WALNUT PRIVATE EQUITY PARTNERS, LLC
CIK 1599275 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $185.0M
- ポジション
- 15
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +2.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.92%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 9
- 実効ポジション数
- 6.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.02% 推定買付額 $1,412,545 · 推定売付額 $36,760
保有期間中央値: 6.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 4
- 減少
- 1
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +7.6% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 91.8% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 15 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $43,672,279 | 23.61% | 371,142 | $1,828,338 | 上昇 ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $39,167,320 | 21.17% | 2,048,500 | $-349,430 | 上昇 ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $35,670,191 | 19.28% | 479,825 | $748,527 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 86764L109) | $16,341,750 | 8.83% | 242,100 | $612,513 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $15,659,740 | 8.46% | 268,000 | $450,585 | 上昇 ×2 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $13,407,198 | 7.25% | 602,300 | $-42,161 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $9,556,791 | 5.17% | 259,978 | $-318,617 | 下落 ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $4,577,553 | 2.47% | 131,804 | $275,470 | |||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $3,721,980 | 2.01% | 102,000 | $37,740 | |||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $1,237,770 | 0.67% | 51,000 | $-510 | |||
| AC | $913,924 | 0.49% | 25,949 | $-57,607 | |||
| SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests | $642,865 | 0.35% | 9,500 | $118,840 | 上昇 ×1 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $385,000 | 0.21% | 10,000 | 上昇 ×1 | |||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $46,341 | 0.03% | 1,756 | $-1,282 | |||
| AMJ | $11,899 | 0.01% | 345 | $-28 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| BX | $43,672,279 | 23.61% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BIPC | $385,000 | 10,000 | 0.21% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SXL | 2025年6月30日 | 241,775 | $14,037,457 | 追跡終了 |
| KKR | 2025年3月31日 | 33,000 | $4,881,030 | -5.3% |