S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +8.4%
S&P 500トータルリターン(同期間) +37.0%
超過リターン -28.6%

年率換算: +6.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 45.5%

セクター別内訳

04
Real Estate 66.1%
Health Care 9.7%
その他/マッピングなし 24.2%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IYR iShares Trust $74,642,500 24.15% 730,000 プットオプション 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $32,130,992 10.40% 178,923 $20,519,341 上昇 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $30,013,063 9.71% 1,865,324 上昇 ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $27,712,213 8.97% 696,812 $8,787,766 上昇 ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $26,337,979 8.52% 429,587 $-1,652,396 下落 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $20,186,925 6.53% 19,366 $-18,814,864 下落 ×2
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $17,580,800 5.69% 524,800 コールオプション 上昇 ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $16,206,076 5.24% 135,152 $-25,460,988 下落 ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $15,852,382 5.13% 209,300
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $14,478,502 4.69% 107,495 $-179,760 下落 ×1
UE Urban Edge Properties Common Shares of Beneficial Interest $10,181,600 3.29% 445,000 上昇 ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $10,109,638 3.27% 285,583 $-11,726,100 下落 ×3
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $5,676,000 1.84% 200,000
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $4,000,860 1.29% 186,000 上昇 ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $3,907,930 1.26% 258,632 $-19,375 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IYR $74,642,500 730,000 24.15%
BKD $30,013,063 1,865,324 9.71%
REXR $17,580,800 524,800 5.69%
ADC $15,852,382 209,300 5.13%
UE $10,181,600 445,000 3.29%
KRG $5,676,000 200,000 1.84%
CTO $4,000,860 186,000 1.29%

上位変動銘柄(四半期比)

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SUI 削減 -196K -$25.5M
DLR 買い増し +114K +$20.5M
EQIX 削減 -20K -$18.8M
IVT 削減 -431K -$11.7M
CUBE 買い増し +180K +$8.8M
FR 削減 -54K -$1.7M
CBRE 削減 -716 -$180K
NMRK 削減 -3K -$19K

解消済みポジション

11

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年12月31日 200,000 $133,236,000 追跡終了
UDR 2025年9月30日 774,000 $31,602,420 -10.7%
COLD 2025年12月31日 1,999,050 $24,468,372 8.6%
PDM 2025年6月30日 3,276,777 $24,149,846 23.5%
OHI 2025年12月31日 500,000 $21,110,000 3.1%
SLG 2025年9月30日 330,000 $20,427,000 -18.4%
EGP 2025年12月31日 111,000 $18,787,860 9.9%
ESRT 2025年6月30日 1,632,859 $12,768,957 -48.5%
KW 2026年3月31日 1,309,261 $12,660,554 追跡終了
HPP 2025年9月30日 3,482,555 $9,542,201 -40.6%
KRG 2025年9月30日 293,822 $6,655,068 9.4%
SHO 2025年6月30日 600,000 $5,646,000 31.2%
AIV 2025年9月30日 624,036 $5,397,911 -75.7%
ADC 2026年3月31日 54,428 $3,920,449 -12.6%