S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +17.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -19.4%

年率換算: +13.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Real Estate 100.0%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $30,275,175 8.28% 29,044 $1,689,416 下落 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $29,008,747 7.94% 129,706 $5,788,000 上昇 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $27,792,023 7.60% 122,448 $5,133,468 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $24,827,858 6.79% 183,272 $1,372,253 上昇 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $24,424,317 6.68% 136,008 $934,124 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $22,704,661 6.21% 138,807 $228,187 上昇 ×4
VTR Ventas, Inc. Common Stock $22,546,586 6.17% 253,903 $3,321,907 上昇 ×4
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $19,508,580 5.34% 154,450 $4,554,671 上昇 ×4
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $15,926,478 4.36% 109,611 $2,128,455 上昇 ×4
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $13,616,814 3.73% 72,165 $2,445,798 上昇 ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $12,200,975 3.34% 179,611 $1,780,401 上昇 ×4
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $9,535,285 2.61% 32,701 $2,163,481 上昇 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $8,830,875 2.42% 348,358 $1,276,349 上昇 ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $8,435,307 2.31% 355,770 $1,901,958 上昇 ×4
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $8,107,427 2.22% 58,352 $1,274,325 上昇 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $7,594,453 2.08% 354,881 $1,919,334 上昇 ×4
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $7,001,890 1.92% 87,809 $510,111 上昇 ×4
UDR UDR, Inc. Common Stock $6,395,024 1.75% 160,196 $1,187,330 上昇 ×4
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $6,036,903 1.65% 93,668 $344,574 上昇 ×4
CPT Camden Property Trust Common Stock $5,802,582 1.59% 50,682 $937,356 上昇 ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $5,125,829 1.40% 77,301 $1,500,303 上昇 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $5,021,292 1.37% 40,678 $787,337 上昇 ×4
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $4,724,928 1.29% 149,855 $486,317 上昇 ×4
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $4,231,805 1.16% 80,072 $779,271 上昇 ×4
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $3,871,562 1.06% 115,569 $106,925 上昇 ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $3,703,504 1.01% 97,307 $249,389 上昇 ×4
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3,432,440 0.94% 136,262 $1,105,755 上昇 ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $3,321,086 0.91% 84,506 $1,259,039 上昇 ×4
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $2,877,335 0.79% 101,386 $514,643 上昇 ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $2,647,282 0.72% 63,606 $357,103 上昇 ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $2,488,190 0.68% 82,995 $546,831 下落 ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $2,281,412 0.62% 145,128 $747,124 上昇 ×6
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $2,138,900 0.59% 57,083 $610,821 上昇 ×6
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1,883,341 0.52% 36,379 $620,990 上昇 ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $1,560,634 0.43% 28,965 $255,131 上昇 ×1
UE Urban Edge Properties Common Shares of Beneficial Interest $1,360,422 0.37% 59,459 $245,898 上昇 ×4
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $1,340,446 0.37% 110,053 $395,744 上昇 ×4
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $586,881 0.16% 23,770 $202,683 上昇 ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $578,908 0.16% 38,237 $34,522 上昇 ×4
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares $460,213 0.13% 31,371 $1,883
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $434,798 0.12% 7,738 $13,402 上昇 ×1
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $319,677 0.09% 59,090 $28,097 上昇 ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $291,982 0.08% 19,222 $185,324 上昇 ×1
BDN Brandywine Realty Trust Common Stock $229,762 0.06% 72,480 $50,100 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMT $22,704,661 6.21% 4倍増
VTR $22,546,586 6.17% 4倍増
IRM $19,508,580 5.34% 4倍増
EXR $15,926,478 4.36% 4倍増
EQR $12,200,975 3.34% 4倍増
HST $8,435,307 2.31% 4倍増
DOC $7,594,453 2.08% 4倍増
REG $7,001,890 1.92% 4倍増
UDR $6,395,024 1.75% 4倍増
ELS $6,036,903 1.65% 4倍増
FRT $5,021,292 1.37% 4倍増
BRX $4,724,928 1.29% 4倍増
ARE $4,231,805 1.16% 4倍増
STAG $3,703,504 1.01% 4倍増
VNO $3,321,086 0.91% 4倍増

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPG 買い増し +5K +$5.8M
WELL 買い増し +8K +$5.1M
IRM 買い増し +8K +$4.6M
VTR 買い増し +19K +$3.3M
AVB 買い増し +4K +$2.4M
ESS 買い増し +2K +$2.2M
EXR 買い増し +4K +$2.1M
DOC 買い増し +9K +$1.9M
HST 買い増し +15K +$1.9M
EQR 買い増し +3K +$1.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LXP (として提出 LXPXXXX) 2025年12月31日 144,068 $1,290,849 22.9%
ALEX 2026年3月31日 34,138 $704,608 追跡終了
VRE 2026年6月30日 26,298 $496,243 追跡終了
RLJ 2025年12月31日 67,864 $488,621 50.6%