イランに起因するボラティリティを乗り切るための、当社の産業株3銘柄の対策

<p>イラン戦争開始以来、原油価格の上昇がインフレの新たな波を引き起こし、中東との間の物品輸送を困難にするとの懸念から、産業関連株が低迷しています。クラブ保有銘柄であるHoneywell、Dover、Lindeは、いずれもこの困難を乗り切る方法を持っています。Honeywell HoneywellのVimal Kapur CEOは火曜日、中東での輸送遅延が第1四半期の収益にわずかな影響を与える可能性があると警告し、株価は1%以上下落しました。Bank of America Global Industrials Conferenceで講演したKapur氏は、同社の2026年の見通しも変更しないことを明らかにしました。投資家が注目すべきは、この後半部分です。「私たちは、Honeywellの長期的な投資テーマ、すなわち航空宇宙部門の自動化部門からの分離を中心に据えた、短期的な失望やタイミングの問題を妨げにさせていません」と、インベスティング・クラブのポートフォリオ分析ディレクターであるJeff Marks氏は火曜日のモーニング・ミーティングで述べました。「私たちはそれを価値の解放と見なしています。」過去にも同様の例があります。昨年、Honeywellは10月30日にSolstice Advanced Materialsをスピンオフしました。それ以来、Honeywellの株価は13%上昇しました。私たちは、決算後の株価上昇を受けて、2月初旬にHoneywellで一部利益確定しました。クラブ銘柄のDuPontも、昨年のQnity Electronics事業のスピンオフで成功を収めました。それ以来、DuPontの株価は31%上昇しています。先月もDuPontで一部利益確定しました。Dover DoverのRichard Tobin CEOは火曜日、海外での紛争にもかかわらず、「受注は順調に進んでいる」と述べました。JPMorgan Industrials Conferenceで講演したTobin氏は、エネルギーおよび輸送コストの上昇を予測しましたが、どちらも同社の財務に大きな脅威をもたらすものではないと述べました。Wells Fargoは火曜日、Doverのレーティングをホールドからバイに引き上げ、同株が戦争から2つの点で恩恵を受けると主張しました。もし緊張緩和があれば、市場はDoverの加速するオーガニック成長と、燃料ポンプや冷凍部品のようなリードタイムの短い事業への大きなエクスポージャーに注目するだろうと述べました。もし紛争が続けば、Doverは中東へのエクスポージャーが限定的（売上の1%未満）であるため保護されると述べました。この産業コングロマリットは、優れた価格決定力と自社株買いを強化するための資金を持っています。私たちはWells Fargoのアナリストのコメントに同意しますが、ホールド相当のレーティング2を維持します。クラブは、素晴らしい上昇の後、1月に現在の水準付近で一部利益確定しました。Linde Mizuhoは、イランによるヘリウム産出国カタールへの報復攻撃により、同社が高水準のヘリウム価格から利益を得られると主張し、Lindeの目標株価を525ドルから560ドルに引き上げました。ヘリウムは、半導体製造から航空宇宙まで、多くの産業で使用されています。Mizuhoのノートは、病院向けの酸素や食品をより新鮮に保つための極低温技術など、他のあらゆる種類の産業ガスも扱っているLindeについて、Jim Cramerが言っていることを反映しています。Jimは、Lindeのテキサス州にあるヘリウム貯蔵ケーブについて言及し、同社が低価格時にヘリウムを購入・貯蔵し、後でプレミアム価格で販売できることを指摘しました。「彼らはヘリウムの埋蔵量を持っているため、これは史上最高値に達する可能性がある」とJimは金曜日のモーニング・ミーティングで述べました。クラブはLindeに対して目標株価510ドル、バイ相当のレーティング1を持っています。（Jim Cramer's Charitable TrustはHON、LIN、DOV、DD、Qをロングで保有しています。全保有銘柄リストはこちらをご覧ください。）CNBC Investing Club with Jim Cramerの購読者には、Jimが取引を行う前に取引アラートが届きます。Jimは、取引アラートを送信してから45分後に、慈善信託のポートフォリオで株式の売買を行います。JimがCNBCテレビで株式について話した場合、取引アラートを発行してから72時間後に取引を実行します。上記のインベスティング・クラブ情報は、当社の利用規約およびプライバシーポリシー、ならびに免責事項の対象となります。インベスティング・クラブに関連して提供されるいかなる情報を受領したことによっても、信託上の義務または責務は存在せず、また、発生しません。いかなる特定の成果または利益も保証されるものではありません。</p>