Windward Management LP
ポートフォリオ価値 前期比: +153.3% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト97.75%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション10
実効ポジション数3.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 14.34% 推定買付額 $167,335,410 · 推定売付額 $32,955,840
新規ポジション3
増加3
減少4
クローズ2
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 45.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
ポートフォリオ評価額
$329.5M
ポジション
13
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+15.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+6.9%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 13 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $149,354,000 | 45.33% | 200,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| GRPN | $56,420,700 | 17.13% | 2,345,000 | $30,125,972 | 上昇 ×2 | ||
| NTGR | $31,965,123 | 9.70% | 1,368,956 | $167,961 | 下落 ×1 | ||
| GRPN | $22,616,400 | 6.86% | 940,000 | コールオプション | $13,586,680 | 上昇 ×2 | |
| BNED | $20,808,604 | 6.32% | 1,656,736 | $5,797,604 | 下落 ×1 | ||
| TBCH | $20,019,463 | 6.08% | 1,607,989 | $3,714,455 | |||
| GEO | $7,390,455 | 2.24% | 250,100 | コールオプション | $-11,112,312 | 下落 ×1 | |
| PLAY | $5,130,000 | 1.56% | 450,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| TBCH | $4,357,500 | 1.32% | 350,000 | コールオプション | $1,822,500 | 上昇 ×1 | |
| PLAY | $3,990,000 | 1.21% | 350,000 | 上昇 ×1 | |||
| NTGR | $2,925,755 | 0.89% | 125,300 | コールオプション | $-4,718,245 | 下落 ×1 | |
| JACK | $2,883,807 | 0.88% | 182,404 | $1,119,960 | |||
| ALLT | $1,593,000 | 0.48% | 180,000 | $394,200 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。