Vision Capital Corp
ポートフォリオ価値 前期比: -22.2% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 17.97% 推定買付額 $185,683,874 · 推定売付額 $63,488,528
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 38.5% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 24.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +6.7% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 15 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYR | $74,642,500 | 24.15% | 730,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| DLR | $32,130,992 | 10.40% | 178,923 | $20,519,341 | 上昇 ×1 | ||
| BKD | $30,013,063 | 9.71% | 1,865,324 | 上昇 ×1 | |||
| CUBE | $27,712,213 | 8.97% | 696,812 | $8,787,766 | 上昇 ×1 | ||
| FR | $26,337,979 | 8.52% | 429,587 | $-1,652,396 | 下落 ×1 | ||
| EQIX | $20,186,925 | 6.53% | 19,366 | $-18,814,864 | 下落 ×2 | ||
| REXR | $17,580,800 | 5.69% | 524,800 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| SUI | $16,206,076 | 5.24% | 135,152 | $-25,460,988 | 下落 ×1 | ||
| ADC | $15,852,382 | 5.13% | 209,300 | ||||
| CBRE | $14,478,502 | 4.69% | 107,495 | $-179,760 | 下落 ×1 | ||
| UE | $10,181,600 | 3.29% | 445,000 | 上昇 ×1 | |||
| IVT | $10,109,638 | 3.27% | 285,583 | $-11,726,100 | 下落 ×3 | ||
| KRG | $5,676,000 | 1.84% | 200,000 | ||||
| CTO | $4,000,860 | 1.29% | 186,000 | 上昇 ×1 | |||
| NMRK | $3,907,930 | 1.26% | 258,632 | $-19,375 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年12月31日 | 200,000 | $133,236,000 | 追跡終了 |
| UDR | 2025年9月30日 | 774,000 | $31,602,420 | -10.7% |
| COLD | 2025年12月31日 | 1,999,050 | $24,468,372 | 8.6% |
| PDM | 2025年6月30日 | 3,276,777 | $24,149,846 | 23.5% |
| OHI | 2025年12月31日 | 500,000 | $21,110,000 | 3.1% |
| SLG | 2025年9月30日 | 330,000 | $20,427,000 | -18.4% |
| EGP | 2025年12月31日 | 111,000 | $18,787,860 | 9.9% |
| ESRT | 2025年6月30日 | 1,632,859 | $12,768,957 | -48.5% |
| KW | 2026年3月31日 | 1,309,261 | $12,660,554 | 追跡終了 |
| HPP | 2025年9月30日 | 3,482,555 | $9,542,201 | -40.6% |
| KRG | 2025年9月30日 | 293,822 | $6,655,068 | 9.4% |
| SHO | 2025年6月30日 | 600,000 | $5,646,000 | 31.2% |
| AIV | 2025年9月30日 | 624,036 | $5,397,911 | -75.7% |
| ADC | 2026年3月31日 | 54,428 | $3,920,449 | -12.6% |