STEPHENS GROUP, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: -7.5% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト100.00%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション4
実効ポジション数2.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 1.22% 推定買付額 $2,175,876 · 推定売付額 $2,503,943
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q1 2026 · 100.0% はまだ保有
新規ポジション1
増加0
減少1
クローズ0
ポートフォリオ評価額
$171.5M
ポジション
4
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q1 2025–Q1 2026 の追跡期間
-7.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+19.3%
超過リターン
-27.1%
年率換算: -7.8% · S&P 500: +19.3%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 4 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET | $105,080,722 | 61.27% | 5,444,597 | $13,159,938 | 下落 ×1 | ||
| WEST | $34,467,683 | 20.10% | 8,110,043 | $1,459,808 | |||
| LAW | $29,783,134 | 17.37% | 7,796,632 | $-30,718,730 | |||
| STUB | $2,175,876 | 1.27% | 348,698 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| STUB | $2,175,876 | 348,698 | 1.27% |