Sio Capital Management, LLC

CIK 1482416 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$604.3M
13F価値別で9,443件中 #3,362 位 · 35.6% トップ
ポジション
59
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -13.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.64%
上位25銘柄のウェイト
80.77%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
27.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 34.82% 推定買付額 $226,624,173 · 推定売付額 $360,703,013

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 42.1% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
10
減少
21
クローズ
34

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 3.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+56.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+28.2%

年率換算: +34.8% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.1% · オプション除外: 2.0%

セクター別内訳

Healthcare
91.6%
Industrials
6.4%
その他/マッピングなし
2.1%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $54,627,942 9.04% 5,545,984 $24,752,486 上昇 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $49,121,932 8.13% 173,588 $17,427,091 上昇 ×2
MMS Maximus, Inc. Common Stock $38,452,754 6.36% 715,267 $-10,828,929 下落 ×1
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $27,712,736 4.59% 13,323,431 上昇 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $23,846,482 3.95% 301,816
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $22,891,814 3.79% 436,700 $1,595,152 上昇 ×1
TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock $22,208,361 3.68% 695,315 $-979,953 上昇 ×3
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $19,007,372 3.15% 925,834 $-20,586,938 下落 ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $18,165,132 3.01% 1,230,700 プットオプション 上昇 ×1
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $17,903,874 2.96% 480,383
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - Common Stock $16,856,320 2.79% 177,118 $10,357,391 上昇 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $15,920,520 2.63% 57,750
SNY Sanofi - American Depositary Shares $15,536,772 2.57% 364,200 $3,989,423 上昇 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $15,318,790 2.53% 88,186 $-18,582,786 下落 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $15,154,268 2.51% 954,299
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. - Common Stock $14,509,772 2.40% 1,098,393 $4,184,878
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,820,067 2.12% 307,657 $1,342,613 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11,674,245 1.93% 128,656 $-7,481,308 下落 ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $11,510,502 1.90% 110,022 $-10,614,738 下落 ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $11,316,100 1.87% 131,445 $5,654,633 上昇 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11,223,720 1.86% 18,000 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11,149,470 1.85% 193,500 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11,147,775 1.84% 142,500 上昇 ×1
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $10,957,042 1.81% 1,075,274 $-2,470,593 下落 ×1
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $9,046,491 1.50% 1,592,692 $8,275,370 上昇 ×1
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $8,910,759 1.47% 623,130 $-393,050 下落 ×1
HELP Cybin Inc. - Common Stock $8,593,000 1.42% 1,300,000 上昇 ×1
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,054,908 1.33% 97,305 $-12,365,349 下落 ×1
TARA Protara Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,341,551 1.21% 1,921,872 $-2,921,310 下落 ×1
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,944,649 1.15% 1,003,562 $228,249 上昇 ×1
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,517,710 1.08% 208,500 上昇 ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,182,488 1.02% 1,486,175 $-1,797,493 下落 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,776,080 0.96% 59,254 $-25,278,096 下落 ×3
SION Sionna Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,622,274 0.93% 127,808 $-6,177,817 下落 ×1
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $5,297,821 0.88% 539,493 $-2,906,196 下落 ×1
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $5,293,177 0.88% 208,557 $-1,192,145 下落 ×1
DRUG Bright Minds Biosciences Inc. - common stock $5,191,430 0.86% 73,952 $-1,090,047 下落 ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $4,920,080 0.81% 1,078,965 $453,165
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $3,804,878 0.63% 617,675 $453,050 上昇 ×1
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,529,744 0.58% 2,634,137 $-285,215 下落 ×1
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock $3,162,639 0.52% 369,036 上昇 ×1
OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock $2,704,348 0.45% 1,005,334 $-75,938 下落 ×2
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $2,631,120 0.44% 124,168 $-979,836 下落 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,600,250 0.43% 75,000 コールオプション 上昇 ×1
ANTX AN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,564,876 0.42% 529,933 $317,252 下落 ×1
SER $1,940,000 0.32% 1,000,000 $0
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. - Common stock $1,888,157 0.31% 327,237 $-543,214
IBIO iBio, Inc. - Common Stock $1,582,469 0.26% 904,268 $-135,640
発行者不明 (CUSIP: 98422T209) $1,460,605 0.24% 152,464 $178,383
AORT Artivion, Inc. Common Stock $1,089,368 0.18% 48,481
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $995,385 0.16% 130,628 $-173,736
TELA TELA Bio, Inc. - Common stock $477,225 0.08% 636,300 $82,719
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock $455,461 0.08% 698,989 $-1,026,269 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 64130M308) $251,612 0.04% 82,767 上昇 ×1
ENVB Enveric Biosciences, Inc. - Common Stock $248,400 0.04% 180,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 60785L306) $117,855 0.02% 26,190 $-20,428
QTI QT Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $62,011 0.01% 15,236 上昇 ×1
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant $1,480 0.00% 400,000 $-5,540
HUMAW Humacyte, Inc. - Warrant $477 0.00% 49,998 $-4,095

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVR $54,627,942 9.04% 3倍増
TYRA $22,208,361 3.68% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ALLO $27,712,736 13,323,431 4.59%
GMED $23,846,482 301,816 3.95%
SLS $18,165,132 1,230,700 3.01%
IDYA $17,903,874 480,383 2.96%
CI $15,920,520 57,750 2.63%
VTRS $15,154,268 954,299 2.51%
REGN $11,223,720 18,000 1.86%
BMY $11,149,470 193,500 1.85%
MDT $11,147,775 142,500 1.84%
HELP $8,593,000 1,300,000 1.42%
TNGX $6,517,710 208,500 1.08%
AVAH $3,162,639 369,036 0.52%
HIMS $2,600,250 75,000 0.43%
AORT $1,089,368 48,481 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 64130M308) $251,612 82,767 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVR 買い増し +163K +$24.8M
WAY 削減 -716K -$20.6M
ICLR 削減 -218K -$18.6M
COR 買い増し +73K +$17.4M
ANIP 削減 -168K -$12.4M
MMS 削減 -54K -$10.8M
CELC 削減 -84K -$10.6M
ORKA 買い増し +45K +$10.4M
ABT 削減 -58K -$7.5M
SION 削減 -167K -$6.2M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CI 2026年3月31日 172,203 $47,395,432 3.8%
ICLR 2025年6月30日 203,311 $35,577,392 18.7%
RYTM 2026年3月31日 265,700 $28,440,528 26.2%
CORT 2026年6月30日 674,759 $27,199,535 41.0%
CI 2025年3月31日 98,003 $27,062,548 -15.9%
LIVN 2026年6月30日 421,615 $26,797,849 -4.8%
KVUE 2026年3月31日 1,465,442 $25,278,875 9.9%
ZBH 2025年6月30日 187,685 $21,242,188 8.9%
LH 2025年6月30日 83,873 $19,520,602 26.6%
SNY 2025年3月31日 387,000 $18,665,010 -17.7%
EMBC 2026年6月30日 1,847,850 $16,334,994 62.4%
ABVX 2026年6月30日 135,800 $15,121,330 -10.4%
TFX 2025年6月30日 107,780 $14,894,118 14.0%
MRK 2025年12月31日 177,300 $14,880,789 44.1%
HSIC 2025年12月31日 219,207 $14,548,769 16.9%
GMED 2025年9月30日 245,570 $14,493,541 48.9%
NBIX 2025年9月30日 100,725 $12,660,125 9.7%
HAE 2026年6月30日 220,672 $12,437,074 43.0%
GSK 2025年12月31日 268,873 $11,604,559 5.5%
BTSG 2026年3月31日 308,010 $11,534,975 41.8%
TFX 2026年6月30日 94,800 $11,339,028 6.5%
BMRN 2026年6月30日 194,226 $10,971,827 18.2%
CRL 2026年3月31日 54,985 $10,968,408 68.2%
GPCR 2026年6月30日 209,093 $10,078,283 -5.3%
BHVN 2026年6月30日 1,163,926 $9,846,814 -4.2%
ANNX 2025年9月30日 4,095,764 $9,829,834 70.5%
IDXX 2025年9月30日 18,000 $9,654,120 -14.4%
MNPR 2026年6月30日 173,506 $9,506,394 19.5%
VTRS 2025年3月31日 730,000 $9,088,500 84.4%
CRNX 2026年6月30日 249,887 $9,075,896 126.5%
OGN 2025年3月31日 606,410 $9,047,637 -7.8%
HAE 2025年6月30日 133,966 $8,513,539 43.8%
EWTX 2026年6月30日 268,986 $8,473,059 8.0%
CMPS 2026年6月30日 1,506,525 $8,331,083 -2.4%
KALV 2025年12月31日 683,819 $8,328,915 追跡終了
CRGX 2025年3月31日 473,292 $6,824,871 追跡終了
NMRA 2025年3月31日 636,300 $6,744,780 55.5%
TARA 2025年6月30日 1,514,300 $6,450,918 29.4%
QDEL 2026年6月30日 359,011 $5,898,551 -17.8%
SLNO 2025年6月30日 78,300 $5,594,535 追跡終了
REPL 2026年6月30日 720,036 $5,508,275 32.1%
NVCR 2025年12月31日 413,829 $5,346,671 34.6%
MCK 2026年3月31日 6,400 $5,249,856 -1.0%
OGN 2026年6月30日 865,908 $5,186,789 1.4%
AORT 2025年9月30日 158,736 $4,936,690 -33.6%
SLP 2025年12月31日 320,307 $4,827,026 0.9%
FULC 2026年3月31日 382,000 $4,320,420 -49.4%
PRAX 2025年6月30日 112,500 $4,260,375 778.7%
IRON 2026年6月30日 65,203 $4,169,080 7.0%
ETNB 2025年6月30日 500,000 $3,635,000 追跡終了
IART 2026年6月30日 383,140 $3,609,179 -8.1%
SEPN 2025年12月31日 189,199 $3,558,833 47.9%
AVNS 2025年9月30日 288,849 $3,535,512 追跡終了
VTYX 2026年3月31日 387,751 $3,501,392 追跡終了
AKRO 2025年6月30日 85,000 $3,440,800 追跡終了
MRUS 2025年9月30日 62,719 $3,299,019 追跡終了
CNC 2026年6月30日 100,000 $3,274,000 0.0%
PRQR 2026年6月30日 1,954,715 $3,166,638 25.0%
SI 2026年6月30日 210,641 $3,060,614 8.9%
INMB 2025年9月30日 1,299,300 $3,001,383 7.7%
ERAS 2025年12月31日 1,369,748 $2,986,051 373.9%
MBX 2025年9月30日 241,000 $2,749,810 279.0%
KYMR 2026年6月30日 32,235 $2,684,853 7.3%
ALKS 2026年3月31日 95,353 $2,667,977 35.9%
IDYA 2026年3月31日 75,730 $2,617,986 21.7%
ACOG 2025年3月31日 434,700 $2,560,383 99.1%
CNTX 2026年6月30日 917,922 $2,404,956 -3.1%
QTTB 2025年3月31日 697,413 $2,399,101 880.0%
VXRT 2025年6月30日 5,583,448 $2,272,463 追跡終了
TVTX 2025年9月30日 122,210 $1,808,708 171.9%
OTLK 2026年3月31日 1,125,400 $1,778,132 237.8%
NUVB 2025年3月31日 668,115 $1,777,186 296.9%
ATXS 2025年9月30日 318,256 $1,705,852 追跡終了
IRWD 2025年6月30日 1,017,616 $1,495,896 490.3%
XLO 2026年3月31日 2,134,537 $1,366,531 8.5%
ENTA 2025年9月30日 178,774 $1,351,531 10.3%
AVTX 2026年3月31日 72,173 $1,310,662 34.0%
ALEC 2025年9月30日 845,531 $1,183,743 -23.1%
HYPR 2026年6月30日 1,000,000 $1,080,000 -33.8%
FHTX 2026年6月30日 122,889 $587,409 47.4%
CCCC 2025年3月31日 155,000 $558,000 151.3%
TERN 2026年6月30日 10,100 $532,472 追跡終了
ENTA 2026年6月30日 40,000 $505,200 -9.5%
NMTC 2026年6月30日 496,614 $385,621 -31.3%
EMBC 2025年9月30日 31,169 $302,028 -62.5%
MODD 2026年3月31日 785,824 $286,119 -35.2%
MESO 2025年3月31日 11,600 $229,680 36.4%
BOLD 2026年6月30日 163,679 $180,047 19.2%
APRE 2025年12月31日 112,223 $165,529 -23.0%
NXTC 2026年3月31日 10,940 $155,239 -38.8%
NYXH 2026年6月30日 50,839 $148,450 -5.3%
ELTX 2026年6月30日 11,700 $125,073 -21.2%
ERAS 2026年6月30日 5,000 $80,900 -3.8%
OSCR 2026年6月30日 3,000 $34,410 8.1%
ATYR 2025年9月30日 1,100 $5,577 -27.9%
SLP 2026年6月30日 200 $2,364 0.5%