Stoic Point Capital Management LLC
CIK 2043279 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $120.6M
- ポジション
- 69
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,010 位 · 84.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.89%
- 上位25銘柄のウェイト
- 87.97%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 8.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 10.63% 推定買付額 $21,581,678 · 推定売付額 $11,869,678
- 新規ポジション
- 15
- 増加
- 11
- 減少
- 7
- クローズ
- 9
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 97.3% · オプション除外: 0.9%
セクター別内訳
Industrials
34.7%
Retail
11.8%
Communication Services
7.6%
N/A
7.5%
Health Care
6.3%
Financials
6.2%
Technology
5.0%
Financial Services
2.5%
Consumer products
2.4%
Consumer Staples
1.5%
その他/マッピングなし
14.5%
ポートフォリオ全体 69 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $37,579,928 | 31.15% | 6,479,298 | $2,698,611 | 上昇 ×2 | ||
| LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $14,200,134 | 11.77% | 1,911,189 | $1,076,062 | 上昇 ×2 | ||
| HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock | $7,449,788 | 6.18% | 263,616 | $905,705 | 上昇 ×2 | ||
| AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | $6,087,288 | 5.05% | 543,023 | $1,469,203 | 上昇 ×2 | ||
| TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares | $4,612,120 | 3.82% | 922,424 | $779,897 | 下落 ×1 | ||
| OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock | $4,468,581 | 3.70% | 203,580 | $2,638,502 | 上昇 ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $3,815,180 | 3.16% | 3,206,034 | $311,190 | 上昇 ×1 | ||
| MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock | $3,735,176 | 3.10% | 297,150 | $1,679,495 | 上昇 ×2 | ||
| BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock | $3,151,076 | 2.61% | 374,237 | $796,362 | 下落 ×2 | ||
| WALD Waldencast plc - Class A Ordinary Share | $2,838,209 | 2.35% | 1,612,619 | $1,283,541 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 00791N201) | $1,952,935 | 1.62% | 45,165 | $830,697 | 下落 ×1 | ||
| ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock | $1,849,991 | 1.53% | 1,134,964 | $982,824 | 上昇 ×1 | ||
| BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock | $1,565,988 | 1.30% | 56,945 | $1,099,366 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: G19316127) | $1,500,000 | 1.24% | 150,000 | 上昇 ×1 | |||
| WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock | $1,451,802 | 1.20% | 162,394 | $-227,582 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: G670AQ104) | $1,276,873 | 1.06% | 338,693 | 上昇 ×1 | |||
| SORNU Soren Acquisition Corp. - Unit | $1,046,010 | 0.87% | 104,601 | $7,322 | |||
| AEAQU Activate Energy Acquisition Corp. - Unit | $1,016,010 | 0.84% | 100,000 | $14,010 | |||
| TDWDU Tailwind 2.0 Acquisition Corp. - Unit | $1,014,000 | 0.84% | 100,000 | $-7,000 | |||
| BIXIU Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Units | $1,011,000 | 0.84% | 100,000 | $11,000 | |||
| FGIIU FG Imperii Acquisition Corp. - Units | $1,003,000 | 0.83% | 100,000 | $6,000 | |||
| ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | $1,001,560 | 0.83% | 98,000 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $988,950 | 0.82% | 300 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. - Class A Common Stock | $819,293 | 0.68% | 1,641,869 | $414,481 | 上昇 ×1 | ||
| KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $697,123 | 0.58% | 67,225 | $8,067 | |||
| CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation - Class A Ordinary Share | $697,112 | 0.58% | 67,198 | $8,332 | |||
| LEGOU | $651,950 | 0.54% | 65,000 | $2,275 | |||
| SCIIU SC II Acquisition Corp. - Units | $590,772 | 0.49% | 57,749 | $577 | |||
| IWM | $576,495 | 0.48% | 690 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| IRHO Iron Horse Acquisitions II Corp. - Common Stock | $551,650 | 0.46% | 55,000 | 上昇 ×1 | |||
| IACOU Idea Acquisition Corp. - Units | $551,106 | 0.46% | 55,000 | $6,056 | |||
| AACOU Abony Acquisition Corp. I - Units | $550,550 | 0.46% | 55,000 | $4,400 | |||
| ADACU American Drive Acquisition Company - Units | $518,027 | 0.43% | 50,638 | $13,166 | |||
| BPACU Blueport Acquisition Ltd - Units | $517,000 | 0.43% | 50,000 | $9,000 | |||
| CRANU Crane Harbor Acquisition Corp. II - Units | $512,500 | 0.42% | 50,000 | $7,500 | |||
| VACI Viking Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $511,000 | 0.42% | 50,000 | 上昇 ×1 | |||
| IGACU Invest Green Acquisition Corporation - Units | $509,000 | 0.42% | 50,000 | $3,500 | |||
| ITHAU ITHAX Acquisition Corp III - Units | $508,250 | 0.42% | 50,000 | $10,250 | |||
| MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units | $507,500 | 0.42% | 50,000 | $9,500 | |||
| SBXE SilverBox Corp V Class A Ordinary Shares | $507,500 | 0.42% | 50,000 | 上昇 ×1 | |||
| GPACU General Purpose Acquisition Corp. - Units | $505,000 | 0.42% | 50,000 | $4,500 | |||
| VHCP Vine Hill Capital Investment Corp. II - Class A Ordinary Shares | $505,000 | 0.42% | 50,000 | 上昇 ×1 | |||
| HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares | $504,000 | 0.42% | 50,000 | 上昇 ×1 | |||
| LPCVU Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Unit | $504,000 | 0.42% | 50,000 | $5,000 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: G0579E103) | $501,500 | 0.42% | 50,000 | 上昇 ×1 | |||
| CAQUU Cambridge Acquisition Corp. - Unit | $469,996 | 0.39% | 46,723 | $9,804 | 上昇 ×1 | ||
| GIW GigCapital8 Corp. - Class A Ordinary Shares | $398,557 | 0.33% | 39,583 | $3,914 | |||
| LODE | $374,175 | 0.31% | 89,946 | 上昇 ×1 | |||
| PACH Pioneer Acquisition I Corp - Class A Ordinary Shares | $345,518 | 0.29% | 33,775 | $3,377 | |||
| OBA Oxley Bridge Acquisition Limited - Class A Ordinary Shares | $329,084 | 0.27% | 32,200 | $2,898 | |||
| CCIIU Cohen Circle Acquisition Corp. II - Unit | $261,250 | 0.22% | 25,000 | $3,000 | |||
| BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares | $258,664 | 0.21% | 24,800 | $7,688 | |||
| GTERA Globa Terra Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares | $257,750 | 0.21% | 25,000 | $3,000 | |||
| BLRKU Bluerock Acquisition Corp. - Units | $252,750 | 0.21% | 25,000 | $2,500 | |||
| SAAQU Space Asset Acquisition Corp. - Units | $211,500 | 0.18% | 20,000 | $8,000 | |||
| LAFAU LaFayette Acquisition Corp. - Unit | $142,993 | 0.12% | 14,088 | $-232,867 | 下落 ×1 | ||
| GIWWU GigCapital8 Corp. - Units | $108,024 | 0.09% | 10,417 | $1,771 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: G6486G123) | $104,550 | 0.09% | 10,200 | 上昇 ×1 | |||
| LFACU Leapfrog Acquisition Corporation - Units | $100,900 | 0.08% | 10,000 | $400 | |||
| IMSRW Terrestrial Energy Inc. - Warrant | $45,299 | 0.04% | 13,402 | $10,588 | |||
| VACIWS | $14,999 | 0.01% | 16,666 | 上昇 ×1 | |||
| KCHVR Kochav Defense Acquisition Corp. - Right | $14,079 | 0.01% | 69,700 | $-558 | |||
| GIWWR GigCapital8 Corp. - Rights | $10,288 | 0.01% | 39,570 | $384 | 下落 ×1 | ||
| CHPGR ChampionsGate Acquisition Corporation - Rights | $9,435 | 0.01% | 69,172 | $436 | |||
| IRHOR Iron Horse Acquisitions II Corp. - Rights | $8,844 | 0.01% | 55,000 | 上昇 ×1 | |||
| PACHW Pioneer Acquisition I Corp - Warrants | $3,643 | 0.00% | 16,887 | $603 | |||
| OBAWW Oxley Bridge Acquisition Limited - Warrants | $3,486 | 0.00% | 16,100 | $425 | |||
| GTERR Globa Terra Acquisition Corporation - Rights | $2,750 | 0.00% | 25,000 | $247 | |||
| GTERW Globa Terra Acquisition Corporation - Warrants | $1,688 | 0.00% | 18,750 | $-705 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: G19316127) | $1,500,000 | 150,000 | 1.24% |
| 発行者不明 (CUSIP: G670AQ104) | $1,276,873 | 338,693 | 1.06% |
| ALUB | $1,001,560 | 98,000 | 0.83% |
| QQQ | $988,950 | 300 | 0.82% |
| IWM | $576,495 | 690 | 0.48% |
| IRHO | $551,650 | 55,000 | 0.46% |
| VACI | $511,000 | 50,000 | 0.42% |
| SBXE | $507,500 | 50,000 | 0.42% |
| VHCP | $505,000 | 50,000 | 0.42% |
| HVII | $504,000 | 50,000 | 0.42% |
| 発行者不明 (CUSIP: G0579E103) | $501,500 | 50,000 | 0.42% |
| LODE | $374,175 | 89,946 | 0.31% |
| 発行者不明 (CUSIP: G6486G123) | $104,550 | 10,200 | 0.09% |
| VACIWS | $14,999 | 16,666 | 0.01% |
| IRHOR | $8,844 | 55,000 | 0.01% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| TALK | 2026年3月31日 | 2,080,859 | $7,553,518 | 1.4% |
| AIOT | 2026年3月31日 | 689,962 | $3,670,598 | -2.4% |
| CXM | 2026年6月30日 | 367,437 | $2,204,622 | 39.7% |
| BLND | 2026年6月30日 | 840,293 | $1,428,498 | -12.2% |
| ADV | 2026年3月31日 | 1,562,158 | $1,374,699 | 65.0% |
| IMSR | 2026年6月30日 | 42,000 | $1,260,000 | -22.2% |
| HCACU | 2026年3月31日 | 100,000 | $1,002,000 | 0.5% |
| ALUBU | 2026年6月30日 | 98,000 | $994,210 | 追跡終了 |
| JBI | 2026年3月31日 | 112,819 | $737,836 | -2.2% |
| PELI | 2026年3月31日 | 65,017 | $659,955 | 追跡終了 |
| IRHOU | 2026年6月30日 | 55,000 | $547,800 | -0.2% |
| VACIU | 2026年6月30日 | 50,000 | $512,750 | 追跡終了 |
| SBXEU | 2026年6月30日 | 50,000 | $503,750 | 追跡終了 |
| DMIIU | 2026年3月31日 | 50,000 | $500,750 | 1.6% |
| BACC | 2026年3月31日 | 25,000 | $255,250 | 2.6% |
| PEW | 2026年3月31日 | 67,800 | $204,078 | -17.3% |
| ARCIU | 2026年6月30日 | 20,000 | $200,000 | 1.9% |
| LKSPU | 2026年3月31日 | 15,822 | $160,910 | 3.2% |
| CEPV | 2026年3月31日 | 10,000 | $102,500 | 2.8% |
| MUZEU | 2026年6月30日 | 10,000 | $99,300 | 0.4% |
| WEAV | 2026年3月31日 | 11,400 | $86,526 | 58.3% |
| BCARW | 2026年3月31日 | 26,476 | $9,619 | -18.6% |
| APADR | 2026年3月31日 | 35,000 | $8,750 | 追跡終了 |
| BACCR | 2026年3月31日 | 21,473 | $6,959 | 40.3% |
| PELIR | 2026年3月31日 | 22,178 | $5,101 | 追跡終了 |