Twin Securities, Inc.

CIK 1351351 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +8.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト99.47%

上位25銘柄のウェイト100.00%

1%超のポジション10

実効ポジション数3.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 38.78% 推定買付額 $100,128,709 · 推定売付額 $83,285,070

保有期間中央値: 1.0 四半期追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 26.5% はまだ保有

新規ポジション8

増加2

減少2

クローズ11

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 12.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $223.5M 13F価値別で9,337件中 #6,142 位 · 65.8% トップ

ポジション 13

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Communication Services 78.5%

Consumer products 12.8%

Healthcare 8.2%

Industrials 0.4%

その他/マッピングなし 0.2%

ポートフォリオ全体 13 ポジション

				タイプ		連続
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$108,351,543	48.49%	528,441		$17,232,254	上昇 ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$21,514,940	9.63%	807,012		$-14,180,726	下落 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$20,250,936	9.06%	759,600	プットオプション		上昇 ×1
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock	$15,927,600	7.13%	120,000			上昇 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$14,595,872	6.53%	105,660			上昇 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$14,427,610	6.46%	754,977		$6,143,497	上昇 ×2
BLD TopBuild Corp. Common Stock	$14,162,764	6.34%	39,948			上昇 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$7,360,936	3.29%	35,900	プットオプション		上昇 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock	$3,300,379	1.48%	334,724			上昇 ×1
OGN Organon & Co. Common Stock	$2,370,854	1.06%	175,100			上昇 ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock	$625,673	0.28%	77,339		$116,782
発行者不明 (CUSIP: 04965N104)	$356,654	0.16%	26,517		$-310,683	下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$205,113	0.09%	652
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
WBD	$20,250,936	759,600	9.06%
APGE	$15,927,600	120,000	7.13%
ROKU	$14,595,872	105,660	6.53%
BLD	$14,162,764	39,948	6.34%
EA	$7,360,936	35,900	3.29%
PSKY	$3,300,379	334,724	1.48%
OGN	$2,370,854	175,100	1.06%
NSC	$205,113	652	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
EA	買い増し	+81K	+$17.2M
WBD	削減	-493K	-$14.2M
KVUE	買い増し	+274K	+$6.1M
·	削減	-23K	-$311K
TIC	価格変動のみ	+0	+$117K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
CYBR	2026年3月31日	133,145	$59,390,659	追跡終了
VRNA	2025年12月31日	501,113	$53,473,768	追跡終了
EXAS	2026年3月31日	483,589	$49,113,299	追跡終了
K	2025年12月31日	553,655	$45,410,783	追跡終了
MRUS	2025年12月31日	310,263	$29,211,261	追跡終了
HES	2025年9月30日	204,131	$28,280,309	追跡終了
CWAN	2026年6月30日	1,164,090	$27,530,728	追跡終了
RNA	2026年3月31日	365,144	$26,337,837	-40.4%
COOP	2025年12月31日	122,358	$25,791,843	追跡終了
BPMC	2025年9月30日	120,126	$15,397,751	追跡終了
CFLT	2026年3月31日	505,486	$15,285,897	追跡終了
HOLX	2026年6月30日	179,036	$13,533,331	追跡終了
SPR	2025年12月31日	258,381	$9,973,507	追跡終了
RVMD	2026年6月30日	77,593	$7,545,919	10.9%
NSC	2026年3月31日	25,200	$7,275,744	10.2%
ACLX	2026年6月30日	53,982	$6,198,213	追跡終了
TERN	2026年6月30日	115,958	$6,113,306	追跡終了
APLS	2026年6月30日	127,440	$5,126,911	追跡終了
SWTX	2025年9月30日	101,402	$4,764,880	追跡終了
DAY	2026年3月31日	39,241	$2,713,908	追跡終了
WNS	2025年12月31日	32,814	$2,502,724	追跡終了
DNB	2025年9月30日	230,700	$2,097,063	追跡終了
PZZA	2025年9月30日	35,249	$1,725,086	-59.4%
BA	2025年12月31日	7,400	$1,597,142	-11.2%
TRML	2025年12月31日	33,301	$1,592,787	追跡終了
OS	2026年6月30日	60,372	$1,448,928	追跡終了
TTWO	2026年6月30日	6,500	$1,283,750	-18.6%
CDTX	2026年3月31日	4,900	$1,082,361	追跡終了
DAWN	2026年6月30日	31,626	$678,061	追跡終了
FL	2025年9月30日	25,000	$612,500	追跡終了
MLYS	2026年3月31日	16,737	$607,386	-14.0%
PLYM	2025年12月31日	20,146	$449,860	追跡終了
MANU	2026年6月30日	14,920	$250,954	-12.6%
SGRY	2026年6月30日	10,025	$119,498	-20.7%