Walnut Level Capital LLC

CIK 1803088 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$117.8M
13F価値別で9,443件中 #8,065 位 · 85.4% トップ
ポジション
39
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -19.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.59%
上位25銘柄のウェイト
92.80%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
12.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 23.86% 推定買付額 $31,557,653 · 推定売付額 $107,787,028

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 50.0% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
3
減少
12
クローズ
6

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 24.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q1 2026 の追跡期間
+15.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+11.5%
超過リターン
+3.8%

年率換算: +12.1% · S&P 500: +9.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 27.3%

セクター別内訳

Consumer Staples
51.0%
Materials
36.5%
Retail
6.1%
Energy
5.4%
Industrials
1.0%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $23,193,750 19.69% 375,000 プットオプション $18,466,950 上昇 ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $14,505,866 12.32% 234,533 $-724,150 下落 ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $10,343,586 8.78% 173,725 $-5,644,985 下落 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $9,418,524 8.00% 74,045 $-4,893,158 下落 ×1
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $5,022,303 4.26% 69,968 $-13,529,401 下落 ×2
CE Celanese Corporation Common Stock $4,603,900 3.91% 70,000 $4,286,800 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,920,163 3.33% 13,495 $1,821,728 上昇 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3,348,400 2.84% 40,000 $667,200
REX REX American Resources Corporation $3,243,308 2.75% 71,172 $943,029
BG Bunge Limited Common Shares $3,180,000 2.70% 25,000 プットオプション $-5,728,000 下落 ×1
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $2,978,721 2.53% 198,317 $1,406,067
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $2,454,400 2.08% 65,000 $-79,950
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $2,440,000 2.07% 100,000 上昇 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2,289,600 1.94% 30,000 $-1,081,071 下落 ×5
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $2,153,400 1.83% 30,000 プットオプション 上昇 ×1
STKL SunOpta, Inc. - Common Stock $2,106,000 1.79% 325,000 $871,000
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,001,268 1.70% 7,523 $26,330
MP MP Materials Corp. Common Stock $1,930,400 1.64% 40,000 $-90,400
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $1,758,600 1.49% 180,000 $1,008,000
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $1,645,000 1.40% 100,000 コールオプション 上昇 ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $1,476,075 1.25% 89,731 上昇 ×1
SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock $1,424,093 1.21% 50,915 $-7,081,739 下落 ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $1,374,000 1.17% 30,000 $168,000
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,298,400 1.10% 10,000 $525,000
OLN Olin Corporation Common Stock $1,189,200 1.01% 40,000 $-435,790 下落 ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock $1,168,200 0.99% 10,000 $324,988 下落 ×2
HUN Huntsman Corporation Common Stock $1,131,350 0.96% 85,000 $281,350
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $1,081,349 0.92% 64,674 上昇 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $802,028 0.68% 7,504 $-745,835 下落 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $784,386 0.67% 2,447 上昇 ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $670,023 0.57% 60,526 上昇 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $563,300 0.48% 5,000 $12,000
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $484,750 0.41% 17,500 $-80,675
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $479,846 0.41% 6,614 $34,129
DOW Dow Inc. Common Stock $416,500 0.35% 10,000
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $341,400 0.29% 10,000 $15,630 下落 ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $255,000 0.22% 10,000
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock $219,252 0.19% 15,934 $-8,949,168 下落 ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $80,000 0.07% 80,000 $0

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ASIX $2,440,000 100,000 2.07%
ANDE $2,153,400 30,000 1.83%
GPRE $1,645,000 100,000 1.40%
GPRE $1,476,075 89,731 1.25%
TITN $1,081,349 64,674 0.92%
SHW $784,386 2,447 0.67%
RYAM $670,023 60,526 0.57%
DOW $416,500 10,000 0.35%
MOS $255,000 10,000 0.22%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DAR 買い増し +244K +$18.5M
ANDE 削減 -279K -$13.5M
BG 削減 -75K -$5.7M
MEOH 削減 -229K -$5.6M
BG 削減 -87K -$4.9M
APD 買い増し +5K +$1.8M
AGRO 価格変動のみ +0 +$1.4M
EMN 削減 -23K -$1.1M
TROX 価格変動のみ +0 +$1.0M
REX 価格変動のみ +0 +$943K

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ADM 2025年9月30日 296,708 $15,660,248 37.1%
SPY 2025年3月31日 25,000 $14,652,000 追跡終了
WLK 2025年6月30日 142,500 $14,254,275 5.2%
IWM 2025年3月31日 50,000 $11,048,000 追跡終了
HRL 2025年3月31日 260,000 $8,156,200 -20.1%
AVNT 2026年3月31日 213,749 $6,677,519 22.4%
CCK 2025年3月31日 50,000 $4,134,500 32.5%
SW 2025年3月31日 65,000 $3,500,900 6.8%
USO 2026年3月31日 50,000 $3,458,000 追跡終了
FUL 2026年3月31日 57,505 $3,419,247 0.2%
SFD 2025年9月30日 114,800 $2,701,244 -3.4%
DOW 2025年6月30日 75,850 $2,648,682 20.6%
HRL 2025年12月31日 105,000 $2,597,700 4.3%
ENTG 2025年3月31日 23,500 $2,327,910 65.5%
JBS 2026年3月31日 152,048 $2,192,532 -21.7%
NGVT 2025年3月31日 40,000 $1,630,000 89.2%
SW 2026年3月31日 41,813 $1,616,909 20.8%
CC 2025年3月31日 80,000 $1,352,000 17.5%
SSD 2025年3月31日 7,500 $1,243,725 22.7%
JBS 2025年9月30日 75,000 $1,095,750 -5.8%
FMC 2025年9月30日 25,000 $1,043,750 -68.1%
MOS 2025年6月30日 33,526 $905,537 -39.5%
TREX 2025年6月30日 13,146 $763,783 -10.2%
OEC 2026年3月31日 136,700 $721,776 -2.9%
NTR 2025年9月30日 10,000 $582,400 21.2%
MHK 2025年6月30日 5,000 $570,900 30.9%
CX 2025年3月31日 75,000 $423,000 92.5%