S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +33.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -3.4%

年率換算: +26.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Energy 75.2%
Communication Services 14.6%
Industrials 0.1%
その他/マッピングなし 10.1%

ポートフォリオ全体 10 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $118,869,211 34.74% 2,876,796 $-16,023,753
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $49,373,434 14.43% 189,577 $2,532,749
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $46,310,374 13.53% 887,002 $5,242,181
発行者不明 (CUSIP: 565788AB2) $34,640,450 10.12% 35,620,000 $979,550
CVX Chevron Corporation Common Stock $29,459,364 8.61% 177,723 $-7,311,525
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28,069,983 8.20% 205,310 $-6,762,912
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $21,858,300 6.39% 4,470,000 $-7,777,800
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $9,712,500 2.84% 175,000 $-971,250
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3,682,647 1.08% 116,062 $372,559
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock $214,149 0.06% 36,235 $-31,524

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTOL 価格変動のみ +0 -$16.0M
RIG 価格変動のみ +0 -$7.8M
CVX 価格変動のみ +0 -$7.3M
XOM 価格変動のみ +0 -$6.8M
VEON 価格変動のみ +0 +$5.2M
VLO 価格変動のみ +0 +$2.5M
· 価格変動のみ +0 +$980K
BKR 価格変動のみ +0 -$971K
CNK 価格変動のみ +0 +$373K
EAF 価格変動のみ +0 -$32K