S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +9.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -27.3%

年率換算: +7.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 33.7%
Consumer products 11.5%
Communication Services 10.7%
Utilities 7.4%
Financials 6.3%
Consumer Staples 5.5%
Industrials 4.2%
Retail 3.7%
Real Estate 0.9%
Consumer Discretionary 0.8%
その他/マッピングなし 15.2%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IJH iShares Trust $684,565,693 15.13% 8,877,781 $290,821,493 上昇 ×2
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $523,387,030 11.57% 5,611,526 $-57,954,385 下落 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $521,848,848 11.54% 27,307,632 $51,065,272
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $389,336,446 8.61% 8,866,692 上昇 ×1
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $335,130,001 7.41% 57,189,420 $-16,013,038
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $295,843,506 6.54% 7,775,125 $-54,108,583 下落 ×1
ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock $284,835,953 6.30% 61,123,595 $-9,168,539
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $276,937,091 6.12% 10,114,576 $84,806,132 下落 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $254,051,048 5.62% 7,025,748 $-15,000,630 上昇 ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $247,593,343 5.47% 5,733,982 $-10,825,796 下落 ×1
KMX CarMax Inc $169,588,506 3.75% 3,206,438 $-88,264,126 下落 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $106,909,056 2.36% 1,441,600 上昇 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $83,107,672 1.84% 1,586,327 $-51,539,483 下落 ×2
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $79,678,394 1.76% 5,027,028 $-6,283,785
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $69,879,815 1.54% 5,096,996 $-44,981,642 下落 ×1
NWS News Corporation - Class B Common Stock $68,216,133 1.51% 2,431,081 $-5,598,566 下落 ×6
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $50,655,683 1.12% 2,040,100 $-89,080,108 下落 ×5
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $39,054,505 0.86% 1,936,267 $-76,838,821 下落 ×6
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $38,214,267 0.84% 4,180,992 $-4,883,090 下落 ×1
BIXI Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Class A Ordinary Shares $2,998,500 0.07% 300,000 $22,500
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $1,918,518 0.04% 2,423,400 プットオプション $1,213,193 上昇 ×1
BIXIW Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Warrants $47,460 0.00% 149,999 $2,910

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DT $389,336,446 8,866,692 8.61%
FLS $106,909,056 1,441,600 2.36%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IJH 買い増し +3.0M +$290.8M
NWSA 削減 -3.6M -$89.1M
KMX 削減 -3.0M -$88.3M
RIOT 削減 -5.4M +$84.8M
HR 削減 -4.9M -$76.8M
QRVO 削減 -1.9M -$58.0M
MTCH 削減 -3.6M -$54.1M
FLR 削減 -1.3M -$51.5M
KVUE 価格変動のみ +0 +$51.1M
TRIP 削減 -5.7M -$45.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ADSK 2026年3月31日 1,001,733 $296,522,985 -11.4%
CRM 2026年3月31日 940,325 $249,101,496 25.7%
PFE 2025年9月30日 8,542,149 $207,061,692 9.1%
ALIT 2025年12月31日 45,865,899 $149,522,831 353.8%
GEN 2026年6月30日 7,806,922 $147,004,341 -11.7%
CWAN 2026年6月30日 5,459,031 $129,106,083 追跡終了
BDX 2026年6月30日 636,494 $100,075,952 16.8%
ROG 2026年6月30日 584,328 $62,715,924 -2.3%
RBA 2025年9月30日 251,163 $26,670,999 -24.4%
GDOT 2025年9月30日 1,733,298 $18,684,952 -6.9%
FTRE 2025年9月30日 2,495,558 $12,328,057 137.5%
HYG 2026年6月30日 3,000,000 $3,000,000
IWM 2026年6月30日 683,100 $2,701,661 -6.2%