Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $148.9M
- ポジション
- 29
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,410 位 · 78.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 88.67%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.31%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 7.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.36% 推定買付額 $6,416,552 · 推定売付額 $1,908,332
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 18
- 減少
- 6
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.8%
その他/マッピングなし
98.2%
ポートフォリオ全体 29 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42,831,290 | 28.77% | 965,539 | $4,713,067 | 下落 ×2 | ||
| DFAX | $19,431,635 | 13.05% | 527,460 | $729,308 | 下落 ×2 | ||
| VOO | $19,328,636 | 12.98% | 28,143 | $2,762,287 | 上昇 ×3 | ||
| DFNM | $11,845,901 | 7.96% | 245,079 | $2,134,173 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $8,522,733 | 5.72% | 168,500 | $1,806,339 | 上昇 ×3 | ||
| SPDW | $7,615,481 | 5.12% | 151,131 | $761,661 | 上昇 ×4 | ||
| DFCF | $7,505,993 | 5.04% | 177,825 | $144,514 | 上昇 ×4 | ||
| DUHP | $7,344,063 | 4.93% | 175,990 | $1,145,151 | 上昇 ×2 | ||
| VXF | $4,855,727 | 3.26% | 19,722 | $845,060 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,727,797 | 1.83% | 9,427 | $278,216 | 下落 ×1 | ||
| SPEM | $2,504,312 | 1.68% | 48,364 | $308,537 | 上昇 ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2,285,657 | 1.54% | 42,647 | $82,526 | 上昇 ×4 | ||
| VTI | $1,627,533 | 1.09% | 4,398 | $210,752 | 下落 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1,576,265 | 1.06% | 34,155 | $44,917 | 上昇 ×4 | ||
| VT | $985,415 | 0.66% | 6,279 | $123,608 | 上昇 ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946,950 | 0.64% | 17,388 | $20,212 | 上昇 ×4 | ||
| SPY SPY | $921,912 | 0.62% | 1,235 | $126,589 | 上昇 ×6 | ||
| IAGG | $892,070 | 0.60% | 17,630 | $33,241 | 上昇 ×4 | ||
| AGG | $889,039 | 0.60% | 8,982 | $14,853 | 上昇 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773,220 | 0.52% | 1,050 | $167,181 | |||
| EFA | $706,917 | 0.47% | 6,805 | $60,960 | 上昇 ×6 | ||
| MUST | $538,907 | 0.36% | 25,909 | 上昇 ×1 | |||
| VGT | $440,790 | 0.30% | 3,688 | $119,141 | 上昇 ×1 | ||
| AOR | $406,559 | 0.27% | 5,850 | 上昇 ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338,459 | 0.23% | 2,549 | $48,840 | |||
| AOA | $302,747 | 0.20% | 3,102 | $28,789 | 上昇 ×4 | ||
| DFGR | $292,655 | 0.20% | 10,102 | $18,243 | 下落 ×1 | ||
| IWM | $223,460 | 0.15% | 744 | 上昇 ×1 | |||
| VEA | $213,536 | 0.14% | 2,997 | $-2,606 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VOO | $19,328,636 | 12.98% | 3倍増 |
| VTEB | $8,522,733 | 5.72% | 3倍増 |
| SPDW | $7,615,481 | 5.12% | 4倍増 |
| DFCF | $7,505,993 | 5.04% | 4倍増 |
| VXF | $4,855,727 | 3.26% | 3倍増 |
| SPEM | $2,504,312 | 1.68% | 6倍増 |
| DFGX | $2,285,657 | 1.54% | 4倍増 |
| IUSB | $1,576,265 | 1.06% | 4倍増 |
| VT | $985,415 | 0.66% | 5倍増 |
| DFGP | $946,950 | 0.64% | 4倍増 |
| SPY | $921,912 | 0.62% | 6倍増 |
| IAGG | $892,070 | 0.60% | 4倍増 |
| AGG | $889,039 | 0.60% | 6倍増 |
| EFA | $706,917 | 0.47% | 6倍増 |
| AOA | $302,747 | 0.20% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| MUST | $538,907 | 25,909 | 0.36% |
| AOR | $406,559 | 5,850 | 0.27% |
| IWM | $223,460 | 744 | 0.15% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 削減 | -15K | +$4.7M |
| VOO | 買い増し | +419 | +$2.8M |
| DFNM | 買い増し | +42K | +$2.1M |
| VTEB | 買い増し | +34K | +$1.8M |
| DUHP | 買い増し | +7K | +$1.1M |
| VXF | 買い増し | +234 | +$845K |
| SPDW | 買い増し | +993 | +$762K |
| DFAX | 削減 | -23K | +$729K |
| SPEM | 買い増し | +2K | +$309K |
| AAPL | 削減 | -225 | +$278K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。