～アマゾンの配送から離れて、UPS株は買い、売り、または保有すべきか？

ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）は火曜日、四半期第1四半期において、利益と収益の両方で落ち込みを記録しましたが、Amazon（AMZN）からの配送からの移行を継続するにつれて、今後の転換を約束しました。

第1四半期において、Amazonは総UPS収益の9%未満を占め、以前は13%を超えていましたが、四半期中に平均1日あたり50万個のパッケージが削減されました。

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火曜日、UPSは50日移動平均（MA）と100日移動平均を割り込み、弱気ムードが近い将来に続く可能性があることを示唆しました。

年初からの高値と比較して、ユナイテッド・パーセル・サービス株は現在約13%下落しています。

Amazonから離れることがUPS株に意味すること

Amazonから離れることは、eコマース大手の下限利益率で高ボリュームの出荷が収益性を低下させる傾向があるため、UPS株にとって強気要因です。

AMZNが独自のロジスティクスネットワークを構築するにつれて、ユナイテッド・パーセル・サービスは意図的にSMB、ヘルスケア、およびパッケージあたりより高い収益を生み出す高付加価値の商業顧客へのミックスをシフトしています。

中小企業は第1四半期において米国の総数量の記録的な34.5%を占め、ヘルスケア収入は30億ドルの四半期実績に達しました。

Amazonへのエクスポージャーを削減することで、国内では1個あたりの収益が6.5%増加し、国際的にはさらに高い10.7%増加したことが示され、価格決定力を向上させます。

なぜユナイテッド・パーセル・サービス株は他に魅力的なのでしょうか？

長期投資家は、CEOのキャロル・トム氏が第1四半期を底と位置づけ、重要な移行期間が現在では後退したと述べたため、ユナイテッド・パーセル・サービス株のディップ買いを検討すべきです。

UPSは、現在の四半期に統合された収益と営業利益の成長に戻ると予想しており、米国内の利益率は最大8.5%に達すると予測されています。

さらに、同社は、年率で約25,000件の業務ポジション削減と継続的な自動化投資によって支えられ、2026年までに30億ドルのコスト削減目標の達成に向けて順調に進んでいます。

1.02倍の魅力的な売上高に対する価格（P/S）レシオと、かなり魅力的な6.33%の配当利回りも、ユナイテッド・パーセル・サービス株を維持する追加の理由となります。

ユナイテッド・パーセル・サービスに対するコンセンサス評価は何ですか？

ウォール街もUPS株に対して強気であり続けており、前年比で減少しているにもかかわらず、同社は第1四半期の予想を上回っており、通期ガイダンスを再確認しています。