S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -10.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -47.1%

年率換算: -8.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 99.6%
その他/マッピングなし 0.4%

ポートフォリオ全体 3 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $81,393,245 66.50% 1,371,180 $13,870,901 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $40,475,916 33.07% 43,268 $-9,220,034 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 14161W303) $519,933 0.42% 115,798 上昇 ×1

最大の新規投資

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今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 14161W303) $519,933 115,798 0.42%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
FND 買い増し +42K +$13.9M
COST 削減 -7K -$9.2M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CDLX 2026年6月30日 1,157,989 $1,215,888 -43.7%