Townsend Financial Planning, LLC
CIK 2110688 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $114.7M
- ポジション
- 30
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,123 位 · 86.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 86.45%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.82%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 8.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.18% 推定買付額 $3,643,811 · 推定売付額 $1,289,145
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 21
- 減少
- 8
- クローズ
- 0
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.7%
その他/マッピングなし
99.3%
ポートフォリオ全体 30 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $29,854,026 | 26.02% | 39,864 | $3,784,906 | 下落 ×1 | ||
| IJH | $13,191,258 | 11.50% | 171,071 | $1,263,446 | 下落 ×2 | ||
| AGG | $13,135,917 | 11.45% | 132,713 | $786,921 | 上昇 ×2 | ||
| IJR | $8,205,959 | 7.15% | 55,330 | $996,668 | 下落 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7,273,446 | 6.34% | 66,032 | $518,150 | 下落 ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6,758,922 | 5.89% | 140,081 | $305,264 | 上昇 ×2 | ||
| LQD | $6,182,793 | 5.39% | 56,686 | $119,526 | 上昇 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5,749,240 | 5.01% | 60,239 | $224,707 | 下落 ×2 | ||
| FREL | $5,030,281 | 4.38% | 171,682 | $419,708 | 上昇 ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3,796,830 | 3.31% | 75,379 | $187,107 | 上昇 ×2 | ||
| FENI | $2,206,076 | 1.92% | 54,973 | $740,199 | 上昇 ×1 | ||
| TIP | $2,130,868 | 1.86% | 19,472 | $6,077 | 上昇 ×2 | ||
| FMDE | $1,252,730 | 1.09% | 30,871 | $468,865 | 上昇 ×2 | ||
| ESGV | $1,220,727 | 1.06% | 9,231 | $115,208 | 下落 ×1 | ||
| FDHY | $998,983 | 0.87% | 20,375 | $368,409 | 上昇 ×1 | ||
| FESM | $915,850 | 0.80% | 18,966 | $420,358 | 上昇 ×1 | ||
| STIP | $841,596 | 0.73% | 8,238 | $5,956 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $819,988 | 0.71% | 2,834 | $100,892 | 上昇 ×1 | ||
| NUBD | $646,656 | 0.56% | 29,214 | $-8,424 | 下落 ×1 | ||
| IAUM | $599,150 | 0.52% | 14,975 | $8,862 | 上昇 ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $593,631 | 0.52% | 23,755 | $131,091 | 上昇 ×2 | ||
| ITOT | $525,171 | 0.46% | 3,197 | $72,671 | 上昇 ×2 | ||
| BSV | $520,889 | 0.45% | 6,686 | $-878 | 上昇 ×1 | ||
| VCEB | $465,911 | 0.41% | 7,424 | $1,542 | 上昇 ×2 | ||
| BIV | $450,095 | 0.39% | 5,868 | $1,224 | 上昇 ×1 | ||
| IJJ | $337,711 | 0.29% | 2,286 | $31,371 | 下落 ×2 | ||
| VSGX | $326,057 | 0.28% | 3,960 | $42,850 | 上昇 ×2 | ||
| EAGG | $241,888 | 0.21% | 5,102 | $22,470 | 上昇 ×2 | ||
| JAAA | $222,975 | 0.19% | 4,416 | 上昇 ×1 | |||
| VNQ | $222,946 | 0.19% | 2,312 | $17,960 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| JAAA | $222,975 | 4,416 | 0.19% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 削減 | -45 | +$3.8M |
| IJH | 削減 | -6K | +$1.3M |
| IJR | 削減 | -3K | +$997K |
| AGG | 買い増し | +8K | +$787K |
| FENI | 買い増し | +16K | +$740K |
| IUSV | 削減 | -34 | +$518K |
| FMDE | 買い増し | +9K | +$469K |
| FESM | 買い増し | +6K | +$420K |
| FREL | 買い増し | +349 | +$420K |
| FDHY | 買い増し | +7K | +$368K |