トランプ氏がイラン戦争予算の拡大を推進する中、忍耐強い投資家にとって注目すべき3つの主要防衛関連銘柄

要点

ロッキード・マーティンは、F-35プログラムのおかげで、まだ成長の長い道のりがあります。

ノースロップ・グラマンは、センチネルやB-21のような複数年プログラムから恩恵を受けるのに有利な立場にあります。

RTXコーポレーションは、防衛需要と民間航空の長期的な回復の両方から恩恵を受けています。

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ドナルド・トランプ大統領は、2027年に1兆5000億ドルに達する可能性のある、より大きな米国軍事予算を推進しています。これは2026年の約1兆ドルから増加します。この変化は、イラン紛争の最中に起こっており、戦略石油備蓄からの融資や広範なエネルギー混乱のような緊急措置とともに、すでに軍事費と運営費の上昇を招いています。

しかし、議員たちは、どれだけ支出するか、紛争がどれだけ続くか、そして米国がどれだけ深く関与し続けるべきかについて意見が分かれています。この不確実性は、地政学的な緊張期間中に防衛株への関心を新たに呼び起こすことがよくあります。だからといって、投資家が紛争を機会と見なすべきだという意味ではありません。それでも、確立されたプログラムと長期契約を持つ特定の防衛企業が、時間の経過とともに国家安全保障インフラにおいて重要な役割を果たし続ける可能性があることを浮き彫りにしています。

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このような背景から、ここでは、バックログの可視性、技術的なポジショニング、および長期的な政府の優先事項との整合性に基づいて際立っている、忍耐強い投資家向けの3つの主要な防衛関連銘柄を紹介します。

ロッキード・マーティン

ロッキード・マーティン (NYSE: LMT) は、ミサイル防衛や先進航空機などの分野における長期的な米国防衛の優先事項から恩恵を受けるのに有利な立場にあります。同社は最近、特にPatriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) の愛国者迎撃ミサイルの年間生産量を増やすために、米国政府から47億ドルの予備契約を獲得しました。

2026年1月、ロッキード・マーティンは米国国防総省と7年間の契約を結び、PAC-3の生産能力を年間600基から2000基に引き上げました。これらの契約により、PACミサイルの複数年かつ予測可能な需要が確保され、サプライチェーン全体でより効率的な規模拡大が可能になります。生産能力の計画的な増加は、ロッキードのすでに強力なミサイルおよび火器管制事業における継続的な成長のための明確な道筋も提供します。

F-35プログラムは、同社にとってもう一つの主要な成長触媒です。米国国防総省の2027会計年度予算要求には、その年だけで85機のF-35航空機の資金が含まれています。しかし、米国と同盟国からの総需要は約3,500機です。これまでに約1,200〜1,300機が納入されており、F-35プログラムはまだ長いライフサイクルの初期段階にあります。したがって、将来の生産、アップグレード、および保守作業の大部分はまだこれからです。

ロッキードは強力な財務状況も維持しています。同社は2025会計年度に約69億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、2026会計年度には65億ドルから68億ドルのフリーキャッシュフローを予想しています。同社は2.2%の配当利回りを提供しており、23年連続で配当を増やしています。同社はまた、2025会計年度を1940億ドルのバックログで終え、複数年の防衛プログラムに関連する事業としては異例の強力な可視性を投資家に提供しています。

ノースロップ・グラマン

ノースロップ・グラマン (NYSE: NOC) は、戦略的抑止力と次世代防衛システムにおいて重要な役割を果たしています。同社は、米国核抑止システム（他国からの攻撃を報復で脅すことで抑止することを目的としている）の3つのすべての部分に露出しています。これには、陸上、空中、および海上ベースの能力が含まれます。

センチネルは、老朽化した陸上配備型核ミサイルシステム、特に数十年前のミニットマンIIIミサイルに取って代わるように設計された、そのような著名な陸上配備型抑止プログラムの1つです。このプログラムはノースロップにとって複数年の機会を表しており、米国政府はライフサイクル全体で1000億ドル以上を費やすと推定されています。このプログラムは、2027年頃に予定されている最初のテストに向けても進んでいます。

ノースロップはまた、B-21レイダーステルス爆撃機のプライムコントラクターでもあり、これは飛行試験を経て量産段階に進んでいます。これらのプログラムが開発から生産に移行するにつれて、より予測可能な収益の流れをサポートできます。

同社はまた、ミサイル防衛および宇宙システムにも事業を拡大しています。ミサイル防衛は現在、収益の約10%を占めており、成長を続けています。ノースロップは最近、極超音速ミサイルの脅威を抑止するように設計されたシステムであるグライドフェーズインターセプターの開発を支援する契約も獲得しました。宇宙では、ノースロップは宇宙開発庁のために約150機の衛星のバックログを構築しました。

ノースロップの財務プロファイルも強力です。同社は2025年末に950億ドル以上のバックログを持ち、複数年の収益可視性を提供しています。同社は2025年にも約33億ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。

RTX

RTX (NYSE: RTX) は、民間航空と防衛の両方のセクターで事業を展開しています。

防衛面では、RTXはミサイルシステムと防空の主要プレーヤーです。同社のパトリオットプラットフォームは、19カ国にわたる統合防空・ミサイル防衛システムの中心的なコンポーネントです。同社はまた、AMRAAMやトマホークなどの他のミサイルプログラムも持っています。

これらのシステムへの需要は依然として強く、長期調達契約によってますますサポートされています。この需要の多くは、最近の紛争後の在庫を政府が補充することに関連しています。この需要を満たすために、RTXはこれらのプログラム全体で生産を拡大しています。

NATO同盟国が中核的な防衛支出を国内総生産（GDP）の約2%から2035年までにGDPの約3.5%に引き上げる計画を立てているため、世界的な需要は拡大し続けています。アジア太平洋および中東の防衛予算も、今後5年間で年率3〜4%で成長すると推定されています。2025年のRTXのバックログの約47%が国際的な顧客からのものであることを考えると、世界的な防衛支出の増加は同社にとって大きな触媒となる可能性があります。

民間部門では、今後20年間で約40,000機の新規航空機の納入が予想されています。したがって、エンジン生産とアフターマーケットサービスに対するかなりの需要があり、継続的な収益を促進します。

RTXのフリーキャッシュフローは、2025会計年度に79億ドルと非常に好調でした。同社はまた、2025会計年度末に約2680億ドルの過去最高のバックログを持ち、前年比23%増加しました。したがって、印象的な長期収益可視性を持っています。

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Manali Pradhan, CFAは、言及されているいかなる株式にもポジションを持っていません。モトリーフールはRTXのポジションを持っており、推奨しています。モトリーフールはロッキード・マーティンを推奨しています。モトリーフールは開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解や意見は、著者の見解や意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解や意見を反映するものではありません。