State Facilities Authority 68608JXD8 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TSU6 単位/株: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JKG2 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 7092248P7 単位/株: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development 717901CC4 単位/株: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 7178235S3 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 71783MCL7 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724790AA8 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 RALGEN — City of Raleigh NC 751120EA0 単位/株: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp 762197CM1 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 RKWSCD — Rockwall Independent School District 774285ZL7 単位/株: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 ROADEV — Roanoke Economic Development Authority 770082BB0 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 増加 ROCMED — City of Rochester MN 771902FC2 単位/株: 0.24 → 0.3077 (28.2%)
2026年9月30日 削減 ROCMFH — City of Rochester MN 771594AX6 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 ROSDEV — Roswell Development Authority 77853AAA1 単位/株: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 SANWTR — San Antonio Water System 79642GQR6 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031ZW6 単位/株: 0.052 → 0.05 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority 83712EHB3 単位/株: 0.012 → 0.01154 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority 83756CW35 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The 818200JE8 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 SHE — County of Shelby TN 821686VR0 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QSH3 単位/株: 0.28 → 0.2692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638TDE0 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 TXS — State of Texas 882723J67 単位/株: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 TXS — State of Texas 882723YT0 単位/株: 0.728 → 0.7 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 TXS — State of Texas 882724FK8 単位/株: 0.1 → 0.09615 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 TXS — State of Texas 882724SZ1 単位/株: 0.22 → 0.2115 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 UCOMED — University of Colorado Hospital Authority 914183BL1 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System 915137U35 単位/株: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CL5 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CN1 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.08946 → 0.03891 (-56.5%)
2026年9月30日 削減 UTSMED — County of Utah UT 917393AY6 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 UTSMED — County of Utah UT 917393CY4 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 UTSWTR — Utah Water Finance Agency 917572TV1 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority 928101AJ3 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978LEX0 単位/株: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978TZN2 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 WASMFH — Washington State Housing Finance Commission 93978PNZ6 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission 940158HT8 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue 976904UU4 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BLW0 単位/株: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 955121LY2 単位/株: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority 956622YU2 単位/株: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
2026年9月30日 削減 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000008 → 0.0000007692 (-3.8%)
2026年9月28日 解消 DUTDEV 267041GN5 ポジション解消 — 0.1 単位/株でした
2026年9月28日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.01072 → 0.08946 (-934.8%)
2026年9月25日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.03249 → -0.01072 (-133.0%)
2026年9月24日 新規 DUTDEV 267041GN5 新規ポジション — 0.1 単位/株
2026年9月24日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.03287 → 0.03249 (-1.1%)
2026年9月22日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.03224 → 0.03287 (2.0%)
2026年9月21日 解消 DUTDEV 267041GN5 ポジション解消 — 0.1 単位/株でした
2026年9月16日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.03238 → 0.03224 (-0.4%)
2026年9月15日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.03193 → 0.03238 (1.4%)
2026年9月9日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.03189 → 0.03193 (0.1%)
2026年9月4日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.03186 → 0.03189 (0.1%)
2026年9月3日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.03158 → 0.03186 (0.9%)
2026年9月2日 新規 IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 新規ポジション — 0.08 単位/株
2026年9月2日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.107 → 0.03158 (-70.5%)
2026年9月1日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.07592 → 0.107 (41.0%)

配当金 168件の支払い

08
2.21%TTM利回り
$0.55TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.0430
2026年8月24日$0.0450
2026年7月20日$0.0460
2026年6月22日$0.0410
2026年5月18日$0.0590
2026年4月20日$0.0380
2026年3月23日$0.0290
2026年2月23日$0.0340
2026年1月20日$0.0570
2025年12月22日$0.0520
2025年11月24日$0.0500
2025年10月20日$0.0550
2025年9月22日$0.0440
2025年8月18日$0.0330
2025年7月21日$0.0380
2025年6月23日$0.0450
2025年5月19日$0.0620
2025年4月21日$0.0460
2025年3月24日$0.0310
2025年2月24日$0.0400
2025年1月21日$0.0580
2024年12月23日$0.0440
2024年11月18日$0.0720
2024年10月21日$0.0580
2024年9月23日$0.0520
2024年8月19日$0.0380
2024年7月22日$0.0610
2024年6月24日$0.0610
2024年5月20日$0.0620
2024年4月22日$0.0570
2024年3月18日$0.0490
2024年2月20日$0.0580
2024年1月22日$0.0590
2023年12月18日$0.0650
2023年11月20日$0.0660
2023年10月23日$0.0690
2023年9月18日$0.0740
2023年8月21日$0.0930
2023年7月24日$0.0920
2023年6月20日$0.0850
2023年5月22日$0.0780
2023年4月24日$0.0680
2023年3月20日$0.0580
2023年2月21日$0.0420
2023年1月23日$0.0420
2022年12月19日$0.0360
2022年11月21日$0.0280
2022年10月24日$0.0210
2022年9月19日$0.0200
2022年8月22日$0.0200

機関投資家（13F） 30 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
SYKON CAPITAL LLC $4,101,645 22.38% 164,824 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,756,355 15.04% 110,764 株式数 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,147,504 11.72% 86,297 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,362,068 7.43% 54,724 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $1,249,471 6.82% 50,210 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $982,287 5.36% 39,473 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $813,396 4.44% 32,686 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $702,280 3.83% 28,221 株式数 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $489,700 2.67% 19,679 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $443,924 2.42% 17,839 株式数 2026年6月30日
First Affirmative Financial Network $432,944 2.36% 17,408 株式数 2026年3月31日
Wealthcare Capital Partners, LLC $351,949 1.92% 14,143 株式数 2026年6月30日
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $349,311 1.91% 14,037 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $346,150 1.89% 13,910 株式数 2026年6月30日
SimpliFi, Inc. $306,376 1.67% 12,312 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $293,120 1.60% 11,779 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $291,945 1.59% 11,731 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $245,624 1.34% 9,870 株式数 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $226,875 1.24% 9,117 株式数 2026年6月30日
Net Worth Advisory Group $220,473 1.20% 8,860 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $87,253 0.48% 3,506 株式数 2026年6月30日
Mechanics Financial Corp $42,305 0.23% 1,700 株式数 2026年6月30日
Hurley Capital, LLC $27,159 0.15% 1,091 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $26,552 0.14% 1,067 株式数 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18,191 0.10% 731 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $6,171 0.03% 248 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $4,877 0.03% 196 株式数 2026年6月30日
Olistico Wealth, LLC $2,489 0.01% 100 株式数 2026年6月30日
Janney Capital Management LLC $1,000 0.01% 40,143 株式数 2025年12月31日
Janney Montgomery Scott LLC $995 0.01% 39,964 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
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SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
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