Wheels Up Wealth, Inc.
CIK 2107618 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $117.9M
- ポジション
- 23
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,061 位 · 85.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 89.11%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 7.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.92% 推定買付額 $3,741,997 · 推定売付額 $1,037,171
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 12
- 減少
- 6
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Retail
0.3%
その他/マッピングなし
99.7%
ポートフォリオ全体 23 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34,451,449 | 29.21% | 776,633 | $5,039,995 | 上昇 ×2 | ||
| DFCF | $16,414,836 | 13.92% | 388,885 | $1,200,943 | 上昇 ×2 | ||
| AVUS | $12,597,373 | 10.68% | 98,356 | $1,314,229 | 下落 ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12,442,367 | 10.55% | 228,468 | $876,143 | 上昇 ×2 | ||
| DFIC | $9,802,584 | 8.31% | 263,086 | $563,043 | 上昇 ×1 | ||
| AVDE | $4,735,487 | 4.02% | 53,088 | $272,975 | 上昇 ×1 | ||
| DFSU | $4,138,086 | 3.51% | 88,743 | $698,113 | 上昇 ×1 | ||
| DFEM | $4,101,633 | 3.48% | 100,926 | $473,365 | 下落 ×2 | ||
| AVIG | $3,369,943 | 2.86% | 81,380 | $134,525 | 上昇 ×2 | ||
| AVEM | $3,045,520 | 2.58% | 31,563 | $387,250 | 下落 ×2 | ||
| DFSD | $2,491,738 | 2.11% | 52,183 | $51,534 | 上昇 ×1 | ||
| DFGR | $1,852,255 | 1.57% | 63,937 | $172,532 | 上昇 ×1 | ||
| DFSB | $1,646,676 | 1.40% | 31,600 | $213,038 | 上昇 ×2 | ||
| DFNM | $1,590,028 | 1.35% | 32,896 | $19,266 | 上昇 ×1 | ||
| DFSI | $1,573,855 | 1.33% | 34,897 | $151,081 | 上昇 ×1 | ||
| DFAU | $814,945 | 0.69% | 15,766 | $103,583 | |||
| DFSE | $791,750 | 0.67% | 16,198 | $81,083 | 下落 ×2 | ||
| DFAI | $541,035 | 0.46% | 13,116 | $17,257 | 下落 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410,401 | 0.35% | 557 | $88,734 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372,059 | 0.32% | 3,285 | $-36,201 | |||
| AVMU | $266,047 | 0.23% | 5,711 | $4,503 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $246,360 | 0.21% | 21,639 | $12,809 | 下落 ×2 | ||
| DFCA | $245,982 | 0.21% | 4,902 | $1,617 | |||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 買い増し | +20K | +$5.0M |
| AVUS | 削減 | -3K | +$1.3M |
| DFCF | 買い増し | +29K | +$1.2M |
| DFGP | 買い増し | +14K | +$876K |
| DFSU | 買い増し | +5K | +$698K |
| DFIC | 買い増し | +3K | +$563K |
| DFEM | 削減 | -4K | +$473K |
| AVEM | 削減 | -1K | +$387K |
| AVDE | 買い増し | +489 | +$273K |
| DFSB | 買い増し | +4K | +$213K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。