S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +23.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -13.7%

年率換算: +18.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Health Care 26.9%
Financials 19.3%
Consumer Discretionary 16.6%
Real Estate 13.8%
Technology 10.1%
Retail 6.7%
Consumer products 6.4%
Materials 0.3%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
HUM Humana Inc. Common Stock $64,742,888 11.00% 162,990 $35,344,613 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $62,979,167 10.70% 151,527 $7,095,026 下落 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $41,920,514 7.12% 366,150 $10,068,705 上昇 ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $39,918,645 6.78% 524,900 $-10,348,135 下落 ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $39,240,538 6.67% 513,418 $1,004,968 下落 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $38,590,160 6.56% 137,000
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $37,452,712 6.36% 2,848,115 $10,064,459 上昇 ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36,265,680 6.16% 1,672,000 $-3,210,240
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,988,312 5.95% 146,800 $4,101,871 下落 ×1
WEX WEX Inc. common stock $31,376,582 5.33% 222,387 $5,818,902 上昇 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $26,224,897 4.46% 409,700 上昇 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $25,251,588 4.29% 281,700 上昇 ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $22,364,953 3.80% 76,700 $3,803,553
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $18,830,744 3.20% 3,649,369 $-3,065,470
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $18,439,729 3.13% 1,720,124 $347,349 上昇 ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $14,164,223 2.41% 268,008 上昇 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $11,295,514 1.92% 447,170 $-8,101,301 下落 ×2
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $4,490,432 0.76% 1,187,945 $500,656 上昇 ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $4,278,785 0.73% 428,736
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,075,930 0.69% 39,400 $-31,381,604 下落 ×3
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $3,708,079 0.63% 56,166 上昇 ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $3,358,276 0.57% 485,300 $-4,136,624 下落 ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $2,928,144 0.50% 349,838 $-1,293,739 下落 ×2
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $1,603,235 0.27% 4,579,364 $-434,124

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CPT $41,920,514 7.12% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LPLA $38,590,160 137,000 6.56%
GEHC $26,224,897 409,700 4.46%
CHDN $25,251,588 281,700 4.29%
ARE $14,164,223 268,008 2.41%
GO $4,278,785 428,736 0.73%
STC $3,708,079 56,166 0.63%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
HUM 削減 -7K +$35.3M
SYF 削減 -214K -$10.3M
CPT 買い増し +40K +$10.1M
HLF 買い増し +988K +$10.1M
DKNG 削減 -450K -$8.1M
UNH 削減 -55K +$7.1M
WEX 買い増し +55K +$5.8M
XPOF 削減 -760K -$4.1M
AMZN 削減 -2K +$4.1M
ESS 価格変動のみ +0 +$3.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BASE 2025年9月30日 2,375,367 $57,911,447 追跡終了
LPLA 2026年3月31日 87,000 $31,073,790 5.2%
CI 2025年6月30日 93,135 $30,641,415 -18.2%
GO 2025年6月30日 2,188,470 $30,594,811 -6.4%
PGRE 2025年9月30日 4,202,729 $25,636,647 追跡終了
AMZN 2025年6月30日 108,470 $20,637,502 14.6%
DHI 2025年9月30日 160,000 $20,627,200 -20.3%
FAF 2026年3月31日 307,700 $18,905,088 3.6%
CZR 2026年3月31日 693,850 $16,229,152 12.2%
CALM 2026年3月31日 181,700 $14,457,869 -15.8%
MLCO 2025年9月30日 1,328,000 $9,601,440 -54.3%
PUK 2026年6月30日 266,592 $7,579,211 -8.4%
JCAP 2025年9月30日 314,764 $5,807,396 11.5%
EVRI 2025年6月30日 204,250 $2,792,098 追跡終了