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Geo Group Inc (The) REIT

Industrials · Commercial Services & Supplies ウェブサイト · IPO 7月 1994
$18.38
▲ +$0.22 (+1.21%)
出来高 213K
時価総額
$2.3B
P/E
9.2
ROE
17.7%
マージン
9.7%
Beta
0.83
52W
$13–$32

ウォール街コンセンサス

8 アナリスト · 4月 2026
1
強い買い
6
買い
1
保有
0
売り
0
強い売り
87.5%
買い評価

価格チャート

類似銘柄

BCO
Brinks Co
P/E 22.8
$4.6B
CXW
CoreCivic Inc
P/E 16.8
$2.0B
KSCP
Knightscope Inc
$42.7M
OBAI
Our Bond, Inc

決算

上振れ率: 50.0%
次回決算 5月 12, 2026
EPS予想: $0.20
四半期 EPS 予想 EPS 実績 サプライズ
3月 2026 $0.20 — —
12月 2025 $0.25 $0.25 $0.00
9月 2025 $0.23 $0.25 +$0.02
6月 2025 $0.17 $0.22 +$0.05

四半期売上・利益

四半期 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
収益 — $607.7M $604.6M $636.2M $682.3M $707.7M
純利益 — $15.5M $19.6M $29.1M $173.9M $31.8M

ファンダメンタルズ動向

指標 2026-04-12 2026-04-17
ROE (TTM) 17.7% 17.7%
P/E (TTM) 9.33 9.18
Net Margin 9.7% 9.7%
Gross Margin 25.2% 25.2%
D/E Ratio — —
Current Ratio 2.01 2.01

主要指標

ROA (TTM)
6.8%
P/S (TTM)
0.89
P/B
1.5
EPS (TTM)
$1.82
CF/Share
$1.99
売上成長率 3年
+3.5%
52W High
$32.09
52W Low
$12.51
$12.51 52週レンジ $32.09

財務健全性

フリーキャッシュフロー
-$153.6M
純負債
$1.7B
現金
$69.0M
総負債
$1.7B
時点 12月 31, 2025

Як GEO виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?

Група порівняння: Peers · Commercial Services & Supplies (Peers) · 5 компаній

GEO BCO KSCP OBAI CXW

Оцінка GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies

P/E
9.3
▼ 45% 下回る 同業他社 (17.0)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/S
0.9
▲ 0% 上回る 同業他社 (0.9)
vs 同業他社
vs 業界
割高
P/B
1.5
▼ 39% 下回る 同業他社 (2.4)
vs 同業他社
vs 業界
やや割高
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 下回る 同業他社 (1.0%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当

Прибутковість GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies

ROE
17.7%
▲ 38% 上回る 同業他社 (12.8%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Net margin
9.7%
▲ 113% 上回る 同業他社 (4.5%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Валова маржа
25.2%
▲ 3% 上回る 同業他社 (24.5%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
ROA
6.8%
▲ 106% 上回る 同業他社 (3.3%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス

Фінансове здоровʼя GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies

D/E ratio
—
▼ 0% 下回る 同業他社 (15.9)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Поточна ліквідність
2.0
▲ 10% 上回る 同業他社 (1.8)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Beta
0.8
▼ 16% 下回る 同業他社 (1.0)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ

Радар фундаменталів GEO

GEO 同業他社中央値 業種

GEO прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

GEO vs аналоги: ключові метрики

インサイダー活動

Bearish
買い
19
売り
1
$101087
MARCH SHAYN P
Chief Financial Officer · 4月 01
award
12175 shs
ARDUIN DONNA KAURANEN
Director · 3月 06
award
10246 shs
WOOD JULIE MYERS
Director · 3月 06
award
10246 shs
MARCH SHAYN P
Officer and Treasurer · 3月 06
award
19566 shs
BRACK RONALD A
Officer · 3月 06
award
14515 shs
LONG RICHARD KENT
Officer · 3月 06
award
22518 shs
KERNAN SCOTT MICHAEL
Director · 3月 06
award
10246 shs
BREWER JACK
Director · 3月 06
award
10246 shs
BARTZOKIS THOMAS C.
Director · 3月 06
award
10246 shs
ALBENCE MATTHEW T.
Officer · 3月 06
award
25019 shs
最新 90 日

主要株主

トップ5: 39.26%
Blackrock Inc.
15.64%
$363.8M
Vanguard Group Inc
11.22%
$261.1M
Pentwater Capital Managemen…
4.41%
$102.5M
Turiya Advisors Asia Ltd
4.25%
$99.0M
State Street Corporation
3.74%
$87.0M
時点 12月 31, 2025

配当金

$1.55
/ 年
1月 22, 2021 $0.2500
10月 15, 2020 $0.3400
7月 16, 2020 $0.4800
4月 16, 2020 $0.4800
2月 13, 2020 $0.4800
10月 24, 2019 $0.4800
7月 18, 2019 $0.4800
4月 12, 2019 $0.4800

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