GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock
$12.77
株価 · 8月 19, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 8月 6, 2026
52週レンジ
$11–$27
10% of range
アナリスト評価
HOLD
6 analysts
目標株価
$15
+17% upside
P/E (TTM)
-15.7
ROE
-198.9%
純利益率
-227.3%
GPGI 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$12.77
時価総額
—
P/E (TTM)
-15.7
EPS（TTM）
$-1.23
収益（TTM）
$60M
配当利回り
—
ROE
-198.9%
負債/自己資本
0.0
52週レンジ
$11 – $27
GPGI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益と純利益
$60M
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-1.23
2021-12-31
→
2025-12-31
フリーキャッシュフロー
$-23M
2021-12-31
→
2025-12-31
利益率
-227.3%
2021-12-31
→
2025-12-31
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
指標
5年トレンド
GPGI
競合中央値
P/E (TTM)
-15.7
35.9
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
指標
5年トレンド
GPGI
競合中央値
Gross Margin (粗利益率)
48.0%
28.2%
Operating Margin (営業利益率)
-22.9%
—
Net Profit Margin (純利益率)
-227.3%
4.1%
ROA
-27.4%
4.5%
ROE
-198.9%
12.3%
ROIC
-6.6%
—
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
指標
5年トレンド
GPGI
競合中央値
Debt / Equity (負債資本倍率)
0.0
133.8
Current Ratio (流動比率)
6.3
1.4
Quick Ratio (クイックレシオ)
6.0
—
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
指標
5年トレンド
GPGI
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
-85.8%
—
Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）)
-45.9%
—
Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）)
-25.5%
—
EPS YoY
-15.0%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
3.1%
—
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
指標
5年トレンド
GPGI
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
0.00%
—
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り
—
配当性向
0.00%
5年配当CAGR
—
| 権利落ち日 | 金額 |
|---|---|
| 2026年5月18日 | $0.0030 |
| 2026年2月13日 | $0.0030 |
| 2024年5月17日 | $0.2492 |
GPGI アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
売り
6 アナリスト
- 強い買い 0 0.0%
- 買い 0 0.0%
- 保有 3 50.0%
- 売り 1 16.7%
- 強い売り 2 33.3%
12ヶ月目標株価
1 アナリスト · 2026-08-14
安値
$15.00
高値
$15.00
中央値ターゲット
$15.00
+17.5%
平均値ターゲット
$15.00
+17.5%
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
0.00%
| 期間 | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.17 | $0.14 | 0.03% |
| 2026年3月31日 | $0.12 | $0.26 | -0.14% |
| 2025年12月31日 | $0.23 | $0.24 | -0.01% |
| 2025年9月30日 | $0.29 | $0.26 | 0.03% |
| 2025年6月30日 | $0.25 | $0.21 | 0.04% |
| 2025年3月31日 | $0.25 | $0.19 | 0.06% |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPGI | — | -15.7 | -85.8% | -227.3% | -198.9% | 48.0% |
| NTAP | $21.31B | 17.1 | 5.6% | 20.5% | 109.2% | 78.5% |
| P | — | — | 15.6% | 5.1% | 13.6% | 70.4% |
| HPQ | $25.48B | 10.4 | 3.2% | 4.6% | -311.8% | 20.6% |
| SMCI | $29.12B | 29.2 | 46.6% | 4.8% | 17.9% | 11.1% |
| IONQ | $16.27B | -24.7 | 201.8% | -392.6% | -24.4% | — |
| INFQ | — | — | — | — | 172.0% | — |
| DBD | $2.40B | 26.7 | 1.5% | 2.5% | 9.3% | 25.3% |
| QUBT | $2.30B | -93.3 | 82.8% | -2738.1% | -1.9% | 9.8% |
| CRSR | $633M | -49.5 | 11.9% | -1.1% | -2.6% | 28.9% |
| KODK | $824M | -4.8 | 2.5% | -12.0% | -22.4% | 21.7% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書 16
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $60M | $421M | $391M | $378M | $268M | $261M | |
| Cost of Revenue | $31M | $201M | $182M | $159M | $123M | $128M | |
| Gross Profit | $29M | $219M | $209M | $220M | $145M | $133M | |
| R&D Expense | $1M | $7M | $7M | $7M | $3M | · | |
| SG&A Expense | $42M | $112M | $90M | $105M | $63M | $49M | |
| Operating Income | $-14M | $108M | $119M | $115M | $81M | $84M | |
| Interest Income | $1M | $5M | $5M | $1M | $0 | $52.0K | |
| Other Non-op | $-212M | $-189M | $-2M | $1M | $0 | $0 | |
| Pretax Income | $-226M | $-81M | $117M | $136M | $83M | $78M | |
| Income Tax | $39M | $2M | $5M | $4M | $-857.0K | $0 | |
| Net Income | $-136M | $-54M | $19M | $19M | $3M | $78M | |
| EPS (Basic) | $-1.23 | $-1.22 | $1.03 | $1.21 | $0.21 | · | |
| EPS (Diluted) | $-1.23 | $-1.22 | $0.96 | $1.13 | $0.12 | · | |
| Shares (Basic) | 110,517,000 | 44,012,000 | 18,661,000 | 15,372,000 | 14,930,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 110,517,000 | 44,012,000 | 35,312,000 | 32,555,000 | 94,570,000 | · | |
| EBITDA | $-12M | $117M | $127M | $123M | $92M | · |
貸借対照表 23
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $115M | $77M | $41M | $14M | $22M | $13M | |
| Receivables | $0 | $47M | $40M | $37M | $28M | $9M | |
| Inventory | $0 | $45M | $53M | $42M | $26M | $30M | |
| Prepaid Expense | $6M | $4M | $5M | $4M | $3M | $1M | |
| Current Assets | $120M | $174M | $139M | $97M | $78M | $53M | |
| PP&E (Net) | $0 | $23M | $25M | $23M | $22M | $28M | |
| PP&E (Gross) | $0 | $54M | $47M | $86M | $77M | $72M | |
| Accum. Depreciation | $0 | $31M | $22M | $63M | $55M | $44M | |
| Total Assets | $517M | $474M | $201M | $163M | $131M | $81M | |
| Accounts Payable | $900.0K | $12M | $5M | $7M | $7M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $15M | $12M | $10M | $10M | $12M | |
| Current Liabilities | $19M | $76M | $41M | $47M | $61M | $42M | |
| Capital Leases | $0 | $4M | $6M | $8M | $5M | $0 | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | $0 | $409.0K | |
| Total Liabilities | $274M | $617M | $407M | $455M | $539M | $274M | |
| Long-term Debt | · | $196M | $336M | $344M | $360M | $212M | |
| Total Debt | $0 | $196M | $336M | $14M | $12M | · | |
| Paid-in Capital | $707M | $361M | $39M | $24M | $12M | $6M | |
| Retained Earnings | $-451M | $-507M | $-847M | $-925M | $-1.03B | $-199M | |
| Treasury Stock | $12M | $0 | · | · | · | · | |
| AOCI | $-200.0K | $3M | $5M | $8M | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $243M | $-144M | $-802M | $-892M | $-1.02B | $-193M | |
| Liabilities + Equity | $517M | $474M | $201M | $163M | $131M | $81M |
キャッシュフロー 14
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $9M | $8M | $9M | $10M | $10M | |
| Stock-based Comp | $4M | $21M | $18M | $11M | $6M | $2M | |
| Deferred Tax | $15M | $-2M | $3M | $3M | $-857.0K | $0 | |
| Other Non-cash | $92M | $155M | $56M | $51M | $49M | · | |
| Operating Cash Flow | $-23M | $130M | $104M | $93M | $78M | $87M | |
| CapEx | $0 | $7M | $11M | $9M | $5M | $8M | |
| Investing Cash Flow | $-61M | $-10M | $-11M | $-9M | $-5M | $-8M | |
| Stock Repurchased | $12M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-12M | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $0 | $9M | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $121M | $-83M | $-66M | $-92M | $-65M | $-93M | |
| Net Change in Cash | $37M | $36M | $28M | $-8M | $9M | $-13M | |
| Taxes Paid | $24M | $5M | $3M | $858.0K | $0 | · | |
| Free Cash Flow | $-23M | $122M | $93M | $84M | $73M | · |
収益性 8
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.0% | 52.1% | 53.5% | 58.0% | 54.1% | · | |
| Operating Margin | -22.9% | 25.6% | 30.5% | 30.4% | 30.4% | · | |
| Net Margin | -227.3% | -12.8% | 4.9% | 4.9% | 5.0% | · | |
| Pretax Margin | -377.4% | -19.2% | 30.0% | 36.0% | 30.8% | · | |
| EBITDA Margin | -20.2% | 27.8% | 32.6% | 32.6% | 34.3% | · | |
| ROA | -27.4% | -15.9% | 10.6% | 12.7% | 12.7% | · | |
| ROE | -198.9% | 25.1% | -2.4% | -2.1% | -2.3% | · | |
| ROIC | -6.6% | 211.8% | -24.6% | -12.7% | -8.2% | · |
流動性と支払能力 4
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 6.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 1.3 | 10.6 | |
| Quick Ratio | 6.0 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 6.2 | |
| Debt / Equity | 0.0 | -1.4 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | · | |
| LT Debt / Equity | · | -1.3 | -0.4 | · | · | · |
効率性 3
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | · | |
| Inventory Turnover | 1.4 | 4.1 | 3.8 | 4.7 | 4.4 | · | |
| Receivables Turnover | 2.5 | 9.6 | 10.0 | 11.6 | 14.6 | · |
成長率 6
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -85.8% | 7.7% | 3.2% | 41.2% | 2.8% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -45.9% | 16.2% | 14.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -25.5% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -15.0% | 841.7% | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | 3.1% | 491.5% | -96.0% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | · | -37.2% | · | · | · |
バリュエーション（TTM） 6
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $60M | $421M | $391M | $378M | $268M | $261M | |
| Net Income TTM | $-136M | $-54M | $19M | $19M | $3M | $78M | |
| P/E | -15.7 | -10.4 | 4.7 | 3.6 | 56.8 | · | |
| Earnings Yield | -6.4% | -9.6% | 21.4% | 27.7% | 1.8% | · | |
| Payout Ratio | 0.00% | -16.6% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $0 | $9M | $0 | $0 | · | · |
損益計算書 15
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $60M | $101M | $107M | $109M | $104M | $100M | $97M | $99M | $95M | $94M | $103M | |
| Cost of Revenue | $0 | $0 | $2.0K | $0 | $0 | $31M | $48M | $52M | $52M | $49M | $47M | $48M | $45M | $42M | $44M | $42M | |
| Gross Profit | $0 | $0 | $-2.0K | $0 | $0 | $29M | $53M | $55M | $56M | $55M | $53M | $49M | $54M | $53M | $50M | $62M | |
| SG&A Expense | $9M | $56M | $7M | $10M | $3M | $23M | $37M | $26M | $24M | $24M | $22M | $20M | $24M | $24M | $25M | $36M | |
| Operating Income | $-9M | $-56M | $-7M | $-10M | $-3M | $6M | $16M | $29M | $32M | $31M | $31M | $29M | $30M | $29M | $25M | $26M | |
| Interest Income | $0 | $200.0K | $710.0K | $287.0K | $0 | $200.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-6M | $-22M | $-931.0K | $-175M | $-64M | $28M | $-62M | $-114M | $2M | $-15M | $4M | $10M | $3M | $-20M | $-27M | $1M | |
| Pretax Income | · | · | $-8M | $-185M | $-67M | $34M | · | $-85M | $34M | $16M | · | $39M | $34M | $9M | $23M | $22M | |
| Income Tax | $1M | $4M | $-16M | $30M | $-2M | $27M | $2M | $629.0K | $258.0K | $-836.0K | $4M | $949.0K | $970.0K | $-1M | $622.0K | $393.0K | |
| Net Income | $50M | $-235M | $43M | $-175M | $-26M | $22M | $-27M | $-42M | $11M | $4M | $4M | $7M | $6M | $2M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.17 | $-0.87 | $0.40 | $-1.58 | $-0.26 | $0.21 | $-0.76 | $-1.10 | $0.44 | $0.20 | $0.20 | $0.39 | $0.31 | $0.13 | $0.24 | $0.18 | |
| EPS (Diluted) | $0.17 | $-0.87 | $0.54 | $-1.58 | $-0.26 | $0.07 | $-0.61 | $-1.10 | $0.32 | $0.17 | $0.22 | $0.34 | $0.29 | $0.11 | $0.20 | $0.18 | |
| Shares (Basic) | 289,863,943 | 269,993,148 | -204,110,000 | 110,265,000 | 102,321,754 | 102,039,611 | -40,205,000 | 38,212,000 | 25,438,000 | 20,567,000 | -36,583,000 | 19,075,000 | 18,537,000 | 17,632,000 | -30,047,000 | 15,433,000 | |
| Shares (Diluted) | 292,350,830 | 269,993,148 | -215,340,000 | 110,265,000 | 102,321,754 | 113,270,186 | -187,076,000 | 38,212,000 | 96,641,000 | 96,235,000 | -130,717,000 | 35,765,000 | 35,528,000 | 94,736,000 | -34,404,000 | 19,662,000 | |
| EBITDA | $-9M | $-56M | · | $-10M | $-3M | $8M | · | $31M | $34M | $33M | · | $31M | $32M | $31M | · | $28M |
貸借対照表 22
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $8M | $6M | $115M | $127M | $5M | $10M | $77M | $53M | $35M | $55M | · | $24M | $23M | $23M | · | $15M | |
| Receivables | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $47M | $44M | $40M | $35M | $40M | $49M | $37M | $39M | · | $46M | |
| Inventory | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $45M | $55M | $58M | $55M | · | $52M | $49M | $51M | · | $39M | |
| Prepaid Expense | $4M | $4M | $5M | $5M | $1M | $1M | $4M | $5M | $4M | $5M | · | $4M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Current Assets | $27M | $23M | $120M | $132M | $6M | $11M | $174M | $157M | $136M | $151M | · | $128M | $112M | $117M | · | $103M | |
| PP&E (Net) | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $23M | $23M | $24M | $25M | · | $23M | $24M | $24M | · | $23M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $54M | $52M | $50M | $98M | · | $93M | $92M | $90M | · | $84M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $31M | $29M | $26M | $74M | · | $69M | $67M | $65M | · | $61M | |
| Total Assets | $3.46B | $3.41B | $517M | $505M | $317M | $292M | $474M | $435M | $213M | $214M | · | $195M | $181M | $186M | · | $170M | |
| Accounts Payable | $2M | $1M | $922.0K | $2M | $3M | $4M | $12M | $10M | $9M | $5M | · | $14M | $7M | $15M | · | $13M | |
| Accrued Liabilities | $3M | $3M | $2M | $41M | $15M | $29M | $15M | $13M | $12M | $13M | · | $14M | $11M | $12M | · | $20M | |
| Current Liabilities | $24M | $25M | $19M | $58M | $52M | $47M | $76M | $65M | $49M | $42M | · | $53M | $51M | $59M | · | $67M | |
| Capital Leases | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $4M | $4M | $5M | $6M | · | $7M | $7M | $8M | · | $8M | |
| Total Liabilities | $290M | $298M | $274M | $353M | $424M | $380M | $617M | $720M | $422M | $411M | · | $434M | $453M | $477M | · | $495M | |
| Long-term Debt | · | $0 | · | · | · | · | · | $326M | $328M | $332M | · | $341M | $335M | $339M | · | $348M | |
| Total Debt | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | $326M | $328M | $332M | · | $341M | $19M | $19M | · | $10M | |
| Paid-in Capital | $3.82B | $3.82B | $707M | $659M | $214M | $206M | $361M | $180M | $36M | $40M | · | $35M | $30M | $26M | · | $21M | |
| Retained Earnings | $-637M | $-687M | $-451M | $-494M | $-320M | $-294M | $-507M | $-468M | $-767M | $-840M | · | $-878M | $-907M | $-920M | · | $-958M | |
| Treasury Stock | $12M | $12M | $12M | $12M | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $0 | $-200.0K | $-206.0K | $-206.0K | $-206.0K | $-206.0K | $3M | $3M | $5M | $5M | · | $8M | $8M | $7M | · | $9M | |
| Stockholders' Equity | $3.17B | $3.12B | $243M | $152M | $-106M | $-87M | $-143M | $-285M | $-726M | $-794M | $-802M | $-835M | $-868M | $-888M | $-892M | $-928M | |
| Liabilities + Equity | $3.46B | $3.41B | $517M | $505M | $317M | $292M | $474M | $435M | $213M | $214M | · | $195M | $181M | $186M | · | $170M |
キャッシュフロー 15
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $3M | $2M | $245.0K | $236.0K | $137.0K | $4M | $6M | $6M | $5M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Deferred Tax | · | · | $17M | $0 | $0 | $-2M | $1M | $-588.0K | $-1M | $-2M | $4M | $285.0K | $264.0K | $-2M | $2.0K | $97.0K | |
| Other Non-cash | · | $180M | · | · | · | $-22M | · | · | · | $25M | · | · | · | $19M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $9M | $-53M | $-14M | $-12M | $37.0K | $3M | $34M | $29M | $32M | $34M | $26M | $25M | $28M | $25M | $11M | $31M | |
| CapEx | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $3M | $2M | $2M | $2M | $4M | $972.0K | $2M | $4M | $2M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $8M | $-2.02B | $0 | $0 | $0 | $-61M | $-4M | $-2M | $-2M | $-2M | $-4M | $-972.0K | $-2M | $-4M | $-2M | $-4M | |
| Stock Issued | $0 | $1.96B | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $1.96B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $800.0K | $700.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-15M | $1.96B | $1M | $134M | $-5M | $-10M | $-5M | $-10M | $-50M | $-18M | $-5M | $-23M | $-26M | $-12M | $-11M | $-25M | |
| Net Change in Cash | $1M | $-108M | $-13M | $123M | $-5M | $-68M | $25M | $17M | $-20M | $14M | $17M | $1M | $48.0K | $9M | $-2M | $2M | |
| Taxes Paid | $7M | $0 | $8M | $5M | $11M | $700.0K | $1M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $3M | · | · | · | $32M | · | · | · | $21M | · | · |
収益性 8
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | 48.1% | · | 51.7% | 51.6% | 53.1% | · | 50.5% | 54.7% | 56.0% | · | 59.8% | |
| Operating Margin | · | · | · | · | · | 10.1% | · | 27.2% | 29.3% | 29.9% | · | 29.7% | 30.8% | 30.9% | · | 24.8% | |
| Net Margin | · | · | · | · | · | 35.9% | · | -39.3% | 10.2% | 3.9% | · | 7.7% | 5.8% | 2.4% | · | 2.7% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | 56.2% | · | -79.2% | 31.2% | 15.6% | · | 40.2% | 34.2% | 9.9% | · | 21.6% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | 12.8% | · | 29.3% | 31.5% | 32.1% | · | 31.9% | 33.0% | 33.0% | · | 26.8% | |
| ROA | 2.7% | -12.7% | · | -37.1% | -9.8% | 8.5% | · | -13.3% | 5.6% | 2.0% | · | 4.1% | 3.5% | 1.4% | · | 1.4% | |
| ROE | 3.3% | -15.5% | · | 263.6% | 6.3% | -4.9% | · | 7.5% | -1.4% | -0.48% | · | -0.85% | -0.63% | -0.25% | · | -0.58% | |
| ROIC | · | · | · | -7.6% | 2.4% | -1.4% | · | 70.9% | -7.9% | -7.1% | · | -5.7% | -3.5% | -3.8% | · | -2.7% |
流動性と支払能力 4
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 0.9 | · | 2.3 | 0.1 | 0.2 | · | 2.4 | 2.8 | 3.6 | · | 2.4 | 2.2 | 2.0 | · | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | · | 2.2 | 0.1 | 0.2 | · | 1.5 | 1.5 | 2.1 | · | 1.4 | 1.2 | 1.0 | · | 0.9 | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | -1.1 | -0.5 | -0.4 | · | -0.4 | -0.0 | -0.0 | · | -0.0 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | -1.1 | -0.4 | -0.4 | · | -0.4 | · | · | · | · |
効率性 3
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.2 | · | 0.3 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 2.1 | |
| Receivables Turnover | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 3.4 | · | 2.3 | 2.9 | 2.8 | · | 2.1 | 2.4 | 2.5 | · | 4.5 |
バリュエーション（TTM） 5
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $0 | $60M | · | $167M | $276M | $380M | · | $417M | $408M | $395M | · | $394M | $394M | $380M | · | $351M | |
| Net Income TTM | $-385M | $-414M | · | $-221M | $-36M | $-5M | · | $-19M | $28M | $20M | · | $18M | $19M | $17M | · | $33M | |
| P/E | -6.2 | -6.5 | · | -7.3 | -14.5 | -20.1 | · | -43.1 | 5.0 | 6.6 | · | 5.8 | 5.2 | 5.9 | · | · | |
| Earnings Yield | -16.0% | -15.4% | · | -13.8% | -6.9% | -5.0% | · | -2.3% | 19.8% | 15.2% | · | 17.2% | 19.3% | 17.0% | · | · | |
| Payout Ratio | · | -0.30% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
損益計算書
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $60M | — | — | $421M | $391M |
| 粗利益率 % | 48.0% | — | — | 52.1% | 53.5% |
| 営業利益率 % | -22.9% | — | — | 25.6% | 30.5% |
| 純利益 | $-136M | — | — | $-54M | $19M |
| 希薄化後EPS | $-1.23 | — | — | $-1.22 | $0.96 |
貸借対照表
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | 0.0 | — | — | -1.4 | -0.4 |
| 流動比率 | 6.3 | — | — | 2.3 | 3.4 |
| クイックレシオ | 6.0 | — | — | 1.6 | 2.0 |
キャッシュフロー
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $-23M | — | — | $122M | $93M |
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機関投資家（13F） 213 提出者 · $3.7B合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 39 (-14 前期比) | 36 (-16 前期比) | 72 (-4 前期比) | 58 (+7 前期比) | +19.2M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| Platinum Equity Advisors, LLC/DE | $837,351,648 | 52,829,757 | 22.45% | 株式数 |
| FMR LLC | $485,696,654 | 30,643,322 | 13.02% | 株式数 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $370,966,651 | 23,404,836 | 9.95% | 株式数 |
| LOCUST WOOD CAPITAL ADVISERS, LLC | $236,283,682 | 14,907,488 | 6.33% | 株式数 |
| Capital Research Global Investors | $183,076,693 | 11,550,580 | 4.91% | 株式数 |
| COOPERMAN LEON G | $180,444,452 | 11,384,508 | 4.84% | 株式数 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $165,472,938 | 10,439,933 | 4.44% | 株式数 |
| CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $135,008,065 | 8,517,859 | 3.62% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $132,625,430 | 8,367,535 | 3.56% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $123,235,494 | 7,775,110 | 3.30% | 株式数 |
| Alberta Investment Management Corp | $88,845,685 | 5,605,406 | 2.38% | 株式数 |
| Starboard Value LP | $79,678,394 | 5,027,028 | 2.14% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $71,494,960 | 4,510,723 | 1.92% | 株式数 |
| Capital World Investors | $65,021,661 | 4,102,313 | 1.74% | 株式数 |
| Bleichroeder LP | $62,958,985 | 3,972,176 | 1.69% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $61,498,759 | 3,879,170 | 1.65% | 株式数 |
| Nine Ten Capital Management LLC | $47,305,000 | 2,984,544 | 1.27% | 株式数 |
| BWCP, LP | $37,144,079 | 2,343,475 | 1.00% | 株式数 |
| Toroso Investments, LLC | $31,127,020 | 1,614,472 | 0.83% | 株式数 |
| Chescapmanager LLC | $30,546,120 | 1,927,200 | 0.82% | 株式数 |
| Zuckerman Investment Group, LLC | $30,335,092 | 1,913,886 | 0.81% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $23,834,707 | 1,503,767 | 0.64% | 株式数 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $22,137,663 | 1,396,698 | 0.59% | 株式数 |
| Clearbridge Investments, LLC | $21,395,583 | 1,349,879 | 0.57% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $20,368,027 | 1,285,049 | 0.55% | 株式数 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $13,191,145 | 684,188 | 0.35% | 株式数 |
| Tikvah Management LLC | $12,689,684 | 800,611 | 0.34% | 株式数 |
| UBS Group AG | $11,307,358 | 713,398 | 0.30% | 株式数 |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $10,794,357 | 681,032 | 0.29% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $8,836,024 | 458,300 | 0.24% | 株式数 |
| Catawba River Capital | $6,328,241 | 399,258 | 0.17% | 株式数 |
| Ballast Asset Management, LP | $5,926,236 | 373,895 | 0.16% | 株式数 |
| Swiss National Bank | $5,531,650 | 349,000 | 0.15% | 株式数 |
| BARD ASSOCIATES INC | $4,493,697 | 283,514 | 0.12% | 株式数 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $4,415,684 | 258,155 | 0.12% | 株式数 |
| GRAND JEAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $4,380,839 | 285,769 | 0.12% | 株式数 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | $4,262,477 | 268,926 | 0.11% | 株式数 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,964,101 | 250,101 | 0.11% | 株式数 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $3,883,947 | 245,044 | 0.10% | 株式数 |
| GABELLI FUNDS LLC | $3,812,210 | 240,518 | 0.10% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,767,830 | 237,718 | 0.10% | 株式数 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $3,752,886 | 219,467 | 0.10% | 株式数 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3,526,294 | 206,216 | 0.09% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,471,720 | 219,036 | 0.09% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $3,400,589 | 214,549 | 0.09% | 株式数 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $2,780,402 | 181,370 | 0.07% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $2,403,970 | 151,670 | 0.06% | 株式数 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $2,151,273 | 135,727 | 0.06% | 株式数 |
| Diametric Capital, LP | $2,023,775 | 127,683 | 0.05% | 株式数 |
| Aquatic Capital Management LLC | $1,871,203 | 118,057 | 0.05% | 株式数 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $1,856,130 | 117,106 | 0.05% | 株式数 |
| Bridgewater Associates, LP | $1,822,956 | 115,013 | 0.05% | 株式数 |
| Potomac Capital Management, Inc. | $1,798,975 | 113,500 | 0.05% | 株式数 |
| MetLife Investment Management, LLC | $1,679,308 | 105,950 | 0.05% | 株式数 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,658,164 | 104,616 | 0.04% | 株式数 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1,587,837 | 100,179 | 0.04% | 株式数 |
| Corient Private Wealth LP | $1,546,451 | 97,568 | 0.04% | 株式数 |
| First Growth Capital LLC | $1,502,643 | 94,804 | 0.04% | 株式数 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1,461,243 | 92,192 | 0.04% | 株式数 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $1,458,200 | 92,000 | 0.04% | 株式数 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $1,447,771 | 91,342 | 0.04% | 株式数 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $1,321,700 | 83,388 | 0.04% | 株式数 |
| CITIGROUP INC | $1,279,460 | 80,723 | 0.03% | 株式数 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $1,182,362 | 74,597 | 0.03% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $1,144,164 | 72,187 | 0.03% | 株式数 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,140,949 | 71,984 | 0.03% | 株式数 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $1,078,719 | 68,058 | 0.03% | 株式数 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,044,426 | 69,351 | 0.03% | 株式数 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $1,008,900 | 63,653 | 0.03% | 株式数 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $1,007,612 | 63,572 | 0.03% | 株式数 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $986,805 | 62,259 | 0.03% | 株式数 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $846,564 | 53,411 | 0.02% | 株式数 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $829,985 | 52,365 | 0.02% | 株式数 |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $760,626 | 47,989 | 0.02% | 株式数 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $734,854 | 46,363 | 0.02% | 株式数 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $727,293 | 45,886 | 0.02% | 株式数 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $704,342 | 44,438 | 0.02% | 株式数 |
| Holocene Advisors, LP | $694,896 | 43,842 | 0.02% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $678,380 | 42,800 | 0.02% | コールオプション |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $648,265 | 40,900 | 0.02% | 株式数 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $546,413 | 34,474 | 0.01% | 株式数 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $517,598 | 32,656 | 0.01% | 株式数 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $482,712 | 30,455 | 0.01% | 株式数 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $474,945 | 29,965 | 0.01% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $471,300 | 29,735 | 0.01% | 株式数 |
| ABS Direct Equity Fund LLC | $467,575 | 16 | 0.01% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $445,068 | 28,080 | 0.01% | 株式数 |
| MARSHALL WACE, LLP | $407,852 | 25,732 | 0.01% | 株式数 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $406,679 | 28,863 | 0.01% | 株式数 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $403,002 | 25,426 | 0.01% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $399,230 | 25,188 | 0.01% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $397,692 | 25,091 | 0.01% | 株式数 |
| Centiva Capital, LP | $393,809 | 24,846 | 0.01% | 株式数 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $390,782 | 24,655 | 0.01% | 株式数 |
| ALLSTATE CORP | $390,259 | 24,622 | 0.01% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $386,185 | 24,365 | 0.01% | 株式数 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $375,819 | 23,711 | 0.01% | 株式数 |
| ProShare Advisors LLC | $375,803 | 23,710 | 0.01% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374,060 | 23,600 | 0.01% | コールオプション |
| ROWLANDMILLER & PARTNERS.ADV | $352,713 | 22,253 | 0.01% | 株式数 |
企業インサイダー 27 人のインサイダー · 9人の役員 · 16人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Robinson | President and Chief Executive Officer of CompoSecure reporting segment | 2026年1月22日 A | 178,926 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Wilk | President and CEO | 2026年1月2日 F | 2,697,647 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Walter Fitzsimmons | Chief Financial Officer | 2025年2月26日 A | 859,789 | 0 | 0 | $0 |
| Gregoire Maes | Chief Operating Officer | 2026年1月2日 F | 645,653 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas R. Knott | Principal executive officer and Chief Investment Officer | 2026年6月11日 P | 129,250 | 2 | 0 | $1,746,388 |
| Kurt Schoen | Principal financial officer and principal accounting officer | 2026年3月17日 P | 3,000 | 1 | 0 | $51,000 |
| David M Cote | Executive Chairman | 2026年2月26日 A | 76,449 | 0 | 0 | $0 |
| Amanda Mandy Gourbault | Chief Revenue Officer | 2026年1月2日 F | 725,043 | 0 | 0 | $0 |
| Adam Joseph Lowe | Chief Product & Innov. Officer | 2026年1月2日 F | 1,327,494 | 0 | 0 | $0 |
| Rebecca Corbin Loree | 取締役 | 2026年6月11日 A | 63,220 | 1 | 0 | $50,515 |
| John D. Cote | 取締役 | 2026年6月11日 A | 5,800 | 1 | 0 | $99,180 |
| Brian F. Hughes | 取締役 | 2026年6月11日 A | 121,405 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Galant | 取締役 | 2026年6月11日 A | 146,343 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin M Moriarty | 取締役 | 2026年6月11日 A | 67,055 | 0 | 0 | $0 |
| Jane J. Thompson | 取締役 | 2026年6月11日 A | 83,813 | 0 | 2 | $-462,218 |
| Krishna Mikkilineni | 取締役 | 2026年6月11日 A | 64,865 | 0 | 0 | $0 |
| Mark R. James | 取締役 | 2026年6月11日 A | 54,055 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph J Deangelo | 取締役 | 2026年6月11日 A | 315,316 | 0 | 0 | $0 |
| Roger Fradin | 取締役 | 2024年10月1日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Michele Logan | 取締役 | 2024年9月17日 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Niloofar Razi Howe | 取締役 | 2024年6月28日 A | 118,061 | 0 | 0 | $0 |
| Mitchell L Hollin | 取締役 | 2024年5月30日 A | 43,320 | 0 | 0 | $0 |
| Dixon R Doll Jr. | 10%オーナー | 2023年8月24日 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Roman DBDR Tech Sponsor LLC | 10%オーナー | 2023年8月22日 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Donald G Basile | 10%オーナー | 2023年8月22日 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Dixon Doll | 10%オーナー | 2022年9月14日 S | 4,760,929 | 0 | 0 | $0 |
| Tikvah Management LLC | 10%オーナー | 2022年4月8日 P | 2,733,612 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
アクティビストおよび5%超のオーナー 5保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum Equity, LLC, Platinum Equity Investment Holdings, LLC, Platinum Equity Investment Holdings IC (Cayman), LLC, Platinum Equity InvestCo, L.P., Platinum Equity Investment Holdings IV, LLC, Platinum Equity Investment Holdings IV (Cayman), LLC, Platinum Equity Partners International IV (Cayman), L.P., PE Titan CS Holdings, L.P., Tom Gores | 2026年1月20日 | 18.30% | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| Resolute Compo Holdings LLC, C 323 Holdings, LLC, Tungsten 2024 LLC, Thomas R. Knott, John D. Cote ×8 提出書類 | 2026年1月14日 | 17.90% | 修正 | — | SEC |
| Michele D. Logan, Ephesians 3:16 Holdings LLC, The MDL Family Trust, The DML Family Trust, Carol D. Herslow Credit Shelter Trust B ×4 提出書類 | 2024年9月17日 | — | 初回提出 | — | SEC |
| LLR Equity Partners IV, L.P., LLR Equity Partners Parallel IV, L.P., LLR Capital IV, L.P., LLR Capital IV, LLC ×4 提出書類 | 2024年9月17日 | — | 初回提出 | — | SEC |
| Roman DBDR Tech Sponsor LLC (2), Dr. Donald G. Basile (2), Dixon Doll, Jr. (2) ×17 提出書類 | 2023年8月25日 | — | 初回提出 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF保有状況 36のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| RW · EA Series Trust | 2.76% | 31,108 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VAMO · Cambria ETF Trust | 0.70% | 37,589 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| CGMM · Capital Group Equity ETF Trust I | 0.33% | 767,046 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| FFLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.31% | 224,597 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.14% | 68,632 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.08% | 77,113 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| GINN · Goldman Sachs ETF Trust | 0.06% | 10,299 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.05% | 8,376 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.05% | 858,315 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 475,049 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.03% | 27,433 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.03% | 6,551 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 60,186 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.02% | 6,630 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 166 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 6,160 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 2,240 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 108,834 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 71 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| CLSE · Trust for Professional Managers | -0.35% | -174,721 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026年7月22日 | 日次 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026年8月18日 | 日次 |
| IWO · iShares Trust | — | — | 2026年8月18日 | 日次 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026年8月18日 | 日次 |
| IGM · iShares Trust | — | — | 2026年8月17日 | 日次 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 2026年7月20日 | 日次 |
| ISCB · iShares Trust | — | — | 2026年7月20日 | 日次 |
| ISCV · iShares Trust | — | — | 2026年7月20日 | 日次 |
| ESML · iShares Trust | — | — | 2026年8月14日 | 日次 |