WALD クラス A Waldencast plc - Class A Ordinary Share
NASDAQ · Consumer products · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 3月 13, 2026
$0.88
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$0.7252週安値
$3.2252週高値
P/E
-0.9
EPS
$-2.01
収益
$272M
あなたのバッジ
52週レンジ
$1–$3
アナリスト評価
BUY
目標株価
$2
P/E
-0.9
ROE
-40.9%
純利益率
-84.4%
バッジストリップは空です。このページ上の任意の指標をピン留めしてください。
WALD 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$0.88
P/E
-0.9
EPS
$-2.01
収益
$272M
ROE
-40.9%
負債/自己資本
0.3
52週レンジ
$1–$3
WALD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$272M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$-2.012020-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$-16M2023-12-31 → 2025-12-31
純利益率-84.4%2023-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | WALD | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.95年平均 ≈-7.4 | ≈-7.4 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | WALD | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 67.3%5年平均 ≈67.4% | ≈67.4% | · | · | |
| Operating Margin (営業利益率) | -80.0%5年平均 ≈-46.3% | ≈-46.3% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | -80.0%5年平均 ≈-46.3% | ≈-46.3% | · | · | |
| Pretax Margin (税引前利益率) | -96.4%5年平均 ≈-55.3% | ≈-55.3% | · | · | |
| Net Profit Margin (純利益率) | -84.4%5年平均 ≈-47.1% | ≈-47.1% | · | · | |
| ROA | -26.7%5年平均 ≈-13.1% | ≈-13.1% | · | · | |
| ROE | -40.9%5年平均 ≈-20.6% | ≈-20.6% | · | · | |
| ROIC | -34.4%5年平均 ≈-17.1% | ≈-17.1% | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | WALD | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (負債資本倍率) | 0.35年平均 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Current Ratio (流動比率) | 1.75年平均 ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 0.45年平均 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (長期負債/株主資本) | 0.35年平均 ≈0.2 | ≈0.2 | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | WALD | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.35年平均 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 1.75年平均 ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$741.3K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-139.6%
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | $-0.18 | $-0.05 | -239.6% | |
| 2024年9月30日 | $-0.11 | $-0.05 | -115.7% | |
| 2024年6月30日 | $-0.05 | $-0.03 | -63.4% | |
| 2022年12月31日 | $-0.49 | $-0.01 | — |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $272M | $274M | $218M | · | $142M | $94M | |
| Cost of Revenue | $89M | $82M | $77M | · | $55M | $29M | |
| Gross Profit | $183M | $192M | $142M | · | $87M | $65M | |
| R&D Expense | · | · | $3M | · | $6M | $4M | |
| SG&A Expense | $248M | $245M | $224M | · | $83M | $60M | |
| Operating Expenses | $401M | $250M | $224M | · | $89M | $65M | |
| Operating Income | $-218M | $-59M | $-82M | · | $-2M | $528.0K | |
| Interest Expense | · | · | $19M | · | $11M | $6M | |
| Other Non-op | $229.0K | $4M | $-2M | · | $817.0K | $-11.0K | |
| Pretax Income | $-262M | $-49M | $-113M | · | $-10M | $-6M | |
| Income Tax | $-14M | $110.0K | $-7M | · | $10M | $-3M | |
| Net Income | $-230M | $-42M | $-90M | · | $-20M | $-2M | |
| EPS (Basic) | $-2.01 | $-0.39 | $-0.99 | · | $-2.45 | $-0.30 | |
| EPS (Diluted) | $-2.01 | $-0.39 | $-0.99 | · | $-2.45 | $-0.30 | |
| Shares (Basic) | 114,070,225 | 109,295,742 | 91,158,500 | · | 8,000,002 | 8,000,002 | |
| Shares (Diluted) | 114,070,225 | 109,295,742 | 91,158,500 | · | 8,000,002 | 8,000,002 | |
| EBITDA | $-218M | $-59M | $-82M | · | · | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $30M | $15M | $21M | $9M | $13M | · | |
| Receivables | · | · | · | · | $19M | · | |
| Inventory | $55M | $53M | $56M | $54M | $22M | · | |
| Prepaid Expense | $6M | $8M | $5M | $6M | $5M | · | |
| Other Current Assets | $5M | $427.0K | $1M | $679.0K | $279.0K | · | |
| Current Assets | $127M | $104M | $107M | $91M | $59M | · | |
| PP&E (Net) | $6M | $6M | $6M | $8M | $1M | · | |
| PP&E (Gross) | $19M | $15M | $12M | $11M | $2M | · | |
| Accum. Depreciation | $12M | $9M | $6M | $3M | $678.0K | · | |
| Goodwill | $178M | $330M | $335M | $335M | $44M | $44M | |
| Intangibles | $427M | $526M | $583M | $639M | $80M | · | |
| Other Non-current Assets | $574.0K | $541.0K | $380.0K | $535.0K | $288.0K | · | |
| Total Assets | $746M | $976M | $1.04B | $1.09B | $185M | · | |
| Accounts Payable | · | · | · | · | $13M | · | |
| Current Liabilities | $75M | $77M | $63M | $73M | $41M | · | |
| Capital Leases | $10M | $13M | $16M | $18M | $0 | · | |
| Deferred Tax | $3M | $14M | $15M | $22M | $548.0K | · | |
| Other Non-current Liabilities | $104.0K | $105.0K | $52.0K | $0 | $571.0K | · | |
| Total Liabilities | $246M | $246M | $273M | $290M | $145M | · | |
| Long-term Debt | $137M | $167M | $160M | $179M | $119M | · | |
| Total Debt | $137M | $167M | $160M | $179M | · | · | |
| Common Stock | · | · | · | · | $4M | · | |
| Paid-in Capital | $981M | $951M | $872M | $796M | $100M | · | |
| Retained Earnings | $-519M | $-289M | $-247M | $-157M | $-65M | · | |
| AOCI | $-378.0K | $251.0K | $-151.0K | $-29.0K | $-25.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $462M | $662M | $625M | $639M | $39M | · | |
| Liabilities + Equity | $746M | $976M | $1.04B | $1.09B | $185M | · | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | 8,000,002,000 | 8,000,002,000 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Stock-based Comp | $12M | $9M | $9M | · | $0 | $0 | |
| Deferred Tax | $-17M | $-1M | $-7M | · | $9M | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $57M | · | $14M | $13M | |
| Operating Cash Flow | $-13M | $-9M | $-30M | · | $4M | $-7M | |
| CapEx | $3M | $3M | $2M | · | $424.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $76M | $-3M | $-2M | · | $-4M | $-2M | |
| Dividends Paid | · | · | $0 | · | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $-47M | $6M | $44M | · | $5M | $14M | |
| Taxes Paid | $208.0K | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-16M | $-12M | $-31M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-49M | · | · | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 67.3% | 70.0% | 64.9% | · | · | · | |
| Operating Margin | -80.0% | -21.4% | -37.6% | · | · | · | |
| Net Margin | -84.4% | -15.5% | -41.2% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -96.4% | -17.7% | -51.8% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -80.0% | -21.4% | -37.6% | · | · | · | |
| ROA | -26.7% | -4.2% | -8.4% | · | · | · | |
| ROE | -40.9% | -6.6% | -14.2% | · | · | · | |
| ROIC | -34.4% | -7.1% | -9.8% | · | · | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -4.3 | · | · | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | · | · | |
| Inventory Turnover | 1.7 | 1.5 | 1.4 | · | · | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.39 | $2.51 | $2.39 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.11 | $-0.08 | $-0.33 | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | $0.25 | $0.26 | |
| EPS (TTM) | $-2.01 | $-0.39 | $-0.99 | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $272M | $274M | $218M | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-230M | $-42M | $-90M | $8M | · | · | |
| P/E | -0.9 | -10.3 | -11.1 | · | · | · | |
| Earnings Yield | -106.9% | -9.7% | -9.0% | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | 0.00% | · | · | · | |
| Annual Payout | · | · | $0 | · | · | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.99 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $218M | · | |
| Net Income TTM | $-90M | $8M | |
| P/E | -11.1 | · | |
| Earnings Yield | -9.0% | · | |
| Annual Payout | $0 | · |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $272M | $274M | $218M | · | $142M |
| 粗利益率 % | 67.3% | 70.0% | 64.9% | · | · |
| 営業利益率 % | -80.0% | -21.4% | -37.6% | · | · |
| 純利益 | $-230M | $-42M | $-90M | · | $-20M |
| 希薄化後EPS | $-2.01 | $-0.39 | $-0.99 | · | $-2.45 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · |
| 流動比率 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | · |
| クイックレシオ | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | · |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $-16M | $-12M | $-31M | · | · |
機関投資家（13F） 65 提出者 · $35.0M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
65
保有価値
$35.0M
新規ポジション
23
解消済みポジション
24
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 23 (+14 前期比) | 24 (+16 前期比) | 14 (-8 前期比) | 14 (-1 前期比) | -1.7M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| Zeno Equity Partners LLP | $21,564,541 | 12,252,580 | 61.64% | 株式数 |
| Milestones Administradora de Recursos Ltda. | $4,269,192 | 2,425,677 | 12.20% | 株式数 |
| Stoic Point Capital Management LLC | $2,838,209 | 1,612,619 | 8.11% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,015,532 | 577,007 | 2.90% | 株式数 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $813,410 | 462,165 | 2.33% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $755,158 | 429,067 | 2.16% | 株式数 |
| Beartown Capital Management, LLC | $528,000 | 300,000 | 1.51% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $480,558 | 255,616 | 1.37% | 株式数 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $479,473 | 272,428 | 1.37% | 株式数 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $297,451 | 169,006 | 0.85% | 株式数 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $286,352 | 162,700 | 0.82% | 株式数 |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | $233,112 | 132,450 | 0.67% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $175,982 | 99,990 | 0.50% | 株式数 |
| UBS Group AG | $155,077 | 88,112 | 0.44% | 株式数 |
| XTX Topco Ltd | $127,512 | 72,450 | 0.36% | 株式数 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $114,067 | 64,811 | 0.33% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $93,158 | 52,931 | 0.27% | 株式数 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $80,312 | 45,632 | 0.23% | 株式数 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $73,506 | 41,765 | 0.21% | 株式数 |
| Belpointe Asset Management LLC | $73,506 | 41,765 | 0.21% | 株式数 |
| CITIGROUP INC | $65,233 | 37,064 | 0.19% | 株式数 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $53,205 | 30,230 | 0.15% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $46,908 | 26,652 | 0.13% | 株式数 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $41,004 | 23,298 | 0.12% | 株式数 |
| Mariner, LLC | $40,820 | 23,198 | 0.12% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $39,468 | 22,425 | 0.11% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $39,241 | 22,297 | 0.11% | 株式数 |
| Cerity Partners LLC | $27,430 | 15,585 | 0.08% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $24,435 | 13,883 | 0.07% | 株式数 |
| Squarepoint Ops LLC | $22,364 | 12,707 | 0.06% | 株式数 |
| FMR LLC | $20,796 | 11,816 | 0.06% | 株式数 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19,000 | 10,885 | 0.05% | 株式数 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $17,686 | 10,049 | 0.05% | 株式数 |
| CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $17,600 | 10,000 | 0.05% | 株式数 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13,200 | 7,500 | 0.04% | 株式数 |
| Arax Advisory Partners | $7,931 | 4,506 | 0.02% | 株式数 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,394 | 3,633 | 0.02% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $5,345 | 3,037 | 0.02% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $4,576 | 2,600 | 0.01% | 株式数 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $3,612 | 2,052 | 0.01% | 株式数 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3,462 | 1,967 | 0.01% | 株式数 |
| CWM, LLC | $1,828 | 1,925 | 0.01% | 株式数 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1,507 | 856 | 0.00% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,202 | 801 | 0.00% | 株式数 |
| Allworth Financial LP | $1,081 | 614 | 0.00% | 株式数 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $944 | 536 | 0.00% | 株式数 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $697 | 396 | 0.00% | 株式数 |
| Optiver Holding B.V. | $655 | 372 | 0.00% | 株式数 |
| Essential Partners LLC | $442 | 251 | 0.00% | 株式数 |
| CoreCap Advisors, LLC | $319 | 181 | 0.00% | 株式数 |
アクティビストおよび5%超のオーナー 7保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeno Equity Partners LLP, Zeno Investment Master Fund, Souza Cristiano | 2025年7月31日 | 14.50% | 修正 | · | SEC |
| Beauty Ventures LLC, Waldencast Long-Term Capital LLC ×2 提出書類 | 2025年1月30日 | 10.80% | 修正 | · | SEC |
| Zeno Investment Master Fund, Zeno Equity Partners LLP, Cristiano Souza | 2024年2月9日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda., Dynamo Global Master Fundo de Investimento em Ações – Investimento no Exterior, Zeno Investment Master Fund(1), Zeno Equity Partners LLP ×3 提出書類 | 2023年12月1日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| Waldencast Ventures, LP, Waldencast Management, LLC, Michel Brousset | 2023年2月23日 | · | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| Burwell Mountain PTC LLC, as Trustee of Burwell Mountain Trust | 2022年8月8日 | · | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| Cedarwalk Skincare Ltd., CWC Skincare Ltd., Sijue Dai | 2022年8月5日 | · | 初回提出 | M&A / 売却 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
企業インサイダー 3 人のインサイダー · 3人の役員 · 2人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Brousset | Chief Executive Officer | 2026年7月30日 D | · | 0 | 0 | $0 |
| Manuel Manfredi | Chief Financial Officer | 2026年7月30日 M | 118,933 | 0 | 0 | $0 |
| Hind Sebti | Chief Growth Officer | 2026年7月30日 D | · | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
WALD アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 9 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$2.05
+133.1%
2 22.2%
強い買い
5 55.6%
買い
2 22.2%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
2 アナリスト · 2026-10-01平均値ターゲット $2.05 +133.1%
← 全目標を下回る
現在価格 $0.88
安値$1.60
平均値$2.05
高値$2.50
マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行
重視する指標を選択してください — 上記の「財務諸表」の任意の行の横にある「+」をクリックしてください。
選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。
出典：SEC 20-F 提出日 3月 13, 2026