WATER ISLAND CAPITAL LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +20.0% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)
ターオーバー Q2 2026: 29.26% 推定買付額 $585,685,391 · 推定売付額 $288,281,547
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 25.2% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 7.7% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 85 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMHC | $52,190,277 | 4.85% | 727,492 | 上昇 ×1 | |||
| EA | $51,861,177 | 4.82% | 252,932 | $916,510 | 上昇 ×3 | ||
| GTLS | $49,643,936 | 4.62% | 237,599 | $10,374,045 | 上昇 ×3 | ||
| PEN | $47,506,483 | 4.42% | 150,456 | $8,070,887 | 上昇 ×1 | ||
| WBD | $46,400,878 | 4.32% | 1,740,468 | $1,997,509 | 上昇 ×2 | ||
| JHG | $46,327,632 | 4.31% | 890,916 | $-1,049,737 | 下落 ×1 | ||
| NSC | $46,019,168 | 4.28% | 146,283 | $7,546,531 | 上昇 ×3 | ||
| TXNM | $41,888,537 | 3.90% | 737,734 | $2,435,811 | 上昇 ×4 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 934423954) | $40,661,832 | 3.78% | 1,525,200 | プットオプション | $11,842,562 | 上昇 ×2 | |
| CZR | $39,628,573 | 3.69% | 1,313,074 | $38,848,888 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 78462F903) | $33,604,650 | 3.13% | 45,000 | コールオプション | |||
| WBS | $33,411,589 | 3.11% | 437,210 | $4,545,156 | 上昇 ×1 | ||
| NSA | $32,394,350 | 3.01% | 728,454 | $10,647,656 | 上昇 ×1 | ||
| SLAB | $32,377,041 | 3.01% | 148,138 | $20,217,542 | 上昇 ×1 | ||
| RAMP | $30,312,508 | 2.82% | 805,327 | 上昇 ×1 | |||
| CPRX | $29,349,931 | 2.73% | 933,819 | 上昇 ×1 | |||
| D | $26,034,265 | 2.42% | 381,231 | 上昇 ×1 | |||
| ACA | $25,220,746 | 2.35% | 173,589 | 上昇 ×1 | |||
| TECH | $23,719,113 | 2.21% | 335,727 | 上昇 ×1 | |||
| WSR | $23,277,363 | 2.17% | 1,227,709 | 上昇 ×1 | |||
| ROKU | $22,777,905 | 2.12% | 164,890 | 上昇 ×1 | |||
| BLD | $21,840,926 | 2.03% | 51,251 | 上昇 ×1 | |||
| DBRG | $21,719,276 | 2.02% | 1,376,380 | $1,687,910 | 上昇 ×2 | ||
| AVNS | $19,879,170 | 1.85% | 799,002 | 上昇 ×1 | |||
| SILA | $18,940,753 | 1.76% | 623,872 | 上昇 ×1 | |||
| OGN | $18,616,133 | 1.73% | 1,374,899 | 上昇 ×1 | |||
| STEL | $15,068,486 | 1.40% | 383,227 | $-718,881 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 68622V956) | $13,190,668 | 1.23% | 974,200 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| NUVL | $12,841,407 | 1.19% | 103,979 | 上昇 ×1 | |||
| APGE | $12,596,077 | 1.17% | 94,900 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 78462F953) | $11,201,550 | 1.04% | 15,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 670703907) | $10,374,000 | 0.96% | 84,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 670703957) | $10,374,000 | 0.96% | 84,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| XOMA | $10,285,000 | 0.96% | 242,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 69349HAF4) | $7,845,792 | 0.73% | 6,000,000 | $-252,958 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 753422AF1) | $7,831,156 | 0.73% | 8,501,530 | $2,967,929 | 上昇 ×1 | ||
| KVUE | $7,683,023 | 0.71% | 402,042 | $-4,395,322 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 922280AD4) | $4,852,083 | 0.45% | 5,000,000 | $2,237,387 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 08265TAD1) | $4,803,323 | 0.45% | 5,000,000 | $56,135 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 29786AAL0) | $4,734,433 | 0.44% | 5,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 53815P958) | $4,407,644 | 0.41% | 117,100 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 02079K404) | $4,325,650 | 0.40% | 85,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 75737FAE8) | $4,325,563 | 0.40% | 4,500,000 | $21,313 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 83304AAK2) | $4,071,597 | 0.38% | 5,000,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 82846H905) | $3,456,000 | 0.32% | 200,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| AXTA | $3,336,450 | 0.31% | 97,500 | $-2,394,735 | 下落 ×1 | ||
| GSAT | $2,493,002 | 0.23% | 30,668 | 上昇 ×1 | |||
| AES | $2,456,576 | 0.23% | 167,570 | $-161,811 | 下落 ×1 | ||
| UNF | $2,392,041 | 0.22% | 9,045 | $-4,084,640 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 03770N951) | $2,322,775 | 0.22% | 17,500 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| ESPR | $1,936,366 | 0.18% | 612,774 | 上昇 ×1 | |||
| PAYO | $1,838,498 | 0.17% | 258,216 | 上昇 ×1 | |||
| NATL | $1,817,143 | 0.17% | 41,860 | $120,181 | 上昇 ×1 | ||
| BHF | $1,793,226 | 0.17% | 28,329 | $-212,155 | 下落 ×1 | ||
| QRVO | $1,776,980 | 0.17% | 19,052 | ||||
| AAUC | $1,733,333 | 0.16% | 73,016 | $-521,977 | 上昇 ×1 | ||
| SEM | $1,361,943 | 0.13% | 82,492 | $-323,534 | 下落 ×1 | ||
| EQT | $1,329,250 | 0.12% | 25,000 | 上昇 ×1 | |||
| TALK | $1,261,806 | 0.12% | 242,655 | $143,188 | 上昇 ×1 | ||
| GBTG | $1,253,152 | 0.12% | 133,456 | 上昇 ×1 | |||
| IHS | $1,237,936 | 0.12% | 150,235 | $105,365 | 上昇 ×1 | ||
| CCO | $1,229,012 | 0.11% | 507,856 | $94,927 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $1,105,400 | 0.10% | 5,000 | 上昇 ×1 | |||
| NWE | $976,395 | 0.09% | 13,633 | $63,917 | 下落 ×2 | ||
| EQH | $908,360 | 0.08% | 20,701 | 上昇 ×1 | |||
| SATS | $862,750 | 0.08% | 8,500 | $394,470 | 上昇 ×1 | ||
| BA | $757,645 | 0.07% | 3,500 | $-682,138 | 下落 ×1 | ||
| PVH | $742,600 | 0.07% | 10,000 | 上昇 ×1 | |||
| SKYW | $695,310 | 0.06% | 7,000 | 上昇 ×1 | |||
| CCRN | $655,375 | 0.06% | 49,612 | ||||
| 発行者不明 (CUSIP: 922280952) | $629,400 | 0.06% | 15,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| TBRG | $609,409 | 0.06% | 23,251 | 上昇 ×1 | |||
| IMXI | $608,923 | 0.06% | 42,140 | $85,595 | 上昇 ×1 | ||
| SLP | $608,588 | 0.06% | 33,238 | 上昇 ×1 | |||
| NATH | $596,494 | 0.06% | 5,871 | $93,448 | 上昇 ×1 | ||
| VKTX | $585,150 | 0.05% | 15,000 | $250,639 | 上昇 ×1 | ||
| ALK | $574,200 | 0.05% | 11,000 | $196,653 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $559,750 | 0.05% | 2,500 | 上昇 ×1 | |||
| PACB | $459,759 | 0.04% | 273,666 | $100,666 | 上昇 ×1 | ||
| AURA | $426,000 | 0.04% | 60,000 | ||||
| ALOT | $340,843 | 0.03% | 11,972 | 上昇 ×1 | |||
| UAL | $339,975 | 0.03% | 2,500 | $-120,375 | 下落 ×1 | ||
| VFC | $250,200 | 0.02% | 15,000 | 上昇 ×1 | |||
| PENN | $213,600 | 0.02% | 10,000 | $-312,450 | 下落 ×1 | ||
| DKS | $136,086 | 0.01% | 600 | $-924,369 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| TMHC | $52,190,277 | 727,492 | 4.85% |
| 発行者不明 (CUSIP: 78462F903) | $33,604,650 | 45,000 | 3.13% |
| RAMP | $30,312,508 | 805,327 | 2.82% |
| CPRX | $29,349,931 | 933,819 | 2.73% |
| D | $26,034,265 | 381,231 | 2.42% |
| ACA | $25,220,746 | 173,589 | 2.35% |
| TECH | $23,719,113 | 335,727 | 2.21% |
| WSR | $23,277,363 | 1,227,709 | 2.17% |
| ROKU | $22,777,905 | 164,890 | 2.12% |
| BLD | $21,840,926 | 51,251 | 2.03% |
| AVNS | $19,879,170 | 799,002 | 1.85% |
| SILA | $18,940,753 | 623,872 | 1.76% |
| OGN | $18,616,133 | 1,374,899 | 1.73% |
| 発行者不明 (CUSIP: 68622V956) | $13,190,668 | 974,200 | 1.23% |
| NUVL | $12,841,407 | 103,979 | 1.19% |
上位変動銘柄(四半期比)
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SLAB | 買い増し | +90K | +$20.2M |
| · | 買い増し | +476K | +$11.8M |
| NSA | 買い増し | +152K | +$10.6M |
| GTLS | 買い増し | +48K | +$10.4M |
| PEN | 買い増し | +30K | +$8.1M |
| NSC | 買い増し | +12K | +$7.5M |
| WBS | 買い増し | +21K | +$4.5M |
| KVUE | 削減 | -299K | -$4.4M |
| UNF | 削減 | -17K | -$4.1M |
| · | 買い増し | +3.0M | +$3.0M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AMED | 2025年9月30日 | 561,814 | $55,276,880 | 追跡終了 |
| HOLX | 2026年6月30日 | 560,045 | $42,333,801 | 追跡終了 |
| HEES | 2025年6月30日 | 431,648 | $40,915,914 | 追跡終了 |
| ANSS | 2025年9月30日 | 113,285 | $39,787,957 | 追跡終了 |
| CYBR | 2026年3月31日 | 86,648 | $38,650,206 | 追跡終了 |
| JNPR | 2025年9月30日 | 928,961 | $37,093,413 | 追跡終了 |
| HES | 2025年9月30日 | 260,459 | $36,083,990 | 追跡終了 |
| EXAS | 2026年3月31日 | 350,009 | $35,546,914 | 追跡終了 |
| CMA | 2026年3月31日 | 398,037 | $34,601,356 | 追跡終了 |
| MASI | 2026年6月30日 | 194,197 | $34,541,821 | 追跡終了 |
| EVRI | 2025年6月30日 | 2,499,273 | $34,165,061 | 追跡終了 |
| BECN | 2025年6月30日 | 270,509 | $33,461,964 | 追跡終了 |
| CDTX | 2026年3月31日 | 150,708 | $33,289,890 | 追跡終了 |
| SWTX | 2025年9月30日 | 703,525 | $33,058,639 | 追跡終了 |
| VRNA | 2025年12月31日 | 290,182 | $30,965,322 | 追跡終了 |
| AVDX | 2025年12月31日 | 2,882,867 | $28,684,527 | 追跡終了 |
| DNB | 2025年9月30日 | 3,147,738 | $28,612,938 | 追跡終了 |
| INFA | 2025年12月31日 | 1,149,598 | $28,556,014 | 追跡終了 |
| VBTX | 2025年12月31日 | 815,698 | $27,350,353 | 追跡終了 |
| SKX | 2025年9月30日 | 426,562 | $26,916,063 | 追跡終了 |
| TPH | 2026年6月30日 | 536,367 | $25,064,430 | 追跡終了 |
| VRNT | 2025年12月31日 | 1,202,967 | $24,360,082 | 追跡終了 |
| AVDL | 2026年3月31日 | 1,087,117 | $23,427,370 | 追跡終了 |
| PBPB | 2025年12月31日 | 1,351,588 | $23,031,060 | 追跡終了 |
| TGNA | 2026年3月31日 | 1,179,885 | $22,901,568 | 追跡終了 |
| WNS | 2025年12月31日 | 296,042 | $22,579,123 | 追跡終了 |
| GLDD | 2026年6月30日 | 1,263,580 | $21,480,860 | 追跡終了 |
| AHL | 2026年3月31日 | 572,685 | $21,246,613 | 追跡終了 |
| PLYA | 2025年6月30日 | 1,584,486 | $21,121,198 | 追跡終了 |
| ACLX | 2026年6月30日 | 183,409 | $21,059,022 | 追跡終了 |
| DAWN | 2026年6月30日 | 944,247 | $20,244,656 | 追跡終了 |
| SNV | 2026年3月31日 | 403,650 | $20,202,683 | 追跡終了 |
| CFLT | 2026年3月31日 | 640,113 | $19,357,018 | 追跡終了 |
| FL | 2025年9月30日 | 777,436 | $19,047,182 | 追跡終了 |
| MLNK | 2025年12月31日 | 930,234 | $18,539,564 | 追跡終了 |
| SPNS | 2025年12月31日 | 421,434 | $18,121,662 | 追跡終了 |
| ESGR | 2025年9月30日 | 53,653 | $18,046,723 | 追跡終了 |
| PYCR | 2025年6月30日 | 754,606 | $16,933,357 | 追跡終了 |
| FARO | 2025年9月30日 | 383,836 | $16,858,077 | 追跡終了 |
| BPMC | 2025年9月30日 | 116,631 | $14,949,762 | 追跡終了 |
| HBI | 2025年12月31日 | 2,264,676 | $14,924,216 | 追跡終了 |
| CORZ | 2025年12月31日 | 785,446 | $14,090,901 | -3.5% |
| EHAB | 2026年6月30日 | 984,611 | $13,873,170 | 追跡終了 |
| JAMF | 2026年3月31日 | 985,069 | $12,815,748 | 追跡終了 |
| CADE | 2026年3月31日 | 297,603 | $12,749,313 | 追跡終了 |
| HI | 2026年3月31日 | 399,006 | $12,656,469 | 追跡終了 |
| JWN | 2025年6月30日 | 514,943 | $12,590,357 | 追跡終了 |
| PLYM | 2026年3月31日 | 559,215 | $12,235,624 | 追跡終了 |
| RNA | 2026年3月31日 | 168,385 | $12,145,611 | -38.7% |
| VMEO | 2025年12月31日 | 1,555,942 | $12,058,551 | 追跡終了 |
| MGRC | 2025年12月31日 | 99,363 | $11,648,325 | 14.8% |
| PRO | 2025年12月31日 | 492,502 | $11,283,222 | 追跡終了 |
| VRE | 2026年6月30日 | 597,390 | $11,272,750 | 追跡終了 |
| PPBI | 2025年9月30日 | 532,149 | $11,223,022 | 追跡終了 |
| IAS | 2025年12月31日 | 1,071,160 | $10,893,698 | 追跡終了 |
| PKST | 2026年6月30日 | 503,583 | $10,519,849 | 追跡終了 |
| ETWO | 2025年9月30日 | 3,185,939 | $10,290,582 | 追跡終了 |
| TERN | 2026年6月30日 | 188,500 | $9,937,720 | 追跡終了 |
| GMS | 2025年9月30日 | 88,627 | $9,638,187 | 追跡終了 |
| DVAX | 2026年3月31日 | 610,261 | $9,385,814 | 追跡終了 |
| QRVO | 2026年3月31日 | 109,521 | $9,255,621 | 追跡終了 |
| TECK | 2025年12月31日 | 209,900 | $9,212,511 | 28.3% |
| CMRX | 2025年6月30日 | 1,069,051 | $9,097,623 | 追跡終了 |
| MRUS | 2025年12月31日 | 96,000 | $9,038,400 | 追跡終了 |
| KW | 2026年6月30日 | 825,652 | $8,933,555 | 追跡終了 |
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