WGI DM, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +15.6% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.86% 推定買付額 $242,103,397 · 推定売付額 $30,852,864
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 70.0% はまだ保有
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 7 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | $347,633,840 | 30.08% | 2,384,647 | $9,194,044 | 下落 ×2 | ||
| SHEL | $318,394,593 | 27.55% | 4,106,198 | $-76,620,861 | 下落 ×2 | ||
| ALC | $232,375,553 | 20.11% | 3,463,123 | 上昇 ×1 | |||
| CHKP | $160,131,026 | 13.85% | 1,218,375 | $-19,797,834 | 下落 ×2 | ||
| FLUT | $48,568,451 | 4.20% | 475,369 | $-1,248,397 | 下落 ×2 | ||
| CP | $37,374,225 | 3.23% | 431,324 | $2,442,892 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 866966104) | $11,329,825 | 0.98% | 151,448 | $9,935,988 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| ALC | $232,375,553 | 3,463,123 | 20.11% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SHEL | 削減 | -141K | -$76.6M |
| CHKP | 削減 | -41K | -$19.8M |
| AER | 削減 | -82K | +$9.2M |
| CP | 削減 | -13K | +$2.4M |
| FLUT | 削減 | -13K | -$1.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。