S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +42.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +5.6%

年率換算: +32.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Energy 88.5%
Utilities 6.0%
Industrials 5.5%

ポートフォリオ全体 13 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $53,729,934 10.18% 5,852,934 $6,298,238 上昇 ×1
SM SM Energy Company Common Stock $53,257,807 10.09% 2,040,529 $13,182,153 上昇 ×1
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $51,086,024 9.68% 12,771,506 $9,758,827 上昇 ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $49,368,299 9.35% 1,305,349 $8,557,574 上昇 ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $46,963,240 8.90% 1,336,461 $8,498,680 上昇 ×1
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $41,746,474 7.91% 2,826,437 $15,962,717 上昇 ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $40,279,061 7.63% 2,015,969 $829,694 下落 ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $38,991,147 7.39% 2,117,933 $-13,604,035 下落 ×4
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $34,963,053 6.62% 2,104,940 上昇 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $31,478,559 5.96% 215,518 $5,360,126 上昇 ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $29,904,714 5.66% 366,929 $-23,628,417 下落 ×4
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $29,157,485 5.52% 70,080 $-3,528,082 下落 ×2
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $27,039,375 5.12% 2,094,452 $-20,755,851 下落 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SDRL $49,368,299 9.35% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AESI $34,963,053 2,104,940 6.62%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
WFRD 削減 -199K -$23.6M
TALO 削減 -938K -$20.8M
XPRO 買い増し +1.3M +$16.0M
PR 削減 -349K -$13.6M
SM 買い増し +755K +$13.2M
BTE 買い増し +3.5M +$9.8M
SDRL 買い増し +408K +$8.6M
AR 買い増し +430K +$8.5M
PTEN 買い増し +1.5M +$6.3M
NRG 買い増し +37K +$5.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MTDR 2025年6月30日 969,377 $49,525,471 25.6%
EQT 2025年9月30日 814,912 $47,525,668 2.2%
OVV 2026年6月30日 775,200 $46,015,872 37.3%
WHD 2026年6月30日 959,218 $45,438,157 23.3%
BKR 2025年12月31日 839,177 $40,884,703 22.7%
DVN 2025年6月30日 1,062,546 $39,739,220 61.6%
VIST 2025年9月30日 739,024 $35,332,737 117.6%
RRC 2025年9月30日 830,651 $33,782,576 20.9%
FTI 2026年3月31日 737,816 $32,877,081 1.1%
EXE 2025年9月30日 261,524 $30,582,617 -12.2%
LBRT 2026年3月31日 1,518,300 $28,027,818 -45.9%
PWR 2025年9月30日 68,615 $25,941,959 31.9%
KGS 2026年3月31日 576,000 $21,542,400 -24.0%
PTEN 2025年6月30日 2,395,939 $19,694,619 101.9%
HP 2025年6月30日 587,968 $15,357,724 156.9%
VNOM 2026年3月31日 270,923 $10,465,755 -0.1%
KNTK 2025年9月30日 175,000 $7,708,750 30.3%
INR 2026年3月31日 314,509 $4,632,718 -18.6%
CRGY 2026年3月31日 415,348 $3,484,770 2.4%
TE 2026年3月31日 495,000 $3,306,600 -47.8%
NEXT 2026年3月31日 544,726 $2,870,706 -17.9%
ACDC 2026年3月31日 502,961 $1,956,518 -34.4%
GFR 2026年3月31日 222,271 $1,058,010 10.4%