この厳しいスクリーニングを通過した配当王はわずか3社。今後何年にもわたってあなたによい配当を支払う可能性がある。

わずか3社の配当王がこの過酷なスクリーニングを通過した。それらは今後何年にもわたってあなたに良い配当を支払う可能性がある。

リック・オーフォード

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市場がノイズの多い状態が長引けば長引くほど、魅力的な企業は増える。

特に、配当を50年以上連続で増配している企業にとっては、それは真実である。これは、どのような市場においても稀な一貫性である。さらに稀なのは、堅調な配当、健全な収益成長、そして傑出した長期的な利益をもたらす企業である。今日は、これらの企業、つまり3社の傑出した配当王に焦点を当てたい。

Barchartの株式スクリーナーを使用して、以下のフィルターを選択してリストを作成した。

年間配当利回り％（フォワード）：後で高い順に並べ替えることができるように、空白のままにした。

5年間の変化率：50％以上。過去5年間で50％以上のアップサイドを持つ株式を探している。

5年間の配当成長率（％）：20％以上。「高」から「非常に高」の配当増加率を持つ企業。

5年間の収益成長率（％）：30％以上。過去5年間で「非常に高い」収益を持つ企業を探している。

現在のアナリスト評価：「中程度」から「強い買い」。

アナリスト数：12以上。多ければ多いほど良い。

配当投資アイデア：配当王。

スクリーニングを実行したところ、ちょうど3つの結果が得られた。それぞれについて説明する。まず、最も高いフォワード年間配当利回りを持つAbbVieから始める。

AbbVie Inc (ABBV)

AbbVie Inc.は、免疫学、腫瘍学、神経科学、美容分野における複雑で長期的な健康問題に対する医薬品を開発するバイオ医薬品企業である。また、腫瘍学分野でも進歩しており、最近のELAHEREの第2相データでは、プラチナ感受性卵巣がんにおいて有望な結果を示している。

直近の四半期決算では、売上高が前年同期比10％増の166億ドルになったと報告した。純利益も8,300％以上増加して18億ドルになった。これは、前年の純損失から回復した後の数字である。収益も過去5年間で33.53％増加している。

さらに、AbbVieは1株あたり年間6.92ドルの配当を支払っており、これはこのリストの中で最も高い約3.3％の利回りに相当する。また、5年間の配当成長率は40％であり、同期間に株価は87％上昇した。

これを受けて、31人のアナリストのコンセンサスは、この株式を「中程度買い」と評価している。最後に、高い目標株価は、来年中に最大43％の潜在的なアップサイドを示唆している。

Nucor Corp (NUE)

私のリストにある次の配当王はNucor Corpである。同社は北米最大の鉄鋼メーカーの一つであり、建設、インフラ、製造、エネルギー分野で使用される鉄鋼および鉄鋼製品を供給している。エネルギー安全保障への関心が高まる中、Nucorはパイプラインやその他の電力関連建設プロジェクト向けの鉄鋼を提供しており、その影響力は依然として重要である。

同社の直近の四半期決算では、売上高が前年同期比8.6％増の77億ドル、純利益が32％増の3億7800万ドルになったと報告された。また、5年間の収益成長率は61％であり、これがNucorの配当を53年連続で増加させる一因となっている。投資家にとっては、年間1株あたり2.24ドルの配当となり、現在の利回りは約1.2％である。配当も過去5年間で37％増加しており、同期間に株価は146％上昇した。

ウォール街はNucorの軌跡を好んでいるようで、15人のアナリストのコンセンサスは、この株式を「強い買い」と評価している。平均から高めの目標株価に基づくと、約1％から17％の潜在的なアップサイドが示唆される。また、過去数日間で目標株価が210ドルから225ドルに上昇したことも注目に値する。

Parker-Hannifin Corp (PH)

私のリストにある最後の配当王はParker-Hannifin Corpである。同社は、産業、航空宇宙、輸送市場で使用されるモーションおよびコントロール技術のグローバルメーカーである。同社の製品は、流体、ガス、機械システムの動きを管理するのに役立ち、その航空宇宙分野での存在感は、最近、いくつかのエアバスヘリコプターモデルで使用される改良型ローターベアリングに対する新しいEASA承認に反映された。

直近の四半期決算では、売上高が9.1％増の52億ドルになったと報告された。しかし、純利益は11％減の8億4500万ドルとなった。これは主に、前年同期に事業売却による一時的な税引き後利益が含まれていたため、今年の比較が弱く見えるためである。それでも、Parkerの収益は過去5年間で45％増加している。

この継続的な成長は配当にも反映されており、配当は69年連続で増加している。同社は1株あたり年間7.20ドルを支払い、利回りは約0.73％である。この配当率は過去5年間で90％増加しており、同期間に株価は200％上昇した。

さらに、25人のアナリストのコンセンサスは、この株式を「強い買い」と評価しており、平均および高めの目標株価は、来年中に8％から22％の潜在的なアップサイドを示唆している。

最終的な考察

これらの3社の配当王は、地味で長期的な配当投資戦略が、忍耐力のある人々にとって報われる可能性があることを証明している。高い成長率、配当成長率、収益成長率の強力な実績を持つ企業は、しばしば正しい方向を示している。

そして、それは成功を保証するものではないが、これらの株式は、過酷なスクリーニングを生き残ったものであり、収入重視の投資家のポートフォリオに追加するのに最も適した銘柄の一つであり、現在経験しているものを含む市場の逆風に耐えるのに適した立場にある可能性がある。

公開日現在、リック・オーフォードは、この記事で言及されている証券のいずれにも直接的または間接的なポジションを持っていなかった。この記事に含まれるすべての情報およびデータは、情報提供のみを目的としている。この記事は、もともとBarchart.comに掲載されたものである。